L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE
Dépôt
| Dénomination | L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE |
| Siren | 585850431 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/003911 |
| Numéro de Gestion | 1958B00043 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43000 LE PUY-EN-VELAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 842.00 | 165 203.00 | 2 638.00 | 24 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | 1 051.00 | 1 051.00 | |
AN Terrains | 585 865.00 | 585 865.00 | 585 865.00 | |
AP Constructions | 6 013 246.00 | 5 612 565.00 | 400 681.00 | 444 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317 775.00 | 5 315 478.00 | 2 297.00 | 209 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 612.00 | 115 080.00 | 9 532.00 | 12 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 486.00 | 16 486.00 | 16 486.00 | |
BF Prêts | 5 459.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | 5 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 232 620.00 | 11 208 328.00 | 1 024 292.00 | 1 304 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 322.00 | 50 322.00 | 12 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 088.00 | 197 920.00 | 463 167.00 | 396 453.00 |
BZ Autres créances | 69 259.00 | 69 259.00 | 108 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 81 341.00 | 62 995.00 | 61 658.00 |
CF Disponibilités | 14 654.00 | 14 654.00 | 8 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | 15 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 944 346.00 | 329 584.00 | 614 762.00 | 602 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 967.00 | 11 537 912.00 | 1 639 055.00 | 1 907 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | ||
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 902 866.00 | -2 830 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 000.00 | -1 072 455.00 | ||
DK Provisions réglementées | 286 922.00 | 370 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 442 375.00 | -1 716 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 499.00 | 1 142 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | 1 142 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 933.00 | 1 190 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 549.00 | 337 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 354.00 | 312 579.00 | ||
EA Autres dettes | 9 174.00 | 6 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 920.00 | 634 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 078 931.00 | 2 482 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 055.00 | 1 907 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 931.00 | 2 482 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 084.00 | 20 084.00 | 22 426.00 | |
FD Production vendue biens | 2 702 410.00 | 2 702 410.00 | 3 015 583.00 | |
FG Production vendue services | 1 182 218.00 | 1 182 218.00 | 1 538 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 713.00 | 3 904 713.00 | 4 576 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 73 650.00 | 67 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 181.00 | 104 178.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 1 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 619.00 | 4 749 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 571.00 | 13 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 455.00 | 274 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 031.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 926 971.00 | 3 144 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 089.00 | 216 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 507 490.00 | 1 302 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 682.00 | 516 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 074.00 | 175 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 322.00 | 37 742.00 | ||
GE Autres charges | 8 634.00 | 10 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 330 289.00 | 5 738 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -568 669.00 | -989 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 636.00 | 96.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 480.00 | 1 233.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337.00 | 10 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 454.00 | 12 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 519.00 | 5 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 519.00 | 5 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 065.00 | 7 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -570 734.00 | -982 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 876.00 | 21 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 11 316.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 498.00 | 147 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 625.00 | 180 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 613.00 | 217 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 294.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 145.00 | 31 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 758.00 | 260 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 133.00 | -79 986.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 132.00 | 10 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 699.00 | 4 942 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 699.00 | 6 014 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 000.00 | -1 072 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 520.00 | 21 683.00 | 165 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796 506.00 | 129 657.00 | 6 918.00 | 10 919 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940 026.00 | 151 340.00 | 6 918.00 | 11 084 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 286 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 370 436.00 | 83 514.00 | 286 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 370 436.00 | 83 514.00 | 286 922.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 661 088.00 | 661 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | ||
VB T. V. A. | 43 688.00 | 43 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 772.00 | 740 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 788 933.00 | 2 788 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 549.00 | 275 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 943.00 | 85 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 849.00 | 112 849.00 | ||
VW T.V.A. | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 749 921.00 | 749 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 931.00 | 4 078 931.00 | ||