CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
Dépôt
| Dénomination | CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD |
| Siren | 611980251 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2117 |
| Numéro de Gestion | 1961B00025 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24800 THIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 159 010.00 | 187 052.00 | 189 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 9 751.00 | 441.00 | |
AN Terrains | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 715 199.00 | 672 203.00 | 42 996.00 | 87 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 112 396.00 | 10 581 855.00 | 1 530 541.00 | 1 670 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 235.00 | 1 014 960.00 | 102 275.00 | 183 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | 95 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 476 995.00 | 12 445 608.00 | 2 031 387.00 | 2 245 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 937.00 | 253 937.00 | 146 123.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 973.00 | 723 973.00 | 584 923.00 | |
BT Marchandises | 21 875.00 | 21 875.00 | 25 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 449.00 | 270 237.00 | 2 125 212.00 | 2 201 627.00 |
BZ Autres créances | 174 621.00 | 174 621.00 | 216 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 204.00 | 1 405 204.00 | 1 403 226.00 | |
CF Disponibilités | 605 351.00 | 605 351.00 | 863 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | 23 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 587 352.00 | 270 237.00 | 5 317 115.00 | 5 464 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 064 347.00 | 12 715 846.00 | 7 348 502.00 | 7 709 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | ||
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -570 473.00 | -180 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 942.00 | 811 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 291.00 | 162 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 142 786.00 | 2 547 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 305 940.00 | 2 310 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 585 940.00 | 2 330 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 116.00 | 556 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 156.00 | 1 704 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 445.00 | 328 021.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 740.00 | 129 708.00 | ||
EA Autres dettes | 116 319.00 | 112 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 619 776.00 | 2 831 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 502.00 | 7 709 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 434 909.00 | 434 909.00 | 454 985.00 | |
FD Production vendue biens | 6 777 455.00 | 6 777 455.00 | 6 081 879.00 | |
FG Production vendue services | 3 594 608.00 | 3 594 608.00 | 3 039 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 972.00 | 10 806 972.00 | 9 575 915.00 | |
FM Production stockée | 139 050.00 | 127 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 323.00 | 238 255.00 | ||
FQ Autres produits | 4 568.00 | 4 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 198 913.00 | 9 946 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 233.00 | 266 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 832.00 | 10 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 292.00 | 1 426 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 814.00 | 15 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 127 357.00 | 4 497 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 405.00 | 266 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 333.00 | 792 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 577.00 | 293 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 777 204.00 | 814 867.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 252.00 | 50 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 228.00 | 124 655.00 | ||
GE Autres charges | 315 135.00 | 279 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 615 504.00 | 8 841 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 583 409.00 | 1 104 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 800.00 | 34 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 800.00 | 34 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 944.00 | 1 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 944.00 | 1 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 856.00 | 32 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 597 265.00 | 1 137 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 6 233.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 359.00 | 100 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 394.00 | 91 214.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 966.00 | 197 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | 5 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 291.00 | 6 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 055.00 | 12 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 089.00 | 185 268.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 613.00 | 81 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 622.00 | 429 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338 679.00 | 10 178 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 738.00 | 9 366 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 942.00 | 811 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207 755.00 | 1 042 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 646.00 | 1 042 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 355 812.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 912.00 | 660 253.00 | 14 113 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 912.00 | 661 273.00 | 14 476 995.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 441.00 | 1 020.00 | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152 508.00 | 776 763.00 | 660 253.00 | 12 269 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170 668.00 | 777 204.00 | 661 273.00 | 12 286 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 291.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 162 393.00 | 4 291.00 | 68 394.00 | 98 291.00 |
4A Provisions pour litiges | 280 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 27 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 378.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 148 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 941.00 | 410 228.00 | 155 229.00 | 2 585 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 540.00 | 2 470.00 | 159 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 256 677.00 | 90 252.00 | 76 691.00 | 270 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 217.00 | 92 722.00 | 76 691.00 | 429 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906 551.00 | 507 241.00 | 300 314.00 | 3 113 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 950.00 | 231 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 284 291.00 | 68 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 352 147.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 043 302.00 | |||
VB T. V. A. | 172 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 241.00 | 2 311 002.00 | 266 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 116.00 | 154 919.00 | 247 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 156.00 | 1 511 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 650.00 | 142 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 856.00 | 120 856.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 996.00 | 51 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 740.00 | 259 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 319.00 | 116 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 776.00 | 2 372 579.00 | 247 197.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||