CHP SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CHP SAINTE MARIE |
| Siren | 618201354 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9486 |
| Numéro de Gestion | 1961B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 094.00 | 366 994.00 | 531 099.00 | 529 556.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | 635 712.00 | 635 712.00 | |
AP Constructions | 154 750.00 | 93 472.00 | 61 277.00 | 71 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 986.00 | 3 977 317.00 | 1 840 669.00 | 1 735 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907 903.00 | 4 386 522.00 | 1 521 380.00 | 1 459 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 696.00 | 55 696.00 | 108 968.00 | |
CU Autres participations | 6 432 450.00 | 6 432 450.00 | 6 432 250.00 | |
BF Prêts | 166 997.00 | 166 997.00 | 123 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 523 136.00 | 523 136.00 | 530 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 592 728.00 | 8 824 307.00 | 11 768 421.00 | 11 626 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 432.00 | 383 432.00 | 367 041.00 | |
BT Marchandises | 1 100 419.00 | 1 100 419.00 | 936 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -8 342 643.00 | 109 988.00 | -8 452 631.00 | 1 577 012.00 |
BZ Autres créances | 10 806 875.00 | 13 563.00 | 10 793 312.00 | 3 592 577.00 |
CF Disponibilités | 88 228.00 | 88 228.00 | 171 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 825.00 | 208 825.00 | 167 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 245 138.00 | 123 551.00 | 4 121 586.00 | 6 812 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 837 866.00 | 8 947 858.00 | 15 890 007.00 | 18 439 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 452.00 | 266 452.00 | ||
DG Autres réserves | 2 634 595.00 | 2 634 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -195 354.00 | -771 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 363.00 | 576 559.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 056.00 | 357 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 267 112.00 | 7 338 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 388.00 | 487 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 365 387.00 | 1 289 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 609 775.00 | 1 776 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 890.00 | 176 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 097.00 | 2 317 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 636.00 | 4 377 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 478.00 | 2 089 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 905.00 | 82 327.00 | ||
EA Autres dettes | 762 981.00 | 281 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 013 120.00 | 9 324 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 007.00 | 18 439 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 361 666.00 | 4 361 666.00 | 4 231 594.00 | |
FG Production vendue services | 28 425 923.00 | 28 425 923.00 | 28 619 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 787 590.00 | 32 787 590.00 | 32 851 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 327 861.00 | 346 068.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 861.00 | 136 614.00 | ||
FQ Autres produits | 379 518.00 | 126 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 786 832.00 | 33 459 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 326 078.00 | 3 917 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 610 596.00 | 4 624 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 300 919.00 | 9 063 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552 461.00 | 1 547 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 816 585.00 | 8 963 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 805 239.00 | 3 411 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 676 140.00 | 584 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 156.00 | 67 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 439.00 | 258 551.00 | ||
GE Autres charges | 121 352.00 | 84 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 504 967.00 | 32 523 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 864.00 | 936 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 438.00 | 31 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 438.00 | 31 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 810.00 | 34 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 810.00 | 34 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 628.00 | -3 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 493.00 | 933 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 871.00 | 561 103.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 65 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 871.00 | 626 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 757.00 | 654 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 707.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 243.00 | 303 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 001.00 | 983 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 130.00 | -357 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 488 142.00 | 34 117 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 248 778.00 | 33 540 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 363.00 | 576 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 497.00 | 107 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556 686.00 | 933 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086 292.00 | 36 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 072 476.00 | 1 077 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 1 533 806.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 958.00 | 320 519.00 | 11 936 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 122 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 958.00 | 323 857.00 | 20 592 728.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 228.00 | 106 103.00 | 3 337.00 | 366 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181 551.00 | 596 280.00 | 320 519.00 | 8 457 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445 780.00 | 702 384.00 | 323 857.00 | 8 824 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 179 155.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 365 387.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776 897.00 | 201 439.00 | 368 561.00 | 1 609 775.00 |
6T Sur comptes clients | 108 804.00 | 90 106.00 | 88 922.00 | 109 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 181.00 | 4 049.00 | 3 667.00 | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 985.00 | 94 156.00 | 92 590.00 | 123 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 882.00 | 295 595.00 | 461 151.00 | 1 733 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 595.00 | 161 151.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 166 997.00 | 166 997.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 523 136.00 | 523 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 333.00 | 55 333.00 | ||
UX Autres créances clients | -8 397 977.00 | -8 397 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VP Divers | 24 824.00 | 24 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 363 548.00 | 10 363 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 370.00 | 382 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208 825.00 | 208 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 191.00 | 3 363 191.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 890.00 | 24 890.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 148.00 | 29 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 636.00 | 3 133 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 595 727.00 | 595 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 987.00 | 1 114 987.00 | ||
VW T.V.A. | 18 946.00 | 18 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 817.00 | 390 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 905.00 | 220 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 696 948.00 | 696 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 981.00 | 762 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 130.00 | 24 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 120.00 | 7 013 120.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 968.00 | |||