SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT |
| Siren | 632042693 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13029 |
| Numéro de Gestion | 1987B09289 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 386.00 | 301 187.00 | 3 199.00 | 42 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 289.00 | 142 289.00 | ||
AN Terrains | 23 473 446.00 | 23 473 446.00 | 23 672 235.00 | |
AP Constructions | 112 596 659.00 | 55 955 864.00 | 56 640 795.00 | 59 262 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 11 193.00 | 24 184.00 | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 315.00 | 360 187.00 | 77 128.00 | 71 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 588.00 | 999 588.00 | 1 182 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | 22 654.00 | 22 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 138 011 714.00 | 56 628 431.00 | 81 383 283.00 | 84 259 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 757.00 | 43 146.00 | 52 611.00 | 65 015.00 |
BN En cours de production de biens | 3 185 123.00 | 3 185 123.00 | 4 016 054.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 075.00 | 154 075.00 | 154 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 502.00 | 108 502.00 | 90 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948 037.00 | 2 980 606.00 | 1 967 431.00 | 2 709 012.00 |
BZ Autres créances | 882 343.00 | 882 343.00 | 727 751.00 | |
CF Disponibilités | 1 263 904.00 | 1 263 904.00 | 432 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 370.00 | 45 370.00 | 39 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 683 111.00 | 3 023 752.00 | 7 659 359.00 | 8 234 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 790.00 | 124 790.00 | 187 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 819 614.00 | 59 652 183.00 | 89 167 431.00 | 92 680 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 800.00 | 2 055 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 186 237.00 | 186 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 580.00 | 205 580.00 | ||
DG Autres réserves | 5 743 404.00 | 5 743 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 115 714.00 | 3 785 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 809.00 | 498 292.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 036 188.00 | 8 487 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 865 732.00 | 20 962 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 952.00 | 203 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 399 049.00 | 567 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 410 001.00 | 771 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 501 870.00 | 55 743 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214 726.00 | 8 099 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 352.00 | 525 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 604.00 | 2 563 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 604.00 | 843 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 351.00 | 7 023.00 | ||
EA Autres dettes | 1 675 702.00 | 1 882 744.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 491.00 | 1 282 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 891 699.00 | 70 947 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 167 431.00 | 92 680 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 000 730.00 | 10 429 554.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 053 907.00 | 2 410 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 584 683.00 | 15 584 683.00 | 15 766 331.00 | |
FG Production vendue services | 1 339 386.00 | 1 339 386.00 | -322 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 924 069.00 | 16 924 069.00 | 15 443 580.00 | |
FM Production stockée | -830 930.00 | 1 778 532.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 184.00 | 23 573.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 214.00 | 19 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 451.00 | 1 283 306.00 | ||
FQ Autres produits | 336 119.00 | 409 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 483 107.00 | 18 957 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 465 610.00 | 1 334 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 386 235.00 | 5 761 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248 462.00 | 3 326 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 377 765.00 | 2 224 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 063 092.00 | 1 052 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 979 376.00 | 3 076 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 798.00 | 605 063.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 593.00 | 561 638.00 | ||
GE Autres charges | 546 225.00 | 317 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 607 156.00 | 18 260 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 875 951.00 | 696 919.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 399.00 | 471 243.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 399.00 | 471 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 479 238.00 | 1 986 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 479 238.00 | 1 986 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 416 839.00 | -1 514 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -540 888.00 | -817 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 164.00 | 331 267.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762 868.00 | 2 223 561.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 032.00 | 2 554 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 892.00 | 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 442.00 | 868 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 598.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 334.00 | 1 238 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 698.00 | 1 316 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 642 538.00 | 21 983 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 119 729.00 | 21 485 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 809.00 | 498 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 558.00 | 149 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 920 813.00 | 1 305 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 241 025.00 | 1 454 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 224.00 | 137 542 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 684 224.00 | 138 011 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 823.00 | 46 364.00 | 301 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 726 800.00 | 2 870 613.00 | 270 168.00 | 56 327 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 981 622.00 | 2 916 977.00 | 270 168.00 | 56 628 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 952.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 377 567.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 194.00 | 379 859.00 | 741 052.00 | 410 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 111.00 | 43 146.00 | 55 111.00 | 43 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 813 172.00 | 306 652.00 | 117 856.00 | 2 980 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868 283.00 | 349 798.00 | 172 967.00 | 3 023 752.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331 853.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 616 184.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 465.00 | |||
VB T. V. A. | 28 847.00 | |||
VP Divers | 107 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 403.00 | 5 875 753.00 | 22 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053 907.00 | 4 053 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 447 963.00 | 2 905 289.00 | 12 177 784.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 214 726.00 | 474 782.00 | 1 764 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 604.00 | 2 671 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 179.00 | 187 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 793.00 | 379 793.00 | ||
VW T.V.A. | 71 225.00 | 71 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 408.00 | 139 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 702.00 | 1 675 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 429 491.00 | 429 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 283 347.00 | 13 000 730.00 | 13 942 260.00 | 40 340 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663 651.00 | |||