BERNARD TAILLAN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BERNARD TAILLAN FRANCE |
| Siren | 612034959 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18278 |
| Numéro de Gestion | 1968B80030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 117 984.00 | 82 016.00 | 439 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 731.00 | 14 731.00 | 182.00 | |
AN Terrains | 36 305.00 | 36 305.00 | 11 305.00 | |
AP Constructions | 129 604.00 | 129 339.00 | 264.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 759.00 | 583 872.00 | 25 887.00 | 95 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 464.00 | 210 621.00 | 42 844.00 | 52 076.00 |
CU Autres participations | 125 906 923.00 | 7 981 972.00 | 117 924 951.00 | 118 783 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 648 287.00 | 3 467 721.00 | 14 180 566.00 | 13 626 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | 1 442.00 | 1 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 803 216.00 | 13 506 240.00 | 132 296 976.00 | 133 013 253.00 |
BT Marchandises | 242.00 | 242.00 | 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | 248.00 | 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 672.00 | 716 842.00 | 1 228 829.00 | 1 556 214.00 |
BZ Autres créances | 11 170 083.00 | 70 124.00 | 11 099 960.00 | 15 895 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 788 578.00 | 122 711 300.00 | 59 077 278.00 | 67 848 287.00 |
CF Disponibilités | 1 393 013.00 | 1 393 013.00 | 646 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 218.00 | 37 218.00 | 2 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 335 053.00 | 123 498 266.00 | 72 836 787.00 | 85 948 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 138 269.00 | 137 004 507.00 | 205 133 762.00 | 218 961 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 648 287.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 716 842.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 952.00 | 940 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 763 423.00 | 99 763 423.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DG Autres réserves | 84 448 240.00 | 77 308 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 666 295.00 | 7 140 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 594 608.00 | 185 260 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 946 744.00 | 3 381 718.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 251 646.00 | 6 251 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 198 390.00 | 9 633 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968 161.00 | 17 060 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 637.00 | 5 087 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 639.00 | 1 068 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 014.00 | 203 032.00 | ||
EA Autres dettes | 238 903.00 | 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 612.00 | 603 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 296 966.00 | 24 023 720.00 | ||
ED (V) | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 133 762.00 | 218 961 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 985.00 | 10 056 587.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 244 202.00 | 55 220.00 | 1 299 422.00 | 1 185 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 202.00 | 55 220.00 | 1 299 422.00 | 1 185 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30.00 | 100.00 | ||
FQ Autres produits | 30 312.00 | 30 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 764.00 | 1 216 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 208.00 | 1 570 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 123.00 | 85 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 887.00 | 145 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 335.00 | 71 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 646.00 | 548 811.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 203.00 | 2 421 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 439.00 | -1 205 320.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 824 810.00 | 862 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 039 960.00 | 2 366 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 671.00 | 116 706.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 076.00 | 6 665 078.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 185 574.00 | 9 148 466.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 335 490.00 | 869 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 354 557.00 | 509 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 690 046.00 | 1 378 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 504 472.00 | 7 770 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 142 101.00 | 7 427 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 974.00 | 269 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 974.00 | 269 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 357.00 | 1 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 357.00 | 1 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 617.00 | 268 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 819 811.00 | 555 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 122.00 | 11 496 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441 417.00 | 4 356 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 666 295.00 | 7 140 113.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 373 240.00 | 373 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 100.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 30 218.00 | 30 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 731.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 132.00 | 25 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 996 223.00 | 2 879 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 215 087.00 | 2 904 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 316 724.00 | 143 559 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316 724.00 | 145 803 216.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 413.00 | 357 302.00 | 1 132 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 488.00 | 79 344.00 | 923 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 901.00 | 436 646.00 | 2 056 547.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 800 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 6 251 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 146 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 633 363.00 | 434 974.00 | 9 198 390.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 981 972.00 | |||
060 Stock marchandises | 34 677 210.00 | 3 467 721.00 | ||
6T Sur comptes clients | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 348 770.00 | 10 432 654.00 | 122 781 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 647 546.00 | 11 335 490.00 | 35 076.00 | 134 947 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 282 483.00 | 11 335 490.00 | 470 050.00 | 144 147 923.00 |
UG ‐ Financières | 11 335 490.00 | 35 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 434 974.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 648 287.00 | 17 648 287.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 716 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 228 829.00 | |||
VB T. V. A. | 80 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 218.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 960.00 | 30 084 418.00 | 719 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 964 427.00 | 3 021 446.00 | 10 942 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 637.00 | 2 480 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 639.00 | 823 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | ||
VW T.V.A. | 181 907.00 | 181 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 903.00 | 238 903.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 573 612.00 | 573 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 296 966.00 | 7 353 985.00 | 10 942 981.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089 997.00 | |||