PELLENC MOSSBACH
Dépôt
| Dénomination | PELLENC MOSSBACH |
| Siren | 612881037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1466 |
| Numéro de Gestion | 1961B00103 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10200 Bar-sur-Aube |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
AN Terrains | 421 380.00 | 164 324.00 | 257 056.00 | 266 778.00 |
AP Constructions | 2 589 783.00 | 792 942.00 | 1 796 842.00 | 1 951 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 351.00 | 151 882.00 | 53 468.00 | 76 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 766.00 | 140 902.00 | 44 864.00 | 51 124.00 |
AX Avances et acomptes | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 272.00 | 9 272.00 | 9 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 069.00 | 30 069.00 | 30 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 470 487.00 | 1 276 009.00 | 2 194 478.00 | 2 384 345.00 |
BP En cours de production de services | 29 021.00 | |||
BT Marchandises | 1 141 159.00 | 214 687.00 | 926 472.00 | 1 007 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 336.00 | 30 336.00 | 75 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 392.00 | 12 498.00 | 405 895.00 | 312 928.00 |
BZ Autres créances | 56 326.00 | 56 326.00 | 67 270.00 | |
CF Disponibilités | 60 905.00 | 60 905.00 | 124 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | 21 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 714 976.00 | 227 184.00 | 1 487 792.00 | 1 638 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 463.00 | 1 503 193.00 | 3 682 270.00 | 4 022 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 095 121.00 | 1 958 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 486.00 | 137 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 878 691.00 | 2 994 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 936.00 | 268 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | 32 937.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 367.00 | 153 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 930.00 | 295 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 346.00 | 257 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 803 579.00 | 1 028 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 270.00 | 4 022 881.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 627 995.00 | 4 228 093.00 | ||
FD Production vendue biens | 504 850.00 | 553 922.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 845.00 | 4 782 015.00 | ||
FM Production stockée | -29 021.00 | -46 852.00 | ||
FQ Autres produits | 152 428.00 | 223 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 252.00 | 4 958 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 939 711.00 | 3 417 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 385.00 | -26 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 600 094.00 | 568 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 361.00 | 76 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 745 599.00 | 705 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 867.00 | 262 889.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 420 935.00 | 238 266.00 | ||
GE Autres charges | 4 803.00 | 3 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 037 985.00 | 5 245 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -781 733.00 | -287 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 305.00 | 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 541.00 | 31 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 236.00 | -30 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -814 969.00 | -317 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 486 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 740.00 | 31 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 518.00 | 454 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 779.00 | 5 445 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 266.00 | 5 308 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 486.00 | 137 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 913.00 | 17 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 222.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 094.00 | 17 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 470 487.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 789.00 | 206 988.00 | 11 004.00 | 1 250 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 749.00 | 206 988.00 | 11 004.00 | 1 276 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 99 347.00 | 214 687.00 | 99 347.00 | 214 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 891.00 | 214 687.00 | 99 393.00 | 227 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 891.00 | 214 687.00 | 99 393.00 | 227 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 687.00 | 99 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 069.00 | 30 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 392.00 | 403 398.00 | 14 994.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 326.00 | 56 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 646.00 | 467 583.00 | 45 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 914.00 | 656.00 | 253 258.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 930.00 | 476 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 346.00 | 274 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 212.00 | 1 486 954.00 | 253 258.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||