CLINIQUE CONTI
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CONTI |
| Siren | 588203448 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7771 |
| Numéro de Gestion | 1958B00344 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L'Isle-Adam |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 110.00 | 321 292.00 | 19 818.00 | 46 410.00 |
AH Fonds commercial | 236 106.00 | 236 106.00 | 236 106.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 115 527.00 | |||
AN Terrains | 679 620.00 | 32 955.00 | 646 665.00 | 503 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 163.00 | 2 405 350.00 | 843 813.00 | 906 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 230.00 | 1 238 989.00 | 286 241.00 | 319 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 370.00 | 597 370.00 | ||
CU Autres participations | 2 524.00 | 2 524.00 | 2 524.00 | |
BF Prêts | 141 525.00 | 141 525.00 | 118 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | 6 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 778 887.00 | 3 998 586.00 | 2 780 301.00 | 2 254 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 717.00 | 485 717.00 | 249 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 761.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 948 613.00 | 7 770.00 | 6 940 844.00 | 1 731 327.00 |
BZ Autres créances | 15 400 060.00 | 15 400 060.00 | 5 628 288.00 | |
CF Disponibilités | 124 108.00 | 124 108.00 | 268 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 611 684.00 | 611 684.00 | 28 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 570 182.00 | 7 770.00 | 23 562 413.00 | 8 470 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 349 069.00 | 4 006 356.00 | 26 342 714.00 | 10 724 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 354 181.00 | 1 354 181.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 853.00 | 1 527 853.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 14 731.00 | 14 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 024.00 | 163 024.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 558 426.00 | 558 426.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 796.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 510.00 | 976 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 953 521.00 | 4 594 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 371.00 | 50 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 371.00 | 50 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239.00 | 70 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 340.00 | 651 213.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 410 758.00 | 1 587 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 144.00 | 1 456 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 762.00 | 1 446 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 023.00 | 118 844.00 | ||
EA Autres dettes | 2 130 940.00 | 747 599.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 372 822.00 | 6 079 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 342 714.00 | 10 724 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -9 776.00 | -9 776.00 | ||
FG Production vendue services | 19 184 595.00 | 19 184 595.00 | 19 438 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 174 818.00 | 19 174 818.00 | 19 438 644.00 | |
FN Production immobilisée | 16 967.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 345 619.00 | 143 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 958.00 | 242 260.00 | ||
FQ Autres produits | 31 523.00 | 101 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 018 918.00 | 19 942 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 683.00 | 6 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 322 596.00 | 2 587 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 420.00 | 67 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 651 402.00 | 6 702 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 125.00 | 1 015 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 530 651.00 | 5 317 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 138 968.00 | 2 116 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 503.00 | 419 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -14 625.00 | 22 394.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 19 069.00 | ||
GE Autres charges | 50 160.00 | 122 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 044.00 | 18 398 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 985 874.00 | 1 544 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 417.00 | 48 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 417.00 | 48 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 966.00 | 36 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 966.00 | 36 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 549.00 | 11 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 958 326.00 | 1 555 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 474.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 817.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 370.00 | -97 540.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 753.00 | 168 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 444 432.00 | 313 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 136 705.00 | 19 990 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 195.00 | 19 014 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 510.00 | 976 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 704.00 | 190 702.00 | 1 007 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 314.00 | 22 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 234.00 | 213 675.00 | 1 007 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 606.00 | 115 527.00 | 6 051 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 606.00 | 115 527.00 | 6 778 887.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 700.00 | 26 592.00 | 321 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 268.00 | 505 025.00 | 3 677 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 969.00 | 531 617.00 | 3 998 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 394.00 | 9.00 | 14 634.00 | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 394.00 | 9.00 | 14 634.00 | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 394.00 | 9.00 | 14 634.00 | 7 770.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 141 525.00 | 141 525.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 948 613.00 | 6 948 613.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 687.00 | 131 687.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | ||
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | ||
VP Divers | 243 918.00 | 243 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 360 497.00 | 14 360 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 182.00 | 648 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 611 684.00 | 611 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 108 120.00 | 22 960 357.00 | 147 763.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 20 239.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 340.00 | 393 009.00 | 1 004 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 144.00 | 1 811 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 843 717.00 | 843 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 406.00 | 720 406.00 | ||
VW T.V.A. | 38 913.00 | 38 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 726.00 | 369 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 023.00 | 598 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 474 410.00 | 474 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 530.00 | 1 656 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 615.00 | 31 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 063.00 | 6 957 732.00 | 1 004 331.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 144.00 | |||