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DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE

Dépôt

DénominationDOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
Siren595520222
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt4798
Numéro de Gestion1955B00022
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse41150 Veuzain-sur-Loire
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 708.00 11 893.00 816.00 1 259.00
AH Fonds commercial 1 372.00 1 372.00 1 372.00
AP Constructions 91 446.00 84 325.00 7 121.00 8 362.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 885 017.00 650 060.00 234 957.00 197 512.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 494 149.00 1 170 425.00 323 724.00 365 831.00
AV Immobilisations en cours 25 669.00 25 669.00 9 936.00
CU Autres participations 852 056.00 852 056.00 852 056.00
BB Créances rattachées à des participations 153 748.00 153 748.00 150 689.00
BD Autres titres immobilisés 40 309.00 40 309.00 50 459.00
BH Autres immobilisations financières 134 892.00 134 892.00 257 272.00
BJ TOTAL (I) 3 691 367.00 1 916 703.00 1 774 664.00 1 894 749.00
BL Matières premières, approvisionnements 154 067.00 154 067.00 141 394.00
BT Marchandises 1 886.00 1 886.00 -1 886.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 26 108.00 26 108.00 6 016.00
BX Clients et comptes rattachés 49 834.00 2 666.00 47 168.00 48 178.00
BZ Autres créances 300 215.00 300 215.00 306 115.00
CD Valeurs mobilières de placement 151 900.00
CF Disponibilités 45 571.00 45 571.00 58 392.00
CH Charges constatées d’avance 67 214.00 67 214.00 64 751.00
CJ TOTAL (II) 643 009.00 4 552.00 638 457.00 774 860.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 334 376.00 1 921 255.00 2 413 121.00 2 669 608.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 76 600.00 76 600.00
DH Report à nouveau 252 301.00 -734.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 270.00 253 035.00
DJ Subventions d’investissement 170 806.00 174 301.00
DL TOTAL (I) 598 438.00 613 202.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 046 448.00 1 084 389.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 177 267.00 102 116.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 89 554.00 92 954.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 263 017.00 193 665.00
DY Dettes fiscales et sociales 227 222.00 284 360.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 396.00 48 610.00
EA Autres dettes 9 780.00 250 310.00
EC TOTAL (IV) 1 814 684.00 2 056 406.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 413 121.00 2 669 608.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 872 936.00 1 033 198.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32 544.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 000.00 15 000.00
FG Production vendue services 3 915 354.00 3 915 354.00 4 288 090.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 930 354.00 3 930 354.00 4 288 090.00
FN Production immobilisée 48 823.00
FO Subventions d’exploitation 2 250.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 806.00 350.00
FQ Autres produits 1 938.00 2 596.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 952 099.00 4 342 109.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 418.00
FT Variation de stock (marchandises) -9 046.00 510.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 696 968.00 691 656.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 626.00 -15 733.00
FW Autres achats et charges externes 1 239 512.00 1 259 767.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 104 296.00 104 560.00
FY Salaires et traitements 1 304 203.00 1 383 402.00
FZ Charges sociales 428 908.00 437 951.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 172 844.00 126 302.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 886.00
GE Autres charges 984.00 704.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 935 043.00 3 993 422.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 056.00 348 687.00
GJ Produits financiers de participations 3 059.00 689.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 001.00 9 395.00
GN Différences positives de change 129.00 14.00
GP Total des produits financiers (V) 8 189.00 10 098.00
GR Intérêts et charges assimilées 39 729.00 24 192.00
GS Différences négatives de change 43.00 10.00
GU Total des charges financières (VI) 39 772.00 24 202.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 583.00 -14 104.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 527.00 334 583.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 495.00 699.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 495.00 699.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 168.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 136.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 304.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 191.00 699.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 067.00 82 247.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 963 783.00 4 352 906.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 975 053.00 4 099 871.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -11 270.00 253 035.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 185.00 6 185.00
A1 ACTIF ‐ Placements 19 806.00 350.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 963.00 1 110.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 404 914.00 192 193.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 310 477.00 47 528.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 739 353.00 240 831.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 993.00 14 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 100 826.00 2 496 281.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 166 539.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 176 999.00 1 181 006.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 288 818.00 3 691 367.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 332.00 1 553.00 10 993.00 11 893.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 823 273.00 171 291.00 89 754.00 1 904 810.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 844 605.00 172 844.00 100 747.00 1 916 703.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 1 886.00 1 886.00
6T Sur comptes clients 2 666.00 2 666.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 552.00 4 552.00
7C TOTAL GENERAL 4 552.00 4 552.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 153 748.00
UT Autres immobilisations financières 134 892.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 906.00
UX Autres créances clients 46 928.00
VB T. V. A. 34 088.00
VP Divers 86 667.00
VC Groupe et associés 159 572.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 888.00
VS Charges constatées d’avance 67 214.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 705 903.00 417 263.00 288 640.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 507.00 33 507.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 012 941.00 160 747.00 767 194.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 263 017.00 263 017.00
8C Personnel et comptes rattachés 88 046.00 88 046.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95 957.00 95 957.00
VW T.V.A. 3 576.00 3 576.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 642.00 39 642.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 396.00 1 396.00
VI Groupe et associés 177 267.00 177 267.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 780.00 9 780.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 725 130.00 872 936.00 767 194.00 85 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 19 523.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 90 932.00