BERNARD TAILLAN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BERNARD TAILLAN FRANCE |
| Siren | 612034959 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12753 |
| Numéro de Gestion | 1968B80030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
AN Terrains | 36 306.00 | 1.00 | 36 305.00 | 36 305.00 |
AP Constructions | 129 604.00 | 129 604.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 859.00 | 550 859.00 | 2 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 106.00 | 223 948.00 | 128 159.00 | 44 365.00 |
CU Autres participations | 307 438 484.00 | 154 199 782.00 | 153 238 702.00 | 155 728 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 497 774.00 | 3 852 036.00 | 22 645 738.00 | 16 993 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | 1 442.00 | 1 442.00 | |
BF Prêts | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | 2 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 604 425.00 | 160 156 229.00 | 176 448 195.00 | 172 808 725.00 |
BT Marchandises | 22 767.00 | 22 767.00 | 18 753.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | 4 193.00 | 5 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 545.00 | 716 842.00 | 1 202 702.00 | 1 552 709.00 |
BZ Autres créances | 14 639 407.00 | 70 124.00 | 14 569 283.00 | 14 880 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 677 979.00 | 3 297 975.00 | 1 380 004.00 | 2 284 186.00 |
CF Disponibilités | 744 762.00 | 744 762.00 | 688 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 919.00 | 42 919.00 | 39 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 051 570.00 | 4 084 941.00 | 17 966 629.00 | 19 469 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 655 995.00 | 164 241 170.00 | 194 414 825.00 | 192 277 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 497 774.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 716 842.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 952.00 | 940 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 763 423.00 | 99 763 423.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DG Autres réserves | 65 984 319.00 | 61 670 298.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 927 340.00 | 3 927 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 981.00 | 4 314 022.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 827 342.00 | 170 724 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 649 113.00 | 1 366 776.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 510 832.00 | 2 510 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 159 945.00 | 3 877 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772 334.00 | 12 663 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 400.00 | 2 565 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 128.00 | 1 580 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 138.00 | 338 677.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 589.00 | 482 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 383 739.00 | 17 632 084.00 | ||
ED (V) | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 414 825.00 | 192 277 814.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 346 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 307.00 | 3 000.00 | 4 307.00 | 708.00 |
FG Production vendue services | 1 591 543.00 | 56 500.00 | 1 648 043.00 | 1 840 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 850.00 | 59 500.00 | 1 652 350.00 | 1 840 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 335.00 | 2 117.00 | ||
FQ Autres produits | 30 225.00 | 30 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 909.00 | 1 873 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 416.00 | 19 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 014.00 | -18 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 806 174.00 | 1 379 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 634.00 | 119 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 751.00 | 390 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 704.00 | 139 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 378.00 | 12 976.00 | ||
GE Autres charges | 1 081.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 124.00 | 2 043 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 785.00 | -170 290.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 548 910.00 | 579 030.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 991 615.00 | 4 238 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 976.00 | 104 632.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 993.00 | 399 360.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 235.00 | 112 220.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 442.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 849 261.00 | 4 854 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 325 682.00 | 621 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 318.00 | 162 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83 060.00 | 67 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 742 060.00 | 851 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -892 799.00 | 4 003 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 104.00 | 4 412 446.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 163.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 503.00 | 35 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 116.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 453.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 950.00 | 35 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 449 926.00 | 134 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 582.00 | 7 342 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 563.00 | 3 028 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 981.00 | 4 314 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 382.00 | 94 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 865 979.00 | 7 354 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 055 390.00 | 7 449 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 1 200 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 1 068 875.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 397 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885 240.00 | 334 335 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 693.00 | 336 604 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 030.00 | 11 030.00 | 1 200 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 455.00 | 13 378.00 | 4 422.00 | 904 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 485.00 | 13 378.00 | 15 452.00 | 2 104 411.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 2 510 832.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 649 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 877 608.00 | 282 337.00 | 4 159 945.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 154 199 782.00 | |||
06 aucun libellé | 3 904 220.00 | 133 941.00 | 186 124.00 | 3 852 036.00 |
6T Sur comptes clients | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 485 048.00 | 116 949.00 | 3 368 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 342 071.00 | 3 325 682.00 | 530 993.00 | 162 136 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 221 253.00 | 3 608 019.00 | 530 993.00 | 166 298 278.00 |
UG ‐ Financières | 3 325 682.00 | 530 993.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 282 337.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 497 774.00 | 26 497 774.00 | ||
UP Prêts | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 716 842.00 | 716 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 202 702.00 | 1 202 702.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VB T. V. A. | 68 805.00 | 68 805.00 | ||
VP Divers | 819.00 | 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566 294.00 | 14 566 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 919.00 | 42 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 497 495.00 | 42 382 803.00 | 1 114 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 520.00 | 13 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 758 815.00 | 5 865 804.00 | 9 086 703.00 | 1 806 303.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346 400.00 | 2 346 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 128.00 | 479 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 742.00 | 54 742.00 | ||
VW T.V.A. | 207 197.00 | 207 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 458 589.00 | 458 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 383 739.00 | 9 490 728.00 | 9 086 703.00 | 1 806 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890 828.00 | |||