SOCIETE GARAGE GENDRY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GARAGE GENDRY |
| Siren | 619200207 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9362 |
| Numéro de Gestion | 1961B00020 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35500 Vitré |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 241.00 | 101 241.00 | 101 241.00 | |
AP Constructions | 323 109.00 | 238 477.00 | 84 631.00 | 120 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 529.00 | 415 984.00 | 35 545.00 | 43 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 621.00 | 756 902.00 | 77 718.00 | 84 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175.00 | 3 175.00 | 3 630.00 | |
CU Autres participations | 2 432.00 | 2 432.00 | 2 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | 13 640.00 | 13 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 747 866.00 | 1 429 481.00 | 318 385.00 | 369 476.00 |
BP En cours de production de services | 59 541.00 | 59 541.00 | 47 059.00 | |
BT Marchandises | 4 780 552.00 | 71 105.00 | 4 709 447.00 | 4 133 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 985.00 | 40 863.00 | 905 121.00 | 577 055.00 |
BZ Autres créances | 1 815 278.00 | 1 815 278.00 | 1 734 871.00 | |
CF Disponibilités | 780 410.00 | 780 410.00 | 909 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | 12 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 393 882.00 | 111 969.00 | 8 281 913.00 | 7 414 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 748.00 | 1 541 450.00 | 8 600 298.00 | 7 784 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 420.00 | 135 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | 13 542.00 | ||
DG Autres réserves | 1 760 349.00 | 1 773 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 778.00 | -13 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 821 532.00 | 1 909 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 615.00 | 33 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 615.00 | 33 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 634.00 | 202 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 893.00 | 4 950 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 358.00 | 472 335.00 | ||
EA Autres dettes | 131 744.00 | 47 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 520.00 | 104 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 757 150.00 | 5 841 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 298.00 | 7 784 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 201.00 | 5 626 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 778 235.00 | 25 173 487.00 | ||
FD Production vendue biens | 160 640.00 | 85 952.00 | ||
FG Production vendue services | 1 905 043.00 | 2 273 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 843 919.00 | 27 533 339.00 | ||
FM Production stockée | 142 714.00 | 294 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 454.00 | 161 713.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 132 242.00 | 27 990 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 944 668.00 | 24 477 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -443 738.00 | 114 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 530 266.00 | 1 358 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 131.00 | 121 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 764.00 | 1 283 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 681.00 | 459 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 984.00 | 50 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 105.00 | 71 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 615.00 | 33 614.00 | ||
GE Autres charges | 154.00 | 1 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 156 631.00 | 27 973 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 389.00 | 16 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 132.00 | 27 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 132.00 | 27 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 679.00 | 62 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 679.00 | 62 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 546.00 | -34 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 936.00 | -17 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 3 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 1 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 5 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 1 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 515.00 | 2 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 375.00 | 3 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 778.00 | -13 010.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 027.00 | 21 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 457.00 | 21 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | 1 612 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 287.00 | 1 747 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 18 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 864.00 | 69 156.00 | 5 656.00 | 1 411 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 980.00 | 69 156.00 | 5 656.00 | 1 429 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 971.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 614.00 | 21 615.00 | 33 614.00 | 21 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 988.00 | 71 105.00 | 71 988.00 | 71 105.00 |
6T Sur comptes clients | 40 863.00 | 40 863.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 851.00 | 71 105.00 | 71 988.00 | 111 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 465.00 | 92 720.00 | 105 602.00 | 133 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 720.00 | 105 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 794.00 | |||
UX Autres créances clients | 900 191.00 | |||
VB T. V. A. | 97 890.00 | |||
VC Groupe et associés | 862 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 017.00 | 2 727 582.00 | 59 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 975.00 | 48 026.00 | 101 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 893.00 | 5 874 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 768.00 | 140 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 749.00 | 132 749.00 | ||
VW T.V.A. | 140 985.00 | 140 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 854.00 | 57 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 744.00 | 131 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 520.00 | 123 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 150.00 | 6 655 201.00 | 101 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | |||