AGRI SANTERRE
Dépôt
| Dénomination | AGRI SANTERRE |
| Siren | 611720509 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/003955 |
| Numéro de Gestion | 1961B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80700 ROYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 710.00 | 37 137.00 | 1 573.00 | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 46 245.00 | 46 245.00 | 45 245.00 | |
AN Terrains | 75 948.00 | 32 814.00 | 43 134.00 | 49 148.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 180 000.00 | 711 827.00 | 741 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275.00 | 870 518.00 | 105 757.00 | 111 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811 624.00 | 2 714 614.00 | 1 097 010.00 | 1 272 757.00 |
CU Autres participations | 73 564.00 | 73 564.00 | 74 883.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 696.00 | 73 696.00 | 73 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 993 438.00 | 3 835 084.00 | 2 158 355.00 | 2 374 334.00 |
BN En cours de production de biens | 135 601.00 | 135 601.00 | 195 569.00 | |
BT Marchandises | 10 844 228.00 | 2 630 090.00 | 8 214 138.00 | 9 304 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462.00 | 794 462.00 | 1 619 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 472.00 | 144 387.00 | 4 439 085.00 | 3 733 177.00 |
BZ Autres créances | 420 888.00 | 420 888.00 | 565 471.00 | |
CF Disponibilités | 1 166 113.00 | 1 166 113.00 | 947 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | 35 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 959 820.00 | 2 774 477.00 | 15 185 343.00 | 16 401 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259.00 | 6 609 561.00 | 17 343 698.00 | 18 776 153.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 921 838.00 | 8 392 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668.00 | 1 028 986.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 048.00 | 36 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 668 051.00 | 10 658 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 878.00 | 255 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 878.00 | 255 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745.00 | 850 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981.00 | 502 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653.00 | 1 040 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842.00 | 4 330 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 656.00 | 1 056 942.00 | ||
EA Autres dettes | 53 892.00 | 81 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 521 769.00 | 7 862 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698.00 | 18 776 153.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 497 255.00 | 667 953.00 | 29 165 208.00 | 40 009 513.00 |
FG Production vendue services | 1 933 804.00 | 1 933 804.00 | 2 347 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 431 059.00 | 667 953.00 | 31 099 012.00 | 42 356 786.00 |
FM Production stockée | -59 968.00 | -36 080.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 394.00 | 7 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 984.00 | 236 983.00 | ||
FQ Autres produits | 30 013.00 | 38 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 549 436.00 | 42 603 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 587 708.00 | 34 936 383.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 122 744.00 | -1 213 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 914 232.00 | 2 161 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 388.00 | 344 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 806 669.00 | 3 363 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 876 511.00 | 1 129 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 248.00 | 407 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 850.00 | 92 087.00 | ||
GE Autres charges | 4 224.00 | 17 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 254 573.00 | 41 240 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 863.00 | 1 362 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 400.00 | 31 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 400.00 | 32 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 597.00 | 15 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 597.00 | 15 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 803.00 | 16 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 666.00 | 1 379 024.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125.00 | 27 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125.00 | 34 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 7 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 15 398.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308.00 | 18 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256.00 | 41 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 869.00 | -6 741.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 298.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 867.00 | 302 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961.00 | 42 669 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293.00 | 41 640 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 668.00 | 1 028 986.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699 000.00 | 119 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 000.00 | 133 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 85 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 5 755 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 153 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 000.00 | 5 993 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000.00 | 335 000.00 | 62 000.00 | 3 798 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000.00 | 339 000.00 | 73 000.00 | 3 835 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 154 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 154 000.00 | 256 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 000.00 | 154 000.00 | 256 000.00 | 154 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 208 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000.00 | 5 025 000.00 | 74 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 000.00 | 476 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000.00 | 522 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000.00 | 534 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000.00 | 6 023 000.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||