SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FONCIERE PARIS-AQUITAINE |
| Siren | 632052395 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74835 |
| Numéro de Gestion | 1963B05239 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 294 875.00 | 294 875.00 | 294 875.00 | |
AP Constructions | 2 065 774.00 | 1 084 531.00 | 981 242.00 | 1 032 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 220.00 | 67 341.00 | 11 879.00 | 19 801.00 |
CU Autres participations | 1 233 659.00 | 6 860.00 | 1 226 799.00 | 1 234 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 278 025.00 | 2 278 025.00 | 2 071 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 951 556.00 | 1 158 733.00 | 4 792 822.00 | 4 653 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | 3 000.00 | 2 344.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 295 469.00 | 295 469.00 | 1 241 587.00 | |
CF Disponibilités | 44 279.00 | 44 279.00 | 319 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 045.00 | 3 000.00 | 1 524 045.00 | 2 748 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 601.00 | 1 161 733.00 | 6 316 867.00 | 7 401 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 064.00 | 728 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 400.00 | 2 530 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 806.00 | 72 806.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 031 573.00 | 1 296 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | 735 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 378 302.00 | 5 362 843.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 178 437.00 | 225 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 437.00 | 225 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 360.00 | 1 526 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 5 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | 281 910.00 | ||
EA Autres dettes | 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 760 127.00 | 1 813 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 867.00 | 7 401 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 127.00 | 1 813 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 387 079.00 | 387 079.00 | 370 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 079.00 | 387 079.00 | 370 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 131.00 | 65 430.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 461 211.00 | 436 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 658.00 | 296 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 179.00 | 41 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 566.00 | 59 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 857.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 308 261.00 | 399 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 950.00 | 36 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 753.00 | 1 231 871.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 300.00 | 265 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302 054.00 | 1 497 036.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 297.00 | 225 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 556.00 | 291 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 854.00 | 516 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 799.00 | 980 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 150.00 | 1 016 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 281 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 266.00 | 1 933 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 807.00 | 1 197 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 458.00 | 735 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 167.00 | 641 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 746 037.00 | 641 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435 982.00 | 3 511 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 982.00 | 5 951 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 307.00 | 59 566.00 | 1 151 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 307.00 | 59 566.00 | 1 151 873.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 178 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 301.00 | 178 438.00 | 225 301.00 | 178 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 860.00 | 9 860.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 227 301.00 | 186 298.00 | 225 301.00 | 188 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 185 298.00 | 225 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 278 026.00 | 2 278 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 840.00 | 62 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 282.00 | 185 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 348.00 | 47 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 840.00 | 2 578 840.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 737.00 | 35 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 714 623.00 | 714 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 128.00 | 760 128.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | |||