TERRE ET MER CROISIERES
Dépôt
| Dénomination | TERRE ET MER CROISIERES |
| Siren | 603720707 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 1960B00070 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 537.00 | 489.00 | |
AN Terrains | 74 440.00 | 74 440.00 | ||
AP Constructions | 669 957.00 | 51 642.00 | 618 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 381.00 | 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 807.00 | 147 937.00 | 1 158 870.00 | |
AV Immobilisations en cours | 140 939.00 | 140 939.00 | ||
CU Autres participations | 45 191.00 | 35 000.00 | 10 191.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 241 027.00 | 235 498.00 | 2 005 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 385.00 | 250 000.00 | 385.00 | |
BZ Autres créances | 845 314.00 | 793 159.00 | 52 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767 946.00 | 3 767 946.00 | ||
CF Disponibilités | 1 517 769.00 | 1 517 769.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 389 690.00 | 1 043 159.00 | 5 346 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 717.00 | 1 278 658.00 | 7 352 059.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | |||
DG Autres réserves | 7 379 188.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 372.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 695 601.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 330.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | |||
EA Autres dettes | 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 656 458.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 059.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 423.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 184.00 | 74 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 184.00 | 74 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 455.00 | |||
FQ Autres produits | 3 232.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 872.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 139 737.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 976.00 | |||
FY Salaires et traitements | 262 929.00 | |||
FZ Charges sociales | 79 796.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 698.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 966.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 702.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -932 830.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 476.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 476.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 131.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 131.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 345.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -874 485.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 865.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 348.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 721.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 372.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 485.00 | 133 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 796.00 | 133 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 216.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 363 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 363 499.00 | 46 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 363 499.00 | 2 241 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 513.00 | 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | 116 185.00 | 199 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 800.00 | 116 698.00 | 200 498.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 22.00 | 25.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 193.00 | 386 966.00 | 793 159.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 193.00 | 396 966.00 | 1 078 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 681 196.00 | 396 988.00 | 1 078 184.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 386 966.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 385.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | |||
VB T. V. A. | 32 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 407 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 974.00 | 1 103 974.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 201.00 | 18 167.00 | 76 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 892.00 | 52 892.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 458.00 | 496 423.00 | 76 219.00 | 83 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 533.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 331.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 547.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 062.00 | |||
ST Autres comptes | 81 125.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 737.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 973.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 003.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 976.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 840.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 022.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||