CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
Dépôt
| Dénomination | CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD |
| Siren | 611980251 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4754 |
| Numéro de Gestion | 1961B00025 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24800 THIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 309 639.00 | 36 422.00 | 50 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 8 109.00 | ||
AN Terrains | 111 766.00 | 111 766.00 | 57 794.00 | |
AP Constructions | 1 507 923.00 | 709 472.00 | 798 451.00 | 12 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964 953.00 | 11 478 032.00 | 2 486 921.00 | 2 289 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 928.00 | 1 013 323.00 | 100 604.00 | 109 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 060 799.00 | 13 526 406.00 | 3 534 393.00 | 2 519 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 056.00 | 19 048.00 | 849 008.00 | 122 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 050.00 | 417 050.00 | 555 288.00 | |
BT Marchandises | 46 479.00 | 46 479.00 | 69 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 226.00 | 230 063.00 | 2 516 162.00 | 2 844 171.00 |
BZ Autres créances | 748 885.00 | 748 885.00 | 289 246.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 391.00 | 1 407 391.00 | 1 406 995.00 | |
CF Disponibilités | 1 295 342.00 | 1 295 342.00 | 916 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | 13 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 545 729.00 | 249 111.00 | 7 296 618.00 | 6 217 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 606 528.00 | 13 775 517.00 | 10 831 011.00 | 8 737 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | ||
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 385.00 | ||
DH Report à nouveau | 706 009.00 | -249 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 112.00 | 955 253.00 | ||
DK Provisions réglementées | 438 815.00 | 241 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 464 962.00 | 2 701 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 137 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 165 391.00 | 2 184 559.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 352 391.00 | 2 321 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 420.00 | 673 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 332.00 | 2 325 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 426.00 | 374 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 999.00 | |||
EA Autres dettes | 130 559.00 | 131 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 921.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 013 658.00 | 3 714 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 011.00 | 8 737 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 250 088.00 | 250 088.00 | 356 528.00 | |
FD Production vendue biens | 6 393 137.00 | 6 393 137.00 | 7 230 692.00 | |
FG Production vendue services | 3 578 679.00 | 3 578 679.00 | 4 368 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 904.00 | 10 221 904.00 | 11 955 831.00 | |
FM Production stockée | -138 238.00 | 78 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 210.00 | 585 564.00 | ||
FQ Autres produits | 3 549.00 | 4 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 391 425.00 | 12 624 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 323.00 | 284 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 224.00 | 1 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 379 142.00 | 1 940 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -731 476.00 | 162 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 354 720.00 | 6 193 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 163.00 | 268 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 215.00 | 597 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 411.00 | 251 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 727 239.00 | 570 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 892.00 | 134 137.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 515.00 | 357 230.00 | ||
GE Autres charges | 318 543.00 | 341 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 547 913.00 | 11 102 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 843 512.00 | 1 521 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 841.00 | 12 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 841.00 | 12 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 131.00 | 1 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 131.00 | 1 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 710.00 | 11 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 853 222.00 | 1 532 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 885.00 | 7 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | 19 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 547.00 | 21 545.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 932.00 | 48 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 94.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 095.00 | 190 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 738.00 | 190 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 806.00 | -142 787.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 742.00 | 53 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 562.00 | 381 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 198.00 | 12 685 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 086.00 | 11 730 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 112.00 | 955 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 890 370.00 | 1 766 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254 241.00 | 1 766 403.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 354 171.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 935 107.00 | 16 698 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 097.00 | 936 749.00 | 17 060 799.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 708.00 | 14 201.00 | 1 641.00 | 156 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 421 353.00 | 713 038.00 | 933 563.00 | 13 200 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572 892.00 | 727 239.00 | 935 205.00 | 13 364 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 438 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 241 266.00 | 220 095.00 | 22 547.00 | 438 815.00 |
4A Provisions pour litiges | 187 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 124 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 040 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321 559.00 | 224 515.00 | 193 683.00 | 2 352 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 480.00 | 161 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 286.00 | 4 762.00 | 19 048.00 | |
6T Sur comptes clients | 233 009.00 | 64 131.00 | 67 076.00 | 230 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 775.00 | 68 893.00 | 67 076.00 | 410 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971 600.00 | 513 503.00 | 283 306.00 | 3 201 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 243 408.00 | 260 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 095.00 | 22 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 499 070.00 | 499 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 247 155.00 | 2 247 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 386.00 | 205 386.00 | ||
VB T. V. A. | 218 375.00 | 218 375.00 | ||
VP Divers | 23 117.00 | 23 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 007.00 | 302 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 639.00 | 3 511 411.00 | 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 420.00 | 702 743.00 | 1 687 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 332.00 | 2 275 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 537.00 | 83 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 324.00 | 80 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 559.00 | 130 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 921.00 | 40 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 658.00 | 3 325 981.00 | 1 687 677.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 977 277.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 029.00 | |||