TERRE ET MER CROISIERES
Dépôt
| Dénomination | TERRE ET MER CROISIERES |
| Siren | 603720707 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1069 |
| Numéro de Gestion | 1960B00070 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 99 440.00 | 99 440.00 | 74 440.00 | |
AP Constructions | 894 957.00 | 153 136.00 | 741 821.00 | 551 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 025.00 | 47.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 667.00 | 344 758.00 | 776 909.00 | 837 356.00 |
AX Avances et acomptes | 171 237.00 | 171 236.00 | 1.00 | 171 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 000.00 | 25 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | 1 593.00 | 1 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 323 966.00 | 695 154.00 | 1 628 811.00 | 1 651 494.00 |
BT Marchandises | 40 417.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 104 146.00 | 407 635.00 | 696 510.00 | 45 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 683 815.00 | 3 683 815.00 | 4 254 615.00 | |
CF Disponibilités | 9 406.00 | 9 406.00 | 6 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | 4 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 050 431.00 | 657 635.00 | 4 392 796.00 | 4 351 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 397.00 | 1 352 790.00 | 6 021 607.00 | 6 002 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
DG Autres réserves | 5 277 783.00 | 5 914 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 848.00 | -636 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 181 695.00 | 5 499 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 663.00 | 236 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | 7 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 10 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 658.00 | 35 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 400.00 | 214 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 839 912.00 | 503 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 607.00 | 6 002 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 417.00 | 13 023.00 | ||
FD Production vendue biens | 54.00 | 90 650.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 471.00 | 103 673.00 | ||
FQ Autres produits | 66 185.00 | 539 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 656.00 | 643 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 989.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 943.00 | 20 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 95 321.00 | 198 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 796.00 | 34 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 778.00 | 182 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 740.00 | 58 882.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 272 566.00 | 153 324.00 | ||
GE Autres charges | 1 489.00 | 3 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 634.00 | 658 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -515 978.00 | -14 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223 097.00 | 65 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 445.00 | 403 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 652.00 | -338 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -321 325.00 | -353 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 94 062.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | 377 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | -282 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 253.00 | 802 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 102.00 | 1 438 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 848.00 | -636 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 129.00 | 255 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 593.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 722.00 | 255 827.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 2 288 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 35 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 583.00 | 2 323 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 228.00 | 101 331.00 | 2 640.00 | 498 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 228.00 | 101 331.00 | 2 640.00 | 498 919.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 145.00 | 1 104 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 210.00 | 1 107 210.00 | 250 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 848.00 | 523 786.00 | 88 987.00 | 25 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 400.00 | 174 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 912.00 | 725 850.00 | 88 987.00 | 25 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 388.00 | |||