PELLENC MOSSBACH
Dépôt
| Dénomination | PELLENC MOSSBACH |
| Siren | 612881037 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1779 |
| Numéro de Gestion | 1961B00103 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10200 Bar-sur-Aube |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 16 012.00 | 9 948.00 | 106.00 |
AN Terrains | 421 380.00 | 129 601.00 | 291 779.00 | 300 112.00 |
AP Constructions | 1 196 839.00 | 1 038 296.00 | 158 543.00 | 188 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 566.00 | 141 582.00 | 25 984.00 | 29 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 899.00 | 239 123.00 | 21 776.00 | 17 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | 9 152.00 | 9 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | 16 395.00 | 16 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 098 190.00 | 1 564 614.00 | 533 577.00 | 561 032.00 |
BN En cours de production de biens | 31 138.00 | |||
BP En cours de production de services | 51 377.00 | 51 377.00 | ||
BT Marchandises | 1 836 662.00 | 247 504.00 | 1 589 158.00 | 1 694 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | 1 598.00 | 11 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 352.00 | 49 380.00 | 607 972.00 | 730 658.00 |
BZ Autres créances | 101 998.00 | 101 998.00 | 101 803.00 | |
CF Disponibilités | 434.00 | 434.00 | 23 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | 14 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 674 192.00 | 296 884.00 | 2 377 308.00 | 2 606 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 382.00 | 1 861 497.00 | 2 910 885.00 | 3 167 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 425 229.00 | 410 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 271.00 | 14 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 318 014.00 | 1 324 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 681.00 | 508 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 527.00 | 43 481.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 595.00 | 198 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 484.00 | 794 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 851.00 | 290 794.00 | ||
EA Autres dettes | 20 732.00 | 7 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 592 871.00 | 1 843 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 885.00 | 3 167 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 977.00 | 14 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 356.00 | 17 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 380.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 713.00 | 31 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 25 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 2 046 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 031.00 | 2 098 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | 4 183.00 | 5 043.00 | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 536.00 | 55 054.00 | 48 987.00 | 1 548 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 407.00 | 59 237.00 | 54 031.00 | 1 564 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 651 099.00 | 247 504.00 | 651 099.00 | 247 504.00 |
6T Sur comptes clients | 51 975.00 | 230.00 | 2 825.00 | 49 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 074.00 | 247 734.00 | 653 924.00 | 296 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 074.00 | 247 734.00 | 653 924.00 | 296 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247 734.00 | 633 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | 16 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 657 352.00 | 591 082.00 | 66 270.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 998.00 | 101 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 516.00 | 717 852.00 | 82 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 521.00 | 13 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 161.00 | 49 260.00 | 314 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 484.00 | 814 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 851.00 | 220 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 259.00 | 64 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 275.00 | 1 162 375.00 | 314 900.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 842.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||