COVEPA MICHELS
Dépôt
| Dénomination | COVEPA MICHELS |
| Siren | 642002513 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 495 |
| Numéro de Gestion | 1992B00058 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 321.00 | 302 633.00 | 320 689.00 | 397 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 465.00 | 42 465.00 | 90 065.00 | |
AN Terrains | 28 433.00 | 28 433.00 | 28 433.00 | |
AP Constructions | 127 981.00 | 96 918.00 | 31 063.00 | 33 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 784.00 | 2 630 700.00 | 1 828 084.00 | 1 277 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 589.00 | 1 959 558.00 | 453 031.00 | 458 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 592.00 | 34 592.00 | 128 816.00 | |
AX Avances et acomptes | 417 948.00 | 417 948.00 | ||
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460 923.00 | 460 923.00 | 632 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 607 037.00 | 4 989 808.00 | 3 617 230.00 | 3 046 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 249.00 | 70 088.00 | 610 162.00 | 684 268.00 |
BN En cours de production de biens | 138 946.00 | 138 946.00 | 242 351.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822 293.00 | 17 832.00 | 1 804 462.00 | 1 799 761.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | 17 303.00 | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | 467.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 900.00 | 28 250.00 | 3 427 650.00 | 4 012 572.00 |
BZ Autres créances | 669 468.00 | 669 468.00 | 865 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 718.00 | 301 718.00 | 301 984.00 | |
CF Disponibilités | 1 037 651.00 | 1 037 651.00 | 513 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 284.00 | 141 284.00 | 187 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 265 932.00 | 133 472.00 | 8 132 459.00 | 8 608 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 969.00 | 5 123 280.00 | 11 749 689.00 | 11 655 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 180.00 | 103 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 408 815.00 | 2 232 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 945.00 | 176 742.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 847.00 | 60 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 268 696.00 | 3 604 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 446 648.00 | 423 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 446 648.00 | 423 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 071.00 | 1 721 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | 41 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 051.00 | 988 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 824.00 | 1 075 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 321.00 | 127 703.00 | ||
EA Autres dettes | 3 438 198.00 | 3 672 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 034 345.00 | 7 627 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 749 689.00 | 11 655 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 515.00 | 6 710 049.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936 079.00 | 1 721 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 178 485.00 | 734 715.00 | 18 913 201.00 | 19 897 930.00 |
FG Production vendue services | 8 797.00 | 8 797.00 | 2 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 187 283.00 | 734 715.00 | 18 921 998.00 | 19 900 925.00 |
FM Production stockée | -81 856.00 | 417 348.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 782.00 | 126 753.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 894.00 | 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 194.00 | 54 533.00 | ||
FQ Autres produits | 6 476.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 926 013.00 | 20 506 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 212 443.00 | 10 868 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 176.00 | -109 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 691 253.00 | 3 901 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 908.00 | 302 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 048 664.00 | 3 335 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 218 085.00 | 1 395 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 800.00 | 368 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 853.00 | 30 119.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 874.00 | 134 817.00 | ||
GE Autres charges | 2 069.00 | 15 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 151 126.00 | 20 242 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 112.00 | 263 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 445.00 | 1 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 649.00 | 1 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 650.00 | 58 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 650.00 | 58 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 001.00 | -57 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -275 113.00 | 206 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 576.00 | 45 403.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 072.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 576.00 | 58 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 033.00 | 72 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 033.00 | 84 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 457.00 | -26 078.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 375.00 | 3 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 956 238.00 | 20 565 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 263 184.00 | 20 388 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 945.00 | 176 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 985.00 | 593 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 788.00 | 22 184.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 533.00 | 1 985 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 346.00 | 737 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 667.00 | 2 745 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 185.00 | 665 786.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 719.00 | 7 480 327.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 909 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909 139.00 | 460 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 727 043.00 | 8 607 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 805.00 | 116 362.00 | 52 534.00 | 302 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 007.00 | 550 754.00 | 166 587.00 | 4 687 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 813.00 | 667 116.00 | 219 121.00 | 4 989 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 446 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 774.00 | 22 874.00 | 446 648.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 99 443.00 | 959 550.00 | 953 771.00 | 105 222.00 |
6T Sur comptes clients | 13 562.00 | 37 004.00 | 22 317.00 | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 005.00 | 996 555.00 | 976 088.00 | 133 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 779.00 | 1 019 429.00 | 976 088.00 | 580 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 019 429.00 | 976 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 460 923.00 | 460 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 421 310.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | |||
VB T. V. A. | 100 222.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 395.00 | |||
VC Groupe et associés | 410 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 574.00 | 4 710 729.00 | 16 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 488.00 | 457 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 583.00 | 425 753.00 | 1 004 338.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 880.00 | 41 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 051.00 | 1 444 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 404 647.00 | 404 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 688.00 | 526 688.00 | ||
VW T.V.A. | 63 314.00 | 63 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 175.00 | 46 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 198.00 | 3 438 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 034 345.00 | 6 981 515.00 | 1 004 338.00 | 48 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 107.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 468.00 | |||