DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE |
| Siren | 595520222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4802 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41150 Veuzain-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 126.00 | 16 782.00 | 2 344.00 | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 266 446.00 | 99 058.00 | 167 388.00 | 177 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 571.00 | 718 968.00 | 142 603.00 | 148 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451 242.00 | 1 687 044.00 | 1 764 198.00 | 1 701 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 494.00 | |||
CU Autres participations | 852 056.00 | 852 056.00 | 852 056.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 518.00 | 90 518.00 | 94 754.00 | |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 884.00 | 125 884.00 | 125 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 718 216.00 | 2 521 853.00 | 3 196 363.00 | 3 214 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 947.00 | 154 947.00 | 169 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | 1 288.00 | 10 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | 90 163.00 | |
BZ Autres créances | 926 135.00 | 926 135.00 | 492 412.00 | |
CF Disponibilités | 352 105.00 | 352 105.00 | 51 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 622.00 | 55 622.00 | 60 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 617.00 | 1 505 617.00 | 875 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 832.00 | 2 521 853.00 | 4 701 980.00 | 4 089 793.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 600.00 | 76 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 479 008.00 | 268 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 647.00 | 210 578.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 136 395.00 | 146 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 356.00 | 812 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 991.00 | 1 469 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 751.00 | 398 705.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 745.00 | 188 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 636.00 | 880 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 949.00 | 334 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 213.00 | |||
EA Autres dettes | 1 339.00 | 5 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 470 624.00 | 3 277 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 980.00 | 4 089 793.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 548.00 | 548.00 | 2 735.00 | |
FG Production vendue services | 2 460 772.00 | 2 460 772.00 | 5 229 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 320.00 | 2 461 320.00 | 5 232 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 89 783.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 630.00 | 16 090.00 | ||
FQ Autres produits | 24 096.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 829.00 | 5 248 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 727.00 | 2 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 646.00 | 739 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 039.00 | 6 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 144 780.00 | 1 640 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 326.00 | 130 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 322 085.00 | 1 633 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 956.00 | 549 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 642.00 | 294 826.00 | ||
GE Autres charges | 4 351.00 | 1 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 598 553.00 | 4 999 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -542 724.00 | 248 907.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 116.00 | 1 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 134.00 | 1 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 262.00 | 46 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 262.00 | 46 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 129.00 | -44 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -578 852.00 | 204 135.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 357.00 | 11 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 357.00 | 12 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 205.00 | 11 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 321.00 | 5 262 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 968.00 | 5 052 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 647.00 | 210 578.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | 2 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 769.00 | 544 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 694.00 | 26 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 703.00 | 573 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 20 498.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 281 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 445.00 | 308 905.00 | 4 604 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | 1 093 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 445.00 | 317 449.00 | 5 718 216.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | 4 223.00 | 3 123.00 | 16 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 511.00 | 287 419.00 | 295 860.00 | 2 505 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 194.00 | 291 642.00 | 298 983.00 | 2 521 853.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 90 518.00 | 90 518.00 | ||
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 884.00 | 125 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 520.00 | 15 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | ||
VB T. V. A. | 256 777.00 | 256 777.00 | ||
VP Divers | 212 763.00 | 212 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 313 264.00 | 313 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 206.00 | 130 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 622.00 | 55 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 678.00 | 1 022 276.00 | 216 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 854.00 | 759 575.00 | 710 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 636.00 | 1 437 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 320.00 | 130 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 486.00 | 159 486.00 | ||
VW T.V.A. | 26 494.00 | 26 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 751.00 | 378 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 879.00 | 2 550 849.00 | 1 089 667.00 | 462 363.00 |