SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT
Dépôt
| Dénomination | SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT |
| Siren | 632042693 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25908 |
| Numéro de Gestion | 1987B09289 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 042.00 | 424 741.00 | 32 301.00 | 62 832.00 |
AN Terrains | 22 276 751.00 | 22 276 751.00 | 23 021 399.00 | |
AP Constructions | 113 471 427.00 | 64 897 212.00 | 48 574 214.00 | 47 958 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 982.00 | 38 692.00 | 4 289.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 988.00 | 447 187.00 | 52 801.00 | 62 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 733.00 | 273 733.00 | 2 965 506.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | 23 153.00 | 23 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 077 079.00 | 65 807 834.00 | 71 269 245.00 | 74 116 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 749.00 | 545 749.00 | 56 185.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 129 957.00 | 1 129 957.00 | 193 590.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 923.00 | 1 440 923.00 | 1 440 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 173.00 | 13 173.00 | 13 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 817.00 | 1 585 963.00 | 2 176 853.00 | 1 815 587.00 |
BZ Autres créances | 1 480 796.00 | 1 480 796.00 | 1 437 610.00 | |
CF Disponibilités | 1 459 997.00 | 1 459 997.00 | 1 002 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 687.00 | 192 687.00 | 33 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 026 101.00 | 1 585 963.00 | 8 440 138.00 | 5 992 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 103 180.00 | 67 393 797.00 | 79 709 383.00 | 80 108 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 800.00 | 2 055 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 186 237.00 | 186 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 580.00 | 205 580.00 | ||
DG Autres réserves | 5 743 403.00 | 5 743 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 657 299.00 | 5 766 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 516.00 | 891 185.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 142 942.00 | 7 465 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 991 778.00 | 22 314 171.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 951.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 127 814.00 | 669 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 127 814.00 | 680 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 628 818.00 | 46 864 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139 068.00 | 5 018 447.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 677.00 | 359 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 454.00 | 2 098 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 534.00 | 2 114 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 103.00 | 653 802.00 | ||
EA Autres dettes | 9 134.00 | 4 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 589 790.00 | 57 114 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 709 383.00 | 80 108 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 266.00 | 8 779 401.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | 2 374 477.00 | |
FG Production vendue services | 14 851 380.00 | 14 851 380.00 | 15 268 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 901 380.00 | 16 901 380.00 | 17 643 346.00 | |
FM Production stockée | -866 409.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 826 172.00 | 353 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 172.00 | 770 309.00 | ||
FQ Autres produits | 166 394.00 | 272 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 224 120.00 | 18 173 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 427 886.00 | 370 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 062 807.00 | 6 705 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112 641.00 | 3 253 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 495 364.00 | 2 383 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 126 975.00 | 1 023 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 871 561.00 | 2 819 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 408.00 | 91 778.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 582 302.00 | 447 600.00 | ||
GE Autres charges | 471 772.00 | 746 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 242 721.00 | 17 841 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 981 399.00 | 331 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 129 260.00 | 1 225 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 129 260.00 | 1 225 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 101 900.00 | -1 225 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 501.00 | -893 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 846.00 | 1 035 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419 259.00 | 1 743 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 106.00 | 2 778 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 792.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 296.00 | 993 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 088.00 | 993 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 017.00 | 1 784 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 795 585.00 | 20 951 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 795 069.00 | 20 060 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 516.00 | 891 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 766 889.00 | 6 042 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 259 087.00 | 6 042 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 803.00 | 136 584 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 226 802.00 | 137 077 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 210.00 | 30 531.00 | 424 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 748 471.00 | 2 841 030.00 | 206 408.00 | 65 383 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 142 680.00 | 2 871 562.00 | 206 408.00 | 65 807 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 906 332.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 221 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 034.00 | 582 302.00 | 134 522.00 | 1 127 814.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | 23 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558 087.00 | 2 558 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 204 730.00 | 1 204 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 951.00 | ||
VB T. V. A. | 1 423 458.00 | 1 423 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 329.00 | 117 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 688.00 | 192 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 423.00 | 5 522 269.00 | 23 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 628 791.00 | 2 353 283.00 | 9 670 454.00 | 32 605 053.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 478 594.00 | 1 075 255.00 | 3 940 969.00 | 1 462 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 454.00 | 2 396 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 971.00 | 242 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 928.00 | 607 928.00 | ||
VW T.V.A. | 67 814.00 | 67 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 821.00 | 644 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 103.00 | 499 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 575 639.00 | 7 896 792.00 | 13 611 423.00 | 34 067 423.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||