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PELLENC MOSSBACH

Dépôt

DénominationPELLENC MOSSBACH
Siren612881037
Cloture31/10/2016
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt1779
Numéro de Gestion1961B00103
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/05/2017
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse10200 Bar-sur-Aube
2020 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 960.00 16 012.00 9 948.00 106.00
AN Terrains 421 380.00 129 601.00 291 779.00 300 112.00
AP Constructions 1 196 839.00 1 038 296.00 158 543.00 188 151.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 167 566.00 141 582.00 25 984.00 29 726.00
AT Autres immobilisations corporelles 260 899.00 239 123.00 21 776.00 17 558.00
BD Autres titres immobilisés 9 152.00 9 152.00 9 152.00
BH Autres immobilisations financières 16 395.00 16 395.00 16 227.00
BJ TOTAL (I) 2 098 190.00 1 564 614.00 533 577.00 561 032.00
BN En cours de production de biens 31 138.00
BP En cours de production de services 51 377.00 51 377.00
BT Marchandises 1 836 662.00 247 504.00 1 589 158.00 1 694 111.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 598.00 1 598.00 11 388.00
BX Clients et comptes rattachés 657 352.00 49 380.00 607 972.00 730 658.00
BZ Autres créances 101 998.00 101 998.00 101 803.00
CF Disponibilités 434.00 434.00 23 409.00
CH Charges constatées d’avance 24 772.00 24 772.00 14 146.00
CJ TOTAL (II) 2 674 192.00 296 884.00 2 377 308.00 2 606 652.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 772 382.00 1 861 497.00 2 910 885.00 3 167 684.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 19 056.00 19 056.00
DD Réserve légale (1) 80 000.00 80 000.00
DG Autres réserves 425 229.00 410 710.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6 271.00 14 519.00
DL TOTAL (I) 1 318 014.00 1 324 285.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 377 681.00 508 739.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 527.00 43 481.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 115 595.00 198 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 814 484.00 794 540.00
DY Dettes fiscales et sociales 220 851.00 290 794.00
EA Autres dettes 20 732.00 7 346.00
EC TOTAL (IV) 1 592 871.00 1 843 398.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 910 885.00 3 167 684.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 977.00 14 026.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 966 356.00 17 589.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 380.00 167.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 008 713.00 31 782.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 043.00 25 960.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 987.00 2 046 683.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 547.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 031.00 2 098 190.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 871.00 4 183.00 5 043.00 16 012.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 542 536.00 55 054.00 48 987.00 1 548 602.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 559 407.00 59 237.00 54 031.00 1 564 614.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 651 099.00 247 504.00 651 099.00 247 504.00
6T Sur comptes clients 51 975.00 230.00 2 825.00 49 380.00
7B Total Provisions pour dépréciation 703 074.00 247 734.00 653 924.00 296 884.00
7C TOTAL GENERAL 703 074.00 247 734.00 653 924.00 296 884.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 247 734.00 633 924.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 395.00 16 395.00
UX Autres créances clients 657 352.00 591 082.00 66 270.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 101 998.00 101 998.00
VS Charges constatées d’avance 24 772.00 24 772.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 800 516.00 717 852.00 82 664.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 521.00 13 521.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 364 161.00 49 260.00 314 900.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 814 484.00 814 484.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 220 851.00 220 851.00
VI Groupe et associés 64 259.00 64 259.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 477 275.00 1 162 375.00 314 900.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 56 842.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 22.00