FONDEX
Dépôt
| Dénomination | FONDEX |
| Siren | 605620137 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/009705 |
| Numéro de Gestion | 1956B80013 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 750.00 | 55 102.00 | 18 647.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 955.00 | 37 185.00 | 27 770.00 | |
AN Terrains | 10 129.00 | 10 129.00 | ||
AP Constructions | 4 330 674.00 | 2 703 919.00 | 1 626 754.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131.00 | 3 219 872.00 | 924 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 421.00 | 1 162 580.00 | 671 840.00 | |
AV Immobilisations en cours | 100 500.00 | 100 500.00 | ||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 13 863.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 574 764.00 | 7 188 790.00 | 3 385 974.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 433.00 | 825 433.00 | ||
BN En cours de production de biens | 836 740.00 | 13 770.00 | 822 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 194.00 | 22 713.00 | 714 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 776.00 | 27 938.00 | 1 356 838.00 | |
BZ Autres créances | 588 836.00 | 588 836.00 | ||
CF Disponibilités | 345 792.00 | 345 792.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 153 896.00 | 153 896.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 872 668.00 | 64 423.00 | 4 808 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433.00 | 7 253 213.00 | 8 194 219.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 430.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | |||
DG Autres réserves | 2 347 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 955.00 | |||
DK Provisions réglementées | 68 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 121 406.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 746.00 | |||
EA Autres dettes | 1 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 072 812.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 312 820.00 | 8 474 411.00 | 15 787 232.00 | |
FG Production vendue services | 12 211.00 | 198.00 | 12 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 032.00 | 8 474 610.00 | 15 799 642.00 | |
FM Production stockée | -163 431.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 272.00 | |||
FQ Autres produits | 364.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 657 848.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 014.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 392.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 269 966.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 781.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 703 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 084 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610 246.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 401 774.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 073.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 515.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 515.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 744.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 192.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 971.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 445.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 068.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 792.00 | 45 934.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013 302.00 | 406 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | 4 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 122 985.00 | 456 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 138 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 020.00 | 10 574 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710.00 | 26 262.00 | 4 684.00 | 92 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517.00 | 583 984.00 | 7 096 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227.00 | 610 246.00 | 4 684.00 | 7 188 790.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 188.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 032.00 | 4 741.00 | 19 584.00 | 68 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 484.00 | 36 484.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 143.00 | 204.00 | 27 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 627.00 | 204.00 | 64 423.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 147 659.00 | 4 741.00 | 19 789.00 | 132 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 741.00 | 19 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 354 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | |||
VB T. V. A. | 151 643.00 | |||
VP Divers | 9 199.00 | |||
VC Groupe et associés | 262 204.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373.00 | 2 127 509.00 | 13 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551.00 | 452 916.00 | 1 318 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746.00 | 2 025 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 321.00 | 386 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297.00 | 293 297.00 | ||
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275.00 | 71 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725.00 | 3 344 091.00 | 1 318 483.00 | 408 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320.00 | |||