DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE |
| Siren | 595520222 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4798 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41150 Veuzain-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 11 893.00 | 816.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AP Constructions | 91 446.00 | 84 325.00 | 7 121.00 | 8 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 017.00 | 650 060.00 | 234 957.00 | 197 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 149.00 | 1 170 425.00 | 323 724.00 | 365 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 669.00 | 25 669.00 | 9 936.00 | |
CU Autres participations | 852 056.00 | 852 056.00 | 852 056.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153 748.00 | 153 748.00 | 150 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 309.00 | 40 309.00 | 50 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 892.00 | 134 892.00 | 257 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 691 367.00 | 1 916 703.00 | 1 774 664.00 | 1 894 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 067.00 | 154 067.00 | 141 394.00 | |
BT Marchandises | 1 886.00 | 1 886.00 | -1 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 108.00 | 26 108.00 | 6 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 834.00 | 2 666.00 | 47 168.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 300 215.00 | 300 215.00 | 306 115.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 900.00 | |||
CF Disponibilités | 45 571.00 | 45 571.00 | 58 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 214.00 | 67 214.00 | 64 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 643 009.00 | 4 552.00 | 638 457.00 | 774 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 376.00 | 1 921 255.00 | 2 413 121.00 | 2 669 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 600.00 | 76 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 252 301.00 | -734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270.00 | 253 035.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 170 806.00 | 174 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 438.00 | 613 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 448.00 | 1 084 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 267.00 | 102 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 554.00 | 92 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 017.00 | 193 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 222.00 | 284 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | 48 610.00 | ||
EA Autres dettes | 9 780.00 | 250 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 814 684.00 | 2 056 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 121.00 | 2 669 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936.00 | 1 033 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FG Production vendue services | 3 915 354.00 | 3 915 354.00 | 4 288 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 354.00 | 3 930 354.00 | 4 288 090.00 | |
FN Production immobilisée | 48 823.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 806.00 | 350.00 | ||
FQ Autres produits | 1 938.00 | 2 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 099.00 | 4 342 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 046.00 | 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 968.00 | 691 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 626.00 | -15 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 239 512.00 | 1 259 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 296.00 | 104 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 304 203.00 | 1 383 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 908.00 | 437 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 844.00 | 126 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 886.00 | |||
GE Autres charges | 984.00 | 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 043.00 | 3 993 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 056.00 | 348 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 059.00 | 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 001.00 | 9 395.00 | ||
GN Différences positives de change | 129.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 189.00 | 10 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 729.00 | 24 192.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 772.00 | 24 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 583.00 | -14 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 527.00 | 334 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495.00 | 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 82 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783.00 | 4 352 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 053.00 | 4 099 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 270.00 | 253 035.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 806.00 | 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 963.00 | 1 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 914.00 | 192 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 477.00 | 47 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 353.00 | 240 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 14 080.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 826.00 | 2 496 281.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 166 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 999.00 | 1 181 006.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 818.00 | 3 691 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332.00 | 1 553.00 | 10 993.00 | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 273.00 | 171 291.00 | 89 754.00 | 1 904 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 605.00 | 172 844.00 | 100 747.00 | 1 916 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 153 748.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 134 892.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 928.00 | |||
VB T. V. A. | 34 088.00 | |||
VP Divers | 86 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 159 572.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 903.00 | 417 263.00 | 288 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 507.00 | 33 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 941.00 | 160 747.00 | 767 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 017.00 | 263 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 046.00 | 88 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957.00 | 95 957.00 | ||
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642.00 | 39 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 267.00 | 177 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 130.00 | 872 936.00 | 767 194.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932.00 | |||