CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 632028734 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6039 |
| Numéro de Gestion | 1978B00476 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 991.00 | 52 991.00 | 52 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 568.00 | 175 030.00 | 29 538.00 | 34 033.00 |
CU Autres participations | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 865.00 | 29 865.00 | 28 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 998.00 | 181 486.00 | 112 513.00 | 115 518.00 |
BN En cours de production de biens | 7 626.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 118.00 | 144 669.00 | 1 317 449.00 | 1 712 634.00 |
BZ Autres créances | 1 046 864.00 | 1 046 864.00 | 935 529.00 | |
CF Disponibilités | 826 521.00 | 826 521.00 | 215 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | 25 941.00 | 45 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 361 444.00 | 144 669.00 | 3 216 774.00 | 2 916 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 442.00 | 326 155.00 | 3 329 287.00 | 3 031 832.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 269 819.00 | 74 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 441.00 | 195 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 611 260.00 | 577 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | 3 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 767.00 | 942 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 033.00 | 861 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 757.00 | 394 101.00 | ||
EA Autres dettes | 18 783.00 | 19 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 686.00 | 232 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 718 027.00 | 2 454 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 287.00 | 3 031 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 027.00 | 2 454 012.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 231 228.00 | 2 231 228.00 | 3 199 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 228.00 | 2 231 228.00 | 3 199 608.00 | |
FM Production stockée | -7 626.00 | 163.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 417.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 245.00 | 113 862.00 | ||
FQ Autres produits | 4 577.00 | 4 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 842.00 | 3 319 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 786 856.00 | 2 510 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 247.00 | 33 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 599.00 | 291 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 073.00 | 154 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 021.00 | 23 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 058.00 | 17 515.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 23 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 866.00 | 3 054 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 975.00 | 265 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 357.00 | 6 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 357.00 | 6 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 811.00 | 1 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 811.00 | 1 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 546.00 | 4 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 522.00 | 269 521.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016.00 | 1 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 1 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 66.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 66.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | 1 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | 75 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 215.00 | 3 327 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 774.00 | 3 131 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 441.00 | 195 525.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 042.00 | 11 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 494.00 | 1 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 983.00 | 13 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 998.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 009.00 | 16 021.00 | 175 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 465.00 | 16 021.00 | 181 486.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 865.00 | 29 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 638.00 | 182 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 279 480.00 | 1 279 480.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
VB T. V. A. | 97 439.00 | 97 439.00 | ||
VC Groupe et associés | 713 242.00 | 713 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 150.00 | 234 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 941.00 | 25 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 787.00 | 2 534 922.00 | 29 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 033.00 | 570 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 109.00 | 61 109.00 | ||
VW T.V.A. | 301 255.00 | 301 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 753 767.00 | 753 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783.00 | 18 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 415 686.00 | 415 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 027.00 | 2 718 027.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | |||