DOUMEN S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DOUMEN S.A.S. |
| Siren | 641980206 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1853 |
| Numéro de Gestion | 1964B00020 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 713.00 | 397 702.00 | 10.00 | 8 523.00 |
AH Fonds commercial | 451 846.00 | 7 622.00 | 444 224.00 | 444 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 265.00 | 424 265.00 | ||
AN Terrains | 352 226.00 | 40 043.00 | 312 182.00 | 260 013.00 |
AP Constructions | 2 041 520.00 | 1 505 251.00 | 536 268.00 | 586 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 763.00 | 269 127.00 | 75 636.00 | 78 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577 161.00 | 4 273 569.00 | 1 303 591.00 | 1 268 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | 8 350.00 | 53 807.00 | |
CU Autres participations | 196 850.00 | 196 850.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 148 555.00 | 148 555.00 | 520 729.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | 15 732.00 | 15 688.00 | |
BF Prêts | 14 277.00 | 14 277.00 | 10 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | 7 122.00 | 50 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 980 384.00 | 6 917 583.00 | 3 062 801.00 | 3 296 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 979.00 | 957 979.00 | 821 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331 196.00 | 21 747.00 | 6 309 448.00 | 6 318 177.00 |
BZ Autres créances | 5 127 019.00 | 5 127 019.00 | 4 329 692.00 | |
CF Disponibilités | 2 510 971.00 | 2 510 971.00 | 1 620 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 625 960.00 | 625 960.00 | 380 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 553 127.00 | 21 747.00 | 15 531 380.00 | 13 470 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 533 512.00 | 6 939 331.00 | 18 594 181.00 | 16 767 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | 282 486.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 33 966.00 | 33 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | 132 443.00 | ||
DG Autres réserves | 3 699 122.00 | 2 705 141.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 150.00 | 146 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 266.00 | 1 205 638.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 221 092.00 | 5 946 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 084.00 | 65 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 084.00 | 65 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 252.00 | 634 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 254.00 | 12 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 035.00 | 4 169 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649 383.00 | 5 917 194.00 | ||
EA Autres dettes | 73 077.00 | 21 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 230 003.00 | 10 755 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 594 181.00 | 16 767 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 728 639.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 406 559.00 | 12 255 233.00 | 71 661 792.00 | 63 116 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 406 559.00 | 12 255 233.00 | 71 661 792.00 | 63 116 494.00 |
FN Production immobilisée | 112 690.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 506.00 | |||
FQ Autres produits | 41 546.00 | 309 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 158 536.00 | 63 426 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 932 319.00 | 15 035 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 988.00 | -25 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 945 616.00 | 25 682 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501 105.00 | 1 356 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 546 554.00 | 15 804 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 675 543.00 | 3 125 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 555 158.00 | 626 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 927.00 | |||
GE Autres charges | 46 232.00 | 85 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 082 470.00 | 61 690 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 076 065.00 | 1 735 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 667.00 | 78 358.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 238.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 065.00 | 78 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 745.00 | 96 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 745.00 | 96 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 680.00 | -18 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 051 384.00 | 1 717 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 495.00 | 269 194.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 612.00 | 269 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 586.00 | 591 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 830.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 035.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 452.00 | 591 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 840.00 | -322 299.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542.00 | 33 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 324 736.00 | 155 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 372 214.00 | 63 774 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 930 947.00 | 62 568 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 266.00 | 1 205 638.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 301 016.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 244.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 581.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 195.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009 533.00 | 684 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 589.00 | 49 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 879 317.00 | 734 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | 324 390.00 | 8 324 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 453.00 | 382 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 456.00 | 587 843.00 | 9 980 384.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 560.00 | 9 143.00 | 397 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762 018.00 | 546 015.00 | 220 041.00 | 6 087 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 577.00 | 555 158.00 | 220 041.00 | 6 485 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 143 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 867.00 | 85 035.00 | 7 817.00 | 143 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 867.00 | 85 035.00 | 7 817.00 | 143 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 035.00 | 7 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 148 555.00 | |||
UP Prêts | 14 277.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 625 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 254 131.00 | 12 059 132.00 | 194 999.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 252.00 | 231 888.00 | 457 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 035.00 | 4 732 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 332.00 | 115 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 230 004.00 | 10 728 640.00 | 457 212.00 | 44 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 162.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 594.00 | |||