CLINIQUE CONTI
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CONTI |
| Siren | 588203448 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16208 |
| Numéro de Gestion | 1958B00344 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 685.00 | 270 202.00 | 51 483.00 | 90 741.00 |
AH Fonds commercial | 236 106.00 | 236 106.00 | 236 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 394.00 | 1 559 469.00 | 410 925.00 | 517 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 647.00 | 1 039 384.00 | 456 262.00 | 446 885.00 |
AX Avances et acomptes | 25 735.00 | |||
CU Autres participations | 2 524.00 | 2 524.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 48 574.00 | 48 574.00 | 24 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | 3 237.00 | 3 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 078 170.00 | 2 869 056.00 | 1 209 114.00 | 1 346 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 080.00 | 404 080.00 | 264 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 229.00 | 15 079.00 | 1 119 149.00 | 1 046 941.00 |
BZ Autres créances | 4 772 422.00 | 21 377.00 | 4 751 045.00 | 5 799 095.00 |
CF Disponibilités | 1 179 457.00 | 1 179 457.00 | 2 196 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 073.00 | 110 073.00 | 95 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 600 263.00 | 36 456.00 | 7 563 806.00 | 9 402 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 433.00 | 2 905 513.00 | 8 772 920.00 | 10 748 265.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 354 180.00 | 1 354 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 852.00 | 1 527 852.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 14 731.00 | 14 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 024.00 | 163 024.00 | ||
DG Autres réserves | 507 011.00 | 753 221.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 944 927.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 995.00 | 3 920 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 655 794.00 | 5 788 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 737.00 | 45 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 737.00 | 45 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 192.00 | 309 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | 4 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 579.00 | 252 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 613.00 | 1 029 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 712.00 | 3 215 289.00 | ||
EA Autres dettes | 376 465.00 | 102 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 090 387.00 | 4 914 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 920.00 | 10 748 265.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 422 407.00 | 18 422 407.00 | 17 880 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 422 407.00 | 18 422 407.00 | 17 880 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 418 582.00 | 706 497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 077.00 | 7 090.00 | ||
FQ Autres produits | 91 855.00 | 2 091 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 182 922.00 | 20 685 519.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 186.00 | 2 919 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 215.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 702 041.00 | 41 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 438.00 | 17 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 147 380.00 | 6 654 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 710.00 | 1 154 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 303 610.00 | 5 500 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 111 786.00 | 2 369 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 612.00 | 359 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 044.00 | 27 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 737.00 | 25 651.00 | ||
GE Autres charges | 55 186.00 | 22 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 650 857.00 | 19 063 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 532 064.00 | 1 621 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 003.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 763.00 | 72 008.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 763.00 | 83 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 526 631.00 | 515 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 526 631.00 | 515 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429 867.00 | -432 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 102 197.00 | 1 189 559.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 097 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 17 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 264 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 4 857 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 1 467 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 279 686.00 | 26 890 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 190 691.00 | 22 970 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 995.00 | 3 920 141.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 852.00 | 117 686.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 692.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 086.00 | 557 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 620.00 | 3 466 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 336.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 26 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 651.00 | 16 738.00 | 35 651.00 | 26 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 651.00 | 16 738.00 | 35 651.00 | 26 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 782.00 | 39 927.00 | ||