FONDEX
Dépôt
| Dénomination | FONDEX |
| Siren | 605620137 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011236 |
| Numéro de Gestion | 1956B80013 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 914.00 | 82 845.00 | 14 069.00 | 19 308.00 |
AH Fonds commercial | 23 007.00 | 23 007.00 | 23 007.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486 813.00 | 184 472.00 | 1 302 340.00 | 1 375 519.00 |
AP Constructions | 2 328 192.00 | 1 045 769.00 | 1 282 424.00 | 1 393 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819 418.00 | 4 012 857.00 | 1 806 561.00 | 1 240 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 368.00 | 1 660 712.00 | 574 656.00 | 611 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | |||
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | |||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | 2 289.00 | 2 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | 13 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 005 414.00 | 6 986 656.00 | 5 018 758.00 | 4 933 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 350.00 | 877 350.00 | 874 892.00 | |
BN En cours de production de biens | 887 344.00 | 887 344.00 | 1 027 749.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 051.00 | 774 051.00 | 814 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 082.00 | 15 082.00 | 11 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 922.00 | 130 036.00 | 1 024 886.00 | 1 099 996.00 |
BZ Autres créances | 356 984.00 | 356 984.00 | 311 088.00 | |
CF Disponibilités | 2 702 682.00 | 2 702 682.00 | 295 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 108.00 | 48 108.00 | 171 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 816 523.00 | 130 036.00 | 6 686 487.00 | 4 606 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 821 936.00 | 7 116 692.00 | 11 705 245.00 | 9 539 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 661 530.00 | 661 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | 68 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 158 529.00 | 2 245 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833.00 | -87 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 307.00 | 73 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 029 769.00 | 3 007 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472 774.00 | 3 381 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 052.00 | 7 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 138.00 | 2 054 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 824 725.00 | 960 027.00 | ||
EA Autres dettes | 90 787.00 | 128 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 675 476.00 | 6 532 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 245.00 | 9 539 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 985.00 | 5 985.00 | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | 7 334 088.00 | 6 410 004.00 | 13 744 092.00 | 15 530 722.00 |
FG Production vendue services | 337 894.00 | 240.00 | 338 134.00 | 718 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 966.00 | 6 410 244.00 | 14 088 210.00 | 16 249 884.00 |
FM Production stockée | -180 840.00 | -214 610.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 430.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 780.00 | 15 639.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 918 160.00 | 16 069 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 207 259.00 | 6 003 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 458.00 | -9 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 683 327.00 | 4 980 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 027.00 | 293 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 874 684.00 | 3 046 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 742.00 | 1 278 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 685 895.00 | 668 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 121.00 | |||
GE Autres charges | 119.00 | 6 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 889 716.00 | 16 267 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 445.00 | -197 821.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 421.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 839.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | 3 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 961.00 | 199 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 988.00 | 203 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 795.00 | 75 727.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 811.00 | 75 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 823.00 | 127 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 043.00 | -76 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 839.00 | 4 768.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787.00 | 2 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 626.00 | 7 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 836.00 | 4 615.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 18 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 791.00 | -11 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 991 195.00 | 16 279 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 971 362.00 | 16 367 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 833.00 | -87 421.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 788.00 | 549 530.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 780.00 | 5 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 737.00 | 17 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692 963.00 | 1 009 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 297 402.00 | 1 027 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 950.00 | 64 817.00 | 10 387 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 950.00 | 64 817.00 | 12 005 414.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 903.00 | 96 414.00 | 267 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193 453.00 | 590 701.00 | 64 817.00 | 6 719 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 364 357.00 | 687 116.00 | 64 817.00 | 6 986 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 76 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 479.00 | 4 615.00 | 1 787.00 | 76 307.00 |
6T Sur comptes clients | 105 915.00 | 24 121.00 | 130 036.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 915.00 | 24 121.00 | 130 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 179 394.00 | 28 736.00 | 1 787.00 | 206 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 121.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 615.00 | 1 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | 13 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 196.00 | 131 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 023 726.00 | 1 023 726.00 | ||
VB T. V. A. | 139 574.00 | 139 574.00 | ||
VP Divers | 58 810.00 | 58 810.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 663.00 | 154 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 108.00 | 48 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 378.00 | 1 560 014.00 | 13 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 503.00 | 7 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 465 271.00 | 1 378 856.00 | 3 138 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 138.00 | 2 184 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 439 082.00 | 439 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 799.00 | 341 799.00 | ||
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 241.00 | 42 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 052.00 | 103 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 787.00 | 90 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 476.00 | 4 589 061.00 | 3 138 762.00 | 947 653.00 |