DOUMEN S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DOUMEN S.A.S. |
| Siren | 641980206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2209 |
| Numéro de Gestion | 1964B00020 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 359.00 | 124 175.00 | 1 184.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 451 846.00 | 7 622.00 | 444 224.00 | 444 224.00 |
AN Terrains | 416 167.00 | 61 265.00 | 354 902.00 | 360 208.00 |
AP Constructions | 3 762 374.00 | 1 805 912.00 | 1 956 462.00 | 2 069 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 317.00 | 406 270.00 | 73 047.00 | 108 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 091 120.00 | 8 832 927.00 | 8 258 193.00 | 9 114 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 450.00 | 57 450.00 | 43 684.00 | |
CU Autres participations | 273 417.00 | 273 417.00 | 234 925.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 268 506.00 | 268 506.00 | 145 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 808.00 | 15 808.00 | 15 732.00 | |
BF Prêts | 4 380.00 | 4 380.00 | 12 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 886.00 | 136 886.00 | 127 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 082 636.00 | 11 238 173.00 | 11 844 463.00 | 12 678 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 580.00 | 1 053 580.00 | 1 270 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339 211.00 | 109 094.00 | 9 230 116.00 | 8 682 671.00 |
BZ Autres créances | 2 781 510.00 | 2 781 510.00 | 3 735 971.00 | |
CF Disponibilités | 6 323 761.00 | 6 323 761.00 | 6 107 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 444 651.00 | 444 651.00 | 560 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 942 715.00 | 109 094.00 | 19 833 621.00 | 20 357 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 025 352.00 | 11 347 267.00 | 31 678 084.00 | 33 036 256.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | 282 486.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 33 966.00 | 33 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | 144 100.00 | ||
DG Autres réserves | 5 549 905.00 | 7 193 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 150.00 | 146 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 475.00 | 1 521 288.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 179 857.00 | 167 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 944 943.00 | 10 930 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 710.00 | 67 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 710.00 | 67 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 514 994.00 | 9 252 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 59 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 768.00 | 5 451 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 823 671.00 | 7 206 530.00 | ||
EA Autres dettes | 4 192.00 | 56 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | 12 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 678 430.00 | 22 038 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 678 084.00 | 33 036 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 658 023.00 | 17 572 333.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 74 775 837.00 | 4 067 499.00 | 78 843 337.00 | 83 738 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 775 837.00 | 4 067 499.00 | 78 843 337.00 | 83 738 645.00 |
FN Production immobilisée | 135 834.00 | 131 803.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 631.00 | 667 904.00 | ||
FQ Autres produits | 1 242 352.00 | 759 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 800 156.00 | 85 297 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 356 354.00 | 18 131 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 217 351.00 | -105 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 423 021.00 | 37 488 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 437.00 | 1 659 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 620 623.00 | 18 968 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 227 964.00 | 4 265 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 815 830.00 | 2 215 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 999.00 | 24 928.00 | ||
GE Autres charges | 97 607.00 | 36 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 758 190.00 | 82 686 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 041 965.00 | 2 611 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 042.00 | 93 178.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123.00 | 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 670.00 | 7 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 837.00 | 101 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 659.00 | 64 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 659.00 | 64 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 177.00 | 36 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 076 142.00 | 2 647 967.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 468.00 | 3 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 051.00 | 101 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 374.00 | 446 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 894.00 | 551 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476.00 | 80 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 349.00 | 431 422.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | 21 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 484.00 | 533 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 409.00 | 17 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 146.00 | 437 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 930.00 | 707 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 780 887.00 | 85 950 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 613 411.00 | 84 429 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 475.00 | 1 521 288.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 610 339.00 | 7 602 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 103.00 | 657 308.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 870.00 | 1 337.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 318 579.00 | 1 997 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 439.00 | 217 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 429 888.00 | 2 215 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 492.00 | 21 806 431.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 488.00 | 698 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 980.00 | 23 082 636.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 598.00 | 2 577.00 | 124 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 269.00 | 2 813 253.00 | 329 146.00 | 11 106 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743 867.00 | 2 815 830.00 | 329 146.00 | 11 230 550.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 426.00 | 8 658.00 | 21 374.00 | 54 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 426.00 | 8 658.00 | 21 374.00 | 54 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 659.00 | 21 374.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 268 507.00 | 268 507.00 | ||
UP Prêts | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 886.00 | 136 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 339 211.00 | 9 339 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781 511.00 | 2 781 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 444 652.00 | 444 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 975 146.00 | 12 565 374.00 | 409 773.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 514 995.00 | 2 494 587.00 | 5 201 863.00 | 818 545.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 769.00 | 6 320 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823 672.00 | 6 823 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 678 430.00 | 15 658 023.00 | 5 201 863.00 | 818 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 669 521.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 686.00 | |||