DMC ROCHE
Dépôt
| Dénomination | DMC ROCHE |
| Siren | 612007757 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62223 |
| Numéro de Gestion | 1961B00775 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 156 260.00 | 156 260.00 | 156 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 21 795.00 | 385.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 562.00 | 1 762 520.00 | 407 042.00 | 580 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 399.00 | 108 399.00 | 108 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 456 402.00 | 1 784 316.00 | 672 087.00 | 846 597.00 |
BT Marchandises | 2 903 153.00 | 206 937.00 | 2 696 216.00 | 2 764 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | 2 821.00 | 88.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 430.00 | 16 695.00 | 714 735.00 | 567 227.00 |
BZ Autres créances | 3 017 810.00 | 3 017 810.00 | 4 354 038.00 | |
CF Disponibilités | 28 962.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 68 877.00 | 68 877.00 | 38 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 724 090.00 | 223 632.00 | 6 500 458.00 | 7 750 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 493.00 | 2 007 948.00 | 7 172 544.00 | 8 597 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 191 512.00 | 1 457 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 658.00 | 733 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 805 170.00 | 2 950 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 938.00 | 708 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 192.00 | 324 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 544.00 | 1 838 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 810.00 | 1 959 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 247.00 | 267 883.00 | ||
EA Autres dettes | 159 644.00 | 550 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 367 374.00 | 5 646 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 544.00 | 8 597 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 523 067.00 | 2 037 915.00 | 12 560 982.00 | 12 526 437.00 |
FD Production vendue biens | -25 048.00 | -25 048.00 | -45 405.00 | |
FG Production vendue services | 542 949.00 | 19 826.00 | 562 776.00 | 409 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 967.00 | 2 057 742.00 | 13 098 709.00 | 12 890 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 475.00 | 56 904.00 | ||
FQ Autres produits | 517 264.00 | 495 851.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 660 448.00 | 13 443 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 528 897.00 | 6 439 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 304.00 | 24 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -51 541.00 | -63 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 008 381.00 | 3 154 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 001.00 | 101 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 552 956.00 | 443 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 407.00 | 208 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 370.00 | 194 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 727.00 | 10 773.00 | ||
GE Autres charges | 1 642 331.00 | 1 791 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 338 833.00 | 12 306 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 321 615.00 | 1 137 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 123.00 | 23 924.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | 60.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 232.00 | 23 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 972.00 | 83 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 211.00 | 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 183.00 | 84 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 951.00 | -60 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 265 664.00 | 1 077 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 971.00 | 342 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 682 680.00 | 13 467 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828 021.00 | 12 733 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 658.00 | 733 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 700.00 | 16 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 564.00 | 16 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | 108 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205.00 | 2 456 402.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 967.00 | 190 370.00 | 21.00 | 1 784 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 967.00 | 190 370.00 | 21.00 | 1 784 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 236 119.00 | 29 182.00 | 206 937.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 240.00 | 16 727.00 | 15 272.00 | 16 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 359.00 | 16 727.00 | 44 454.00 | 223 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 359.00 | 16 727.00 | 44 454.00 | 223 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 727.00 | 44 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 656 792.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | |||
VB T. V. A. | 7 788.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 981 141.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 915.00 | 3 746 335.00 | 124 580.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 938.00 | 296 628.00 | 151 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 810.00 | 1 304 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 569.00 | 56 569.00 | ||
VW T.V.A. | 172 084.00 | 172 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350.00 | 23 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 747.00 | 377 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 644.00 | 159 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 119.00 | 2 442 809.00 | 151 310.00 | |