CHP SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CHP SAINTE MARIE |
| Siren | 618201354 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4216 |
| Numéro de Gestion | 1961B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 OSNY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 282.00 | 169 610.00 | 59 672.00 | 60 088.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | 635 712.00 | 635 712.00 | |
AP Constructions | 109 703.00 | 61 337.00 | 48 366.00 | 45 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269 993.00 | 4 618 960.00 | 651 032.00 | 735 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 185.00 | |||
CU Autres participations | 6 310 500.00 | 6 310 500.00 | 6 309 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 033.00 | 1 194 033.00 | 723 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 545 136.00 | 545 136.00 | 523 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 971 070.00 | 7 573 367.00 | 10 397 703.00 | 9 927 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 894.00 | 911 894.00 | 857 014.00 | |
BT Marchandises | 386 261.00 | 386 261.00 | 392 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 376.00 | 17 240.00 | 1 849 136.00 | 2 351 952.00 |
BZ Autres créances | 2 050 627.00 | 18 951.00 | 2 031 676.00 | 1 396 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 959.00 | 2 959.00 | 2 958.00 | |
CF Disponibilités | 446 808.00 | 446 808.00 | 31 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 597 253.00 | 597 253.00 | 661 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 262 178.00 | 36 191.00 | 6 225 987.00 | 5 693 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 233 247.00 | 7 609 558.00 | 16 623 689.00 | 15 621 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 226 917.00 | 226 917.00 | ||
DG Autres réserves | 2 634 595.00 | 2 634 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 724 921.00 | -3 665 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 713.00 | 940 101.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 967 032.00 | 2 503 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 169 336.00 | 6 915 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 030.00 | 235 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 307 570.00 | 677 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 695 600.00 | 913 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 671.00 | 339 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 077.00 | 842 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 359.00 | 3 860 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 297.00 | 2 520 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 558.00 | 186 171.00 | ||
EA Autres dettes | 127 792.00 | 43 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 758 753.00 | 7 793 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 690.00 | 15 621 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 326 190.00 | 5 493 026.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 391 030.00 | 33 391 030.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 474.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 241 640.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 220.00 | |||
FQ Autres produits | 242 580.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 097 112.00 | 35 323 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 395 233.00 | 5 416 985.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 314.00 | 4 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 072 734.00 | 7 590 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198 105.00 | 2 090 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 375 257.00 | 9 004 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 942 236.00 | 4 438 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 649.00 | 562 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 191.00 | 8 563.00 | ||
GE Autres charges | 95 310.00 | 44 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 909 599.00 | 34 399 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -812 487.00 | 923 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 561.00 | 42 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 36.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 572 271.00 | 2 000 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 619 863.00 | 2 042 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | 279 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 538.00 | 81 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 538.00 | 360 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 520 326.00 | 1 681 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 838.00 | 2 605 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 002.00 | 8 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 674.00 | 727 136.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 867.00 | 2 576 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 543.00 | 3 311 386.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 554.00 | 1 199 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 3 789 531.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 030.00 | 58 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 985.00 | 5 047 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 558.00 | -1 736 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 317.00 | -70 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 007 518.00 | 40 677 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 216 805.00 | 39 737 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 713.00 | 940 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 701 059.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 049 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 971 067.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 754.00 | 378 003.00 | 7 403 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175 715.00 | 397 651.00 | 7 573 365.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 437.00 | 378 030.00 | 595 867.00 | 695 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 437.00 | 378 030.00 | 595 867.00 | 695 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 194 033.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 457 762.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 597 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 762.00 | 4 514 592.00 | 1 739 169.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 077.00 | 687 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 359.00 | 4 927 359.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 558.00 | 86 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 792.00 | 127 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 752.00 | 8 425 584.00 | 333 168.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | |||