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CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

Dépôt

DénominationCALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
Siren611980251
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt2117
Numéro de Gestion1961B00025
Code Activité0812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24800 THIVIERS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 7 830.00 7 830.00
AH Fonds commercial 346 062.00 159 010.00 187 052.00 189 522.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 751.00 9 751.00 441.00
AN Terrains 18 294.00 18 294.00 18 294.00
AP Constructions 715 199.00 672 203.00 42 996.00 87 602.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 112 396.00 10 581 855.00 1 530 541.00 1 670 469.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 117 235.00 1 014 960.00 102 275.00 183 147.00
AV Immobilisations en cours 150 000.00 150 000.00 95 735.00
BH Autres immobilisations financières 229.00 229.00 229.00
BJ TOTAL (I) 14 476 995.00 12 445 608.00 2 031 387.00 2 245 438.00
BL Matières premières, approvisionnements 253 937.00 253 937.00 146 123.00
BR Produits intermédiaires et finis 723 973.00 723 973.00 584 923.00
BT Marchandises 21 875.00 21 875.00 25 707.00
BX Clients et comptes rattachés 2 395 449.00 270 237.00 2 125 212.00 2 201 627.00
BZ Autres créances 174 621.00 174 621.00 216 375.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 405 204.00 1 405 204.00 1 403 226.00
CF Disponibilités 605 351.00 605 351.00 863 259.00
CH Charges constatées d’avance 6 942.00 6 942.00 23 129.00
CJ TOTAL (II) 5 587 352.00 270 237.00 5 317 115.00 5 464 369.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 064 347.00 12 715 846.00 7 348 502.00 7 709 808.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 595.00 400 595.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 665 987.00 665 987.00
DD Réserve légale (1) 40 060.00 40 060.00
DG Autres réserves 647 385.00 647 385.00
DH Report à nouveau -570 473.00 -180 545.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 860 942.00 811 857.00
DK Provisions réglementées 98 291.00 162 393.00
DL TOTAL (I) 2 142 786.00 2 547 732.00
DP Provisions pour risques 280 000.00 20 000.00
DQ Provisions pour charges 2 305 940.00 2 310 941.00
DR TOTAL (IV) 2 585 940.00 2 330 941.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 402 116.00 556 109.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 511 156.00 1 704 594.00
DY Dettes fiscales et sociales 330 445.00 328 021.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 259 740.00 129 708.00
EA Autres dettes 116 319.00 112 704.00
EC TOTAL (IV) 2 619 776.00 2 831 136.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 348 502.00 7 709 808.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 434 909.00 434 909.00 454 985.00
FD Production vendue biens 6 777 455.00 6 777 455.00 6 081 879.00
FG Production vendue services 3 594 608.00 3 594 608.00 3 039 052.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 806 972.00 10 806 972.00 9 575 915.00
FM Production stockée 139 050.00 127 364.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 248 323.00 238 255.00
FQ Autres produits 4 568.00 4 533.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 198 913.00 9 946 067.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 292 233.00 266 416.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 832.00 10 497.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 697 292.00 1 426 778.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -107 814.00 15 788.00
FW Autres achats et charges externes 5 127 357.00 4 497 515.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 262 405.00 266 396.00
FY Salaires et traitements 750 333.00 792 569.00
FZ Charges sociales 301 577.00 293 592.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 777 204.00 814 867.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 2 470.00 2 470.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 90 252.00 50 645.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 103 228.00 124 655.00
GE Autres charges 315 135.00 279 556.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 615 504.00 8 841 745.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 583 409.00 1 104 322.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 800.00 34 494.00
GP Total des produits financiers (V) 16 800.00 34 494.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 944.00 1 515.00
GU Total des charges financières (VI) 2 944.00 1 515.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 13 856.00 32 979.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 597 265.00 1 137 301.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 213.00 6 233.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 359.00 100 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 68 394.00 91 214.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 122 966.00 197 447.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 764.00 5 592.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 311 291.00 6 587.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 319 055.00 12 178.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -196 089.00 185 268.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 84 613.00 81 263.00
HK Impôts sur les bénéfices 455 622.00 429 449.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 338 679.00 10 178 008.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 477 738.00 9 366 151.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 860 942.00 811 857.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 830.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 356 832.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 207 755.00 1 042 535.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 229.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 572 646.00 1 042 535.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 830.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 020.00 355 812.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 476 912.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 476 912.00 660 253.00 14 113 124.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 229.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 476 912.00 661 273.00 14 476 995.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 830.00 7 830.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 330.00 441.00 1 020.00 9 751.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 152 508.00 776 763.00 660 253.00 12 269 018.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 170 668.00 777 204.00 661 273.00 12 286 598.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 98 291.00
3Z Total Provisions réglementées 162 393.00 4 291.00 68 394.00 98 291.00
4A Provisions pour litiges 280 000.00
5B Provisions pour impôts 27 000.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 130 378.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 148 561.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 330 941.00 410 228.00 155 229.00 2 585 940.00
6A sur immobilisations – incorporelles 156 540.00 2 470.00 159 010.00
6T Sur comptes clients 256 677.00 90 252.00 76 691.00 270 237.00
7B Total Provisions pour dépréciation 413 217.00 92 722.00 76 691.00 429 247.00
7C TOTAL GENERAL 2 906 551.00 507 241.00 300 314.00 3 113 478.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 222 950.00 231 920.00
UJ ‐ Exceptionnelles 284 291.00 68 394.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 229.00
VA Clients douteux ou litigieux 352 147.00
UX Autres créances clients 2 043 302.00
VB T. V. A. 172 462.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 160.00
VS Charges constatées d’avance 6 942.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 577 241.00 2 311 002.00 266 239.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 402 116.00 154 919.00 247 197.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 511 156.00 1 511 156.00
8C Personnel et comptes rattachés 142 650.00 142 650.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120 856.00 120 856.00
8E Impôts sur les bénéfices 14 943.00 14 943.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 51 996.00 51 996.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 259 740.00 259 740.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 116 319.00 116 319.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 619 776.00 2 372 579.00 247 197.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 153 993.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 29.00