SOCIETE GARAGE GENDRY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GARAGE GENDRY |
| Siren | 619200207 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7395 |
| Numéro de Gestion | 1961B00020 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35500 Vitré |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 241.00 | 101 241.00 | 101 241.00 | |
AP Constructions | 323 109.00 | 257 758.00 | 65 350.00 | 84 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 209.00 | 424 414.00 | 27 795.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 545.00 | 748 732.00 | 64 812.00 | 77 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175.00 | |||
CU Autres participations | 2 432.00 | 2 432.00 | 2 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | 13 640.00 | 13 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 724 293.00 | 1 449 021.00 | 275 272.00 | 318 385.00 |
BP En cours de production de services | 58 048.00 | 58 048.00 | 59 541.00 | |
BT Marchandises | 5 735 611.00 | 82 285.00 | 5 653 325.00 | 4 709 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 317.00 | 26 182.00 | 936 135.00 | 905 121.00 |
BZ Autres créances | 881 535.00 | 881 535.00 | 1 815 278.00 | |
CF Disponibilités | 679 827.00 | 679 827.00 | 780 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | 12 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 330 183.00 | 108 467.00 | 8 221 715.00 | 8 281 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 476.00 | 1 557 489.00 | 8 496 987.00 | 8 600 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 894.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 420.00 | 135 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | 13 542.00 | ||
DG Autres réserves | 1 672 570.00 | 1 760 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 550.00 | -87 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 034 083.00 | 1 821 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 482.00 | 21 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 482.00 | 21 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 495.00 | 154 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 276.00 | 5 874 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 339.00 | 472 358.00 | ||
EA Autres dettes | 47 405.00 | 131 744.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 310.00 | 123 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 401 421.00 | 6 757 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 987.00 | 8 600 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 325 584.00 | 6 655 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 542 534.00 | 29 542 534.00 | 26 778 235.00 | |
FD Production vendue biens | 193 137.00 | 193 137.00 | 160 640.00 | |
FG Production vendue services | 1 840 204.00 | 1 840 204.00 | 1 905 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 575 876.00 | 31 575 876.00 | 28 843 919.00 | |
FM Production stockée | -1 492.00 | 142 714.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 684.00 | 145 454.00 | ||
FQ Autres produits | 1 679.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 713 748.00 | 29 132 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 660 948.00 | 25 944 668.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -955 059.00 | -443 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 577 711.00 | 1 530 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 419.00 | 141 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 030.00 | 1 373 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 230.00 | 465 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 968.00 | 51 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 326.00 | 71 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 119.00 | 21 615.00 | ||
GE Autres charges | 15 947.00 | 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 460 643.00 | 29 156 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 104.00 | -24 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 137.00 | 12 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 137.00 | 12 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 888.00 | 59 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 888.00 | 59 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 750.00 | -47 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 353.00 | -71 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 1 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 894.00 | 22.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | 1 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | 17 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 17 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -16 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 728 937.00 | 29 145 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 516 386.00 | 29 233 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 550.00 | -87 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 436.00 | 7 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 866.00 | 7 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 357.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 27 427.00 | 1 588 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175.00 | 27 427.00 | 1 724 293.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 18 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 365.00 | 46 968.00 | 27 427.00 | 1 430 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 481.00 | 46 968.00 | 27 427.00 | 1 449 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 392.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 756.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 615.00 | 48 511.00 | 8 644.00 | 61 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 105.00 | 82 285.00 | 71 105.00 | 82 285.00 |
6T Sur comptes clients | 40 863.00 | 40.00 | 14 722.00 | 26 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 969.00 | 82 326.00 | 85 827.00 | 108 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 584.00 | 130 837.00 | 94 471.00 | 169 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 445.00 | 94 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 932 423.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | |||
VB T. V. A. | 97 846.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 335.00 | 1 826 800.00 | 43 535.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 949.00 | 44 662.00 | 57 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 276.00 | 5 032 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 019.00 | 134 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 844.00 | 133 844.00 | ||
VW T.V.A. | 123 678.00 | 123 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 795.00 | 65 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 602 044.00 | 602 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 405.00 | 47 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 310.00 | 141 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 871.00 | 6 325 584.00 | 57 287.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 649.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||