DMC ROCHE
Dépôt
| Dénomination | DMC ROCHE |
| Siren | 612007757 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55015 |
| Numéro de Gestion | 1961B00775 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 346 260.00 | 346 260.00 | 346 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 16 633.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 724.00 | 2 510 173.00 | 691 551.00 | 873 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 837.00 | 199 837.00 | 185 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 764 454.00 | 2 526 806.00 | 1 237 648.00 | 1 406 037.00 |
BT Marchandises | 3 494 562.00 | 115 320.00 | 3 379 242.00 | 3 676 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 808.00 | 42 808.00 | 97 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 802.00 | 1 674.00 | 925 127.00 | 782 532.00 |
BZ Autres créances | 4 483 442.00 | 4 483 442.00 | 2 603 864.00 | |
CF Disponibilités | 423 132.00 | 423 132.00 | 256 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 814.00 | 101 814.00 | 207 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 472 561.00 | 116 994.00 | 9 355 566.00 | 7 624 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 237 015.00 | 2 643 800.00 | 10 593 215.00 | 9 030 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 624 024.00 | 1 257 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 045.00 | 366 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 496 068.00 | 2 383 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 914.00 | 583 292.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789 720.00 | 2 387 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 893.00 | 2 483 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 874.00 | 484 143.00 | ||
EA Autres dettes | 634 745.00 | 708 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 097 146.00 | 6 647 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 215.00 | 9 030 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 453 171.00 | 1 949 355.00 | 15 402 526.00 | 13 141 881.00 |
FD Production vendue biens | -28 308.00 | -28 308.00 | -20 069.00 | |
FG Production vendue services | 693 499.00 | 14 071.00 | 707 570.00 | 560 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 118 361.00 | 1 963 426.00 | 16 081 787.00 | 13 681 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 548.00 | 33 159.00 | ||
FQ Autres produits | 610 526.00 | 603 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 764 861.00 | 14 318 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 742 124.00 | 7 760 112.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 311 548.00 | -695 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -45 728.00 | -69 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 945 433.00 | 3 662 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 484.00 | 149 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 859 713.00 | 833 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 973.00 | 364 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 324.00 | 172 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 859.00 | 4 335.00 | ||
GE Autres charges | 1 579 252.00 | 1 569 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 167 983.00 | 13 749 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 596 878.00 | 568 657.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 641.00 | 24 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 641.00 | 24 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 794.00 | 74 169.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91.00 | 91.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 794.00 | 74 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 153.00 | -49 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 552 725.00 | 519 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 680.00 | 154 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 794 502.00 | 14 344 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681 457.00 | 13 977 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 045.00 | 366 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 674.00 | 11 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 853.00 | 14 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 788.00 | 26 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 3 218 357.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | 199 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 757.00 | 3 764 454.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 751.00 | 194 324.00 | 14 269.00 | 2 526 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 751.00 | 194 324.00 | 14 269.00 | 2 526 806.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 129 345.00 | 7 185.00 | 21 210.00 | 115 320.00 |
6T Sur comptes clients | 42 012.00 | 1 674.00 | 42 012.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 357.00 | 8 859.00 | 63 223.00 | 116 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 357.00 | 8 859.00 | 63 223.00 | 116 994.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 199 837.00 | 199 837.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 924 792.00 | 924 792.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | ||
VP Divers | 42 858.00 | 42 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 404 829.00 | 4 404 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 785.00 | 14 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 814.00 | 83 377.00 | 18 437.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 895.00 | 5 490 012.00 | 221 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 893.00 | 2 392 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 497.00 | 97 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 462.00 | 96 462.00 | ||
VW T.V.A. | 315 908.00 | 315 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 007.00 | 45 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 724 914.00 | 440 299.00 | 284 615.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 745.00 | 634 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 426.00 | 4 022 811.00 | 284 615.00 | |