CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 632028734 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9980 |
| Numéro de Gestion | 1978B00476 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91029 EVRY CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | 1 790.00 | |
AH Fonds commercial | 52 991.00 | 52 991.00 | 52 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 931.00 | 138 914.00 | 49 016.00 | 41 414.00 |
CU Autres participations | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 084.00 | 28 084.00 | 28 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 821.00 | 145 610.00 | 130 210.00 | 124 397.00 |
BN En cours de production de biens | 6 513.00 | 6 513.00 | 6 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 709.00 | 113 885.00 | 1 596 824.00 | 1 627 491.00 |
BZ Autres créances | 671 602.00 | 671 602.00 | 589 186.00 | |
CF Disponibilités | 154 303.00 | 154 303.00 | 140 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 483.00 | 42 483.00 | 42 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 585 610.00 | 113 885.00 | 2 471 725.00 | 2 406 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 431.00 | 259 496.00 | 2 601 935.00 | 2 530 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 399.00 | 227 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 330.00 | 116 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 702 728.00 | 651 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 234.00 | 66 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 227.00 | 588 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 297.00 | 620 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 209.00 | 398 413.00 | ||
EA Autres dettes | 21 558.00 | 36 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 682.00 | 169 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 899 207.00 | 1 879 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 935.00 | 2 530 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 261.00 | 1 835 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 697 739.00 | 2 697 739.00 | 2 496 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 739.00 | 2 697 739.00 | 2 496 176.00 | |
FM Production stockée | 479.00 | 506.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 853.00 | 10 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 847.00 | 72 522.00 | ||
FQ Autres produits | 1 933.00 | 2 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 778 850.00 | 2 582 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 996 507.00 | 1 836 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 774.00 | 27 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 328.00 | 330 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 828.00 | 169 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 151.00 | 18 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 499.00 | 19 038.00 | ||
GE Autres charges | 2 920.00 | 12 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 005.00 | 2 414 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 845.00 | 167 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 310.00 | 1 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 430.00 | 1 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 259.00 | 5 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 259.00 | 5 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -829.00 | -3 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 016.00 | 163 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 1 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 1 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 39.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 39.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | 1 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 403.00 | 49 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 024.00 | 2 585 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 694.00 | 2 469 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 330.00 | 116 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 967.00 | 22 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 857.00 | 22 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 821.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 1 790.00 | 6 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 553.00 | 15 361.00 | 138 914.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 460.00 | 17 151.00 | 145 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 103 034.00 | 21 499.00 | 10 647.00 | 113 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 034.00 | 21 499.00 | 10 647.00 | 113 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 034.00 | 21 499.00 | 10 647.00 | 113 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 499.00 | 10 647.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 084.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 404.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 556 305.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | |||
VB T. V. A. | 127 779.00 | |||
VP Divers | 8 404.00 | |||
VC Groupe et associés | 475 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 878.00 | 2 424 794.00 | 28 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 139.00 | 22 624.00 | 21 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 297.00 | 755 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 778.00 | 29 778.00 | ||
VW T.V.A. | 282 778.00 | 282 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 528 227.00 | 528 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 682.00 | 187 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 207.00 | 1 877 691.00 | 21 516.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 014.00 | |||