SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE |
| Siren | 632052395 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50258 |
| Numéro de Gestion | 1963B05239 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 294 875.00 | 294 875.00 | 294 875.00 | |
AP Constructions | 2 065 774.00 | 877 954.00 | 1 187 820.00 | 1 239 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 221.00 | 35 653.00 | 43 568.00 | 51 490.00 |
CU Autres participations | 1 235 067.00 | 1 235 067.00 | 1 235 067.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 663 268.00 | 1 663 268.00 | 696 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 338 206.00 | 913 607.00 | 4 424 598.00 | 3 517 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 | 1 183 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 886.00 | 10 330.00 | 10 556.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 746 345.00 | 746 345.00 | 608 143.00 | |
CF Disponibilités | 2 980.00 | 2 980.00 | 703 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 952 706.00 | 10 330.00 | 1 942 376.00 | 2 505 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 912.00 | 923 937.00 | 6 366 974.00 | 6 022 389.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 728 064.00 | 728 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 400.00 | 2 530 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 806.00 | 72 806.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 298 943.00 | 1 276 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | 95 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 643 275.00 | 4 703 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 236 391.00 | 128 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 391.00 | 128 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 268.00 | 1 155 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | |||
EA Autres dettes | 173.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 487 306.00 | 1 190 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 974.00 | 6 022 389.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | ||
FG Production vendue services | 380 010.00 | 380 010.00 | 382 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 011.00 | 380 011.00 | 382 948.00 | |
FM Production stockée | -1 058.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 143.00 | 80 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 455 097.00 | 463 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 274.00 | 157 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 801.00 | 42 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 566.00 | 59 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580.00 | 7 610.00 | ||
GE Autres charges | 4 058.00 | 5 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 279.00 | 271 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 818.00 | 191 654.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 120 307.00 | 96 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 563.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 626.00 | 268 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248 933.00 | 365 398.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 391.00 | 128 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 768.00 | 296 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 390 159.00 | 425 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 226.00 | -59 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 591.00 | 131 749.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 41 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 41 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 41 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 41 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 36 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 047.00 | 870 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 986.00 | 774 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | 95 741.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 178.00 | 1 203 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 048.00 | 1 203 748.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 591.00 | 2 898 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 591.00 | 5 338 206.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 041.00 | 59 566.00 | 913 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 041.00 | 59 566.00 | 913 607.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 236 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 626.00 | 236 391.00 | 128 626.00 | 236 391.00 |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | 580.00 | 3 500.00 | 10 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 580.00 | 3 500.00 | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 876.00 | 236 971.00 | 132 126.00 | 246 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 580.00 | 3 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 236 391.00 | 123 626.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 663 268.00 | 1 663 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 886.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | |||
VC Groupe et associés | 665 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 043.00 | 2 431 043.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 827.00 | 39 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 442 441.00 | 1 442 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 308.00 | 1 487 308.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 909.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 859.00 | |||