AMYCEL SARL
Dépôt
| Dénomination | AMYCEL SARL |
| Siren | 596920470 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1592 |
| Numéro de Gestion | 1969B00047 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Vendôme |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 307.00 | 54 873.00 | 12 434.00 | 24 120.00 |
AN Terrains | 436 035.00 | 141 737.00 | 294 298.00 | 296 472.00 |
AP Constructions | 4 297 707.00 | 2 420 613.00 | 1 877 094.00 | 1 755 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147.00 | 3 453 354.00 | 1 543 794.00 | 1 583 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 321.00 | 358 523.00 | 54 798.00 | 56 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 147.00 | 159 147.00 | 221 206.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | 2 929.00 | 2 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 379.00 | 11 379.00 | 11 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 384 972.00 | 6 429 099.00 | 3 955 873.00 | 3 951 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 371.00 | 689 371.00 | 649 422.00 | |
BN En cours de production de biens | 495 241.00 | 495 241.00 | 450 752.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 900.00 | 185 900.00 | 94 730.00 | |
BT Marchandises | 300 464.00 | 300 464.00 | 186 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 624.00 | 118 153.00 | 1 336 470.00 | 1 337 899.00 |
BZ Autres créances | 1 961 071.00 | 1 961 071.00 | 1 851 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 292.00 | 542 292.00 | 542 292.00 | |
CF Disponibilités | 493 366.00 | 493 366.00 | 1 015 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 512.00 | 43 512.00 | 127 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 165 839.00 | 118 153.00 | 6 047 686.00 | 6 256 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 920.00 | 251 920.00 | 138 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731.00 | 6 547 252.00 | 10 255 479.00 | 10 347 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 498 177.00 | 498 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 670.00 | 256 259.00 | ||
DG Autres réserves | 723 580.00 | 723 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 579 101.00 | 1 400 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171.00 | 188 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 105 698.00 | 5 776 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 422 281.00 | 417 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 422 281.00 | 417 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975.00 | 2 846 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642.00 | 769 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 883.00 | 536 575.00 | ||
EA Autres dettes | 42 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 727 500.00 | 4 152 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479.00 | 10 347 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 261.00 | 143 019.00 | 200 280.00 | 33 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 097.00 | 7 168 371.00 | 9 023 468.00 | 8 446 104.00 |
FG Production vendue services | 7 718.00 | 73 407.00 | 81 125.00 | 63 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 076.00 | 7 384 797.00 | 9 304 873.00 | 8 542 368.00 |
FM Production stockée | 135 659.00 | -37 183.00 | ||
FN Production immobilisée | 647.00 | 4 013.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366.00 | 122 595.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546.00 | 8 631 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046.00 | 278 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 530.00 | -139 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393.00 | 2 833 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484.00 | -117 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 018 427.00 | 2 739 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567.00 | 115 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 597 029.00 | 1 499 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 298.00 | 522 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 746.00 | 344 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676.00 | 9 527.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143.00 | 8 085 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 697 403.00 | 546 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 500.00 | 26 999.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932.00 | 66 272.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 355.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 437.00 | 93 626.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920.00 | 138 932.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145 381.00 | 49 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397 301.00 | 188 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 863.00 | -95 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 464 540.00 | 451 595.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 23.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673.00 | 23.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786.00 | 1 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 130 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086.00 | 131 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -131 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 957.00 | 131 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657.00 | 8 725 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486.00 | 8 537 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 171.00 | 188 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 507.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068 346.00 | 818 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | 22.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 149 186.00 | 819 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 611.00 | 202 935.00 | 10 303 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 14 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 611.00 | 202 983.00 | 10 384 972.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386.00 | 12 486.00 | 54 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291.00 | 344 260.00 | 125 325.00 | 6 374 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678.00 | 356 746.00 | 125 325.00 | 6 429 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 170 361.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 251 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 950.00 | 282 136.00 | 277 806.00 | 422 281.00 |
6T Sur comptes clients | 111 772.00 | 36 000.00 | 29 618.00 | 118 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 772.00 | 36 000.00 | 29 618.00 | 118 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 722.00 | 318 136.00 | 307 424.00 | 540 434.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 379.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 153.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 336 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 424.00 | |||
VB T. V. A. | 158 532.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 695 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585.00 | 2 383 281.00 | 1 087 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 642.00 | 724 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 675.00 | 246 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921.00 | 238 921.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023.00 | 45 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 425 975.00 | 299 820.00 | 476 226.00 | 1 649 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500.00 | 1 601 345.00 | 476 226.00 | 1 649 929.00 |