AMYCEL SARL
Dépôt
| Dénomination | AMYCEL SARL |
| Siren | 596920470 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2099 |
| Numéro de Gestion | 1969B00047 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Vendôme |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 395.00 | 79 522.00 | 55 873.00 | 16 549.00 |
AN Terrains | 659 455.00 | 180 583.00 | 478 872.00 | 479 073.00 |
AP Constructions | 6 043 675.00 | 3 172 776.00 | 2 870 899.00 | 2 933 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 713.00 | 3 965 346.00 | 1 683 367.00 | 1 654 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 648.00 | 321 195.00 | 56 453.00 | 56 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 143.00 | 223 143.00 | 171 060.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 949.00 | 2 949.00 | 2 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | 9 971.00 | 10 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 100 948.00 | 7 719 421.00 | 5 381 527.00 | 5 325 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 329.00 | 966 329.00 | 1 196 576.00 | |
BN En cours de production de biens | 510 540.00 | 510 540.00 | 506 538.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 652.00 | 626.00 | 295 026.00 | 215 471.00 |
BT Marchandises | 19 511.00 | 19 511.00 | 79 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 447.00 | 204 646.00 | 1 604 801.00 | 1 703 272.00 |
BZ Autres créances | 695 389.00 | 695 389.00 | 2 209 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 869.00 | 194 869.00 | 194 869.00 | |
CF Disponibilités | 2 529 748.00 | 2 529 748.00 | 878 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 142.00 | 35 142.00 | 32 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 056 628.00 | 205 272.00 | 6 851 355.00 | 7 017 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 286.00 | 11 286.00 | 279 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 168 862.00 | 7 924 694.00 | 12 244 169.00 | 12 621 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 498 177.00 | 498 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
DG Autres réserves | 723 580.00 | 723 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 639 172.00 | 3 982 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 998.00 | 656 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 177 926.00 | 8 841 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 286.00 | 289 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 286.00 | 289 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 299.00 | 1 726 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 289.00 | 864 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 511.00 | 765 345.00 | ||
EA Autres dettes | 119 139.00 | 111 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 895.00 | 21 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 053 132.00 | 3 490 386.00 | ||
ED (V) | 1 825.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 244 169.00 | 12 621 782.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 146 299.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 261.00 | 45 478.00 | 70 739.00 | 155 972.00 |
FD Production vendue biens | 801 271.00 | 11 265 785.00 | 12 067 057.00 | 10 993 887.00 |
FG Production vendue services | 12 777.00 | 59 381.00 | 72 158.00 | 60 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 309.00 | 11 370 645.00 | 12 209 954.00 | 11 210 529.00 |
FM Production stockée | 81 748.00 | 120 629.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 309.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 007.00 | 453 771.00 | ||
FQ Autres produits | 4 089.00 | 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 832 797.00 | 11 790 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 776.00 | 380 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 223.00 | -5 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 128 094.00 | 3 626 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 262 294.00 | -419 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 674 871.00 | 3 750 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 036.00 | 140 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 063 016.00 | 1 905 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 664.00 | 783 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 832.00 | 434 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 687.00 | 30 611.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 286.00 | 279 469.00 | ||
GE Autres charges | 5 422.00 | 6 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 955 200.00 | 10 912 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 877 597.00 | 878 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 018.00 | 26 834.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 018.00 | 26 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 018.00 | 26 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 904 616.00 | 904 898.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 874.00 | 1 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 875.00 | 23 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | 3 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 5 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | 18 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 578 602.00 | 266 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 873 691.00 | 11 841 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 693.00 | 11 184 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 998.00 | 656 304.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 075.00 | 49 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510 135.00 | 901 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | 5 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 609 181.00 | 956 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 358.00 | 12 952 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | 12 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 600.00 | 13 100 948.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 525.00 | 9 997.00 | 79 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214 431.00 | 457 835.00 | 32 367.00 | 7 639 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283 956.00 | 467 832.00 | 32 367.00 | 7 719 421.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 11 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 469.00 | 11 286.00 | 289 469.00 | 11 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 461.00 | 16 540.00 | 19 375.00 | 626.00 |
6T Sur comptes clients | 144 541.00 | 73 147.00 | 13 042.00 | 204 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 003.00 | 89 687.00 | 32 417.00 | 205 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 471.00 | 100 973.00 | 321 886.00 | 216 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | 9 971.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 646.00 | 204 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 604 801.00 | 1 604 801.00 | ||
VB T. V. A. | 187 388.00 | 187 388.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -379.00 | -379.00 | ||
VC Groupe et associés | 507 997.00 | 446 634.00 | 61 363.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 142.00 | 35 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 572.00 | 2 273 591.00 | 275 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 289.00 | 715 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 552.00 | 419 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 053.00 | 245 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 320 834.00 | 320 834.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 394.00 | 72 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 779.00 | 145 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 139.00 | 119 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 753.00 | 2 052 233.00 | 520.00 | |