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AGRI SANTERRE

Dépôt

DénominationAGRI SANTERRE
Siren611720509
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2021/003807
Numéro de Gestion1961B00050
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/05/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80700 ROYE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 139 695.00 77 656.00 62 040.00 71 056.00
AH Fonds commercial 56 245.00 56 245.00 56 245.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 400.00 9 400.00 9 400.00
AN Terrains 75 948.00 61 494.00 14 454.00 21 624.00
AP Constructions 891 828.00 317 085.00 574 743.00 608 770.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 314 820.00 1 148 862.00 165 958.00 191 999.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 034 488.00 3 904 255.00 1 130 233.00 1 079 204.00
AV Immobilisations en cours 10 408.00
BD Autres titres immobilisés 5 590.00 5 590.00 5 590.00
BF Prêts 3 049.00 3 049.00 3 049.00
BH Autres immobilisations financières 90 084.00 90 084.00 88 201.00
BJ TOTAL (I) 7 621 146.00 5 509 351.00 2 111 794.00 2 145 545.00
BN En cours de production de biens 217 177.00 217 177.00 229 272.00
BT Marchandises 16 227 135.00 1 583 394.00 14 643 741.00 12 479 181.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 781 716.00 781 716.00 879 735.00
BX Clients et comptes rattachés 8 633 832.00 298 893.00 8 334 939.00 8 908 745.00
BZ Autres créances 1 469 043.00 1 469 043.00 1 544 028.00
CF Disponibilités 531 640.00 531 640.00 458 275.00
CH Charges constatées d’avance 72 459.00 72 459.00 51 315.00
CJ TOTAL (II) 27 933 001.00 1 882 287.00 26 050 714.00 24 550 552.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 554 147.00 7 391 639.00 28 162 508.00 26 696 097.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 760 000.00 760 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 363 497.00 363 497.00
DD Réserve légale (1) 76 000.00 76 000.00
DH Report à nouveau 4 874 337.00 4 820 415.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 390 822.00 1 493 922.00
DK Provisions réglementées 103 180.00 95 893.00
DL TOTAL (I) 7 567 836.00 7 609 727.00
DP Provisions pour risques 153 271.00 147 522.00
DR TOTAL (IV) 153 271.00 147 522.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 313 728.00 533 426.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 397 308.00 6 207 291.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 160 643.00 924 408.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 069 664.00 8 425 372.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 101 670.00 2 504 552.00
EA Autres dettes 398 388.00 343 799.00
EC TOTAL (IV) 20 441 401.00 18 938 848.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 28 162 508.00 26 696 097.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 56 071 540.00 1 083 084.00 57 154 624.00 54 967 104.00
FG Production vendue services 3 626 132.00 212.00 3 626 344.00 3 355 883.00
FJ Chiffres d’affaires nets 59 697 672.00 1 083 296.00 60 780 968.00 58 322 988.00
FM Production stockée -12 095.00 55 319.00
FO Subventions d’exploitation 25 896.00 41 698.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 110 676.00 2 453 904.00
FQ Autres produits 9 710.00 10 816.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 62 915 155.00 60 884 725.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 49 933 233.00 47 409 369.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 288 296.00 -1 710 114.00
FW Autres achats et charges externes 3 287 510.00 3 282 749.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 523 050.00 462 158.00
FY Salaires et traitements 5 003 963.00 4 862 019.00
FZ Charges sociales 1 759 880.00 1 713 833.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 557 417.00 521 717.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 748 124.00 1 626 966.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 153 271.00 147 522.00
GE Autres charges 702.00 23 148.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 60 678 854.00 58 339 367.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 236 301.00 2 545 358.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 371.00 336.00
GP Total des produits financiers (V) 7 371.00 336.00
GR Intérêts et charges assimilées 90 976.00 62 142.00
GU Total des charges financières (VI) 90 976.00 62 142.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -83 605.00 -61 806.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 152 697.00 2 483 552.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 093.00 3 546.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 282.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 341.00 346.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 716.00 3 892.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00 740.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 232.00 1 294.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 628.00 5 436.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 905.00 7 470.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 811.00 -3 578.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 242 920.00 280 860.00
HK Impôts sur les bénéfices 533 765.00 705 192.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 62 946 242.00 60 888 953.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 61 555 419.00 59 395 031.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 390 822.00 1 493 922.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198 000.00 14 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 982 000.00 519 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 97 000.00 3 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 277 000.00 536 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 000.00 205 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 000.00 173 000.00 7 317 000.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00 99 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 000.00 181 000.00 7 621 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 62 000.00 23 000.00 7 000.00 78 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 070 000.00 534 000.00 172 000.00 5 431 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 132 000.00 557 000.00 179 000.00 5 509 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 153 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 148 000.00 153 000.00 148 000.00 153 000.00
7C TOTAL GENERAL 148 000.00 153 000.00 148 000.00 153 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 3 000.00 3 000.00
UT Autres immobilisations financières 90 000.00 90 000.00
UX Autres créances clients 8 634 000.00 8 634 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 000.00 2 000.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 210 000.00 210 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 257 000.00 1 257 000.00
VS Charges constatées d’avance 72 000.00 72 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 268 000.00 10 178 000.00 90 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 070 000.00 7 070 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 148 000.00 1 148 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 802 000.00 802 000.00
VW T.V.A. 1 152 000.00 1 152 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 398 000.00 398 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 570 000.00 10 570 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 153.00