COVEPA MICHELS
Dépôt
| Dénomination | COVEPA MICHELS |
| Siren | 642002513 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1795 |
| Numéro de Gestion | 1992B00058 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 442.00 | 601 810.00 | 103 631.00 | 208 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
AP Constructions | 829.00 | 813.00 | 17.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 095.00 | 4 446 070.00 | 3 209 025.00 | 3 082 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 882.00 | 1 590 899.00 | 608 983.00 | 663 118.00 |
AX Avances et acomptes | 19 562.00 | 19 562.00 | 1 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 431 897.00 | 431 897.00 | 507 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 017 172.00 | 6 639 592.00 | 4 377 580.00 | 4 463 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 789.00 | 17 454.00 | 930 335.00 | 1 104 169.00 |
BN En cours de production de biens | 189 948.00 | 189 948.00 | 364 162.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 003.00 | 388.00 | 1 778 615.00 | 1 547 849.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | 17 303.00 | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 412.00 | 120 412.00 | 3 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852 249.00 | 43 944.00 | 6 808 305.00 | 4 141 065.00 |
BZ Autres créances | 1 951 334.00 | 1 951 334.00 | 972 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 037.00 | 1 647.00 | 149 390.00 | 150 045.00 |
CF Disponibilités | 1 355 321.00 | 1 355 321.00 | 90 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 175.00 | 272 175.00 | 203 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 637 223.00 | 80 736.00 | 13 556 487.00 | 8 577 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 434.00 | 26 434.00 | 26 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 680 829.00 | 6 720 328.00 | 17 960 501.00 | 13 066 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 097.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 52 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 180.00 | 103 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 673 576.00 | 1 942 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 859.00 | -268 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 836 415.00 | 2 808 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 425 787.00 | 425 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 787.00 | 425 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 830.00 | 2 721 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 188.00 | 2 605 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 200.00 | 1 038 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 633.00 | 260 760.00 | ||
EA Autres dettes | 4 115 448.00 | 3 206 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 698 299.00 | 9 832 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 960 501.00 | 13 066 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 779 711.00 | 8 645 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 1 214 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 753 699.00 | 753 699.00 | 28 581.00 | |
FD Production vendue biens | 22 497 713.00 | 281 009.00 | 22 778 722.00 | 23 203 788.00 |
FG Production vendue services | 603 213.00 | 603 213.00 | 343 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 854 626.00 | 281 009.00 | 24 135 635.00 | 23 576 204.00 |
FM Production stockée | 55 324.00 | -564 271.00 | ||
FN Production immobilisée | 172 453.00 | 86 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 860.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 888.00 | 282 961.00 | ||
FQ Autres produits | 12 900.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 494 061.00 | 23 380 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 864.00 | 85 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 773 112.00 | 12 737 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 780.00 | -142 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 004 930.00 | 4 667 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 706.00 | 341 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 633 854.00 | 3 390 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 401 360.00 | 1 269 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 130 376.00 | 1 056 136.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 369.00 | 31 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 454.00 | 45 583.00 | ||
GE Autres charges | 4 103.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 350 909.00 | 23 482 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 152.00 | -101 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 019.00 | 8 528.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 019.00 | 10 391.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 655.00 | 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 449.00 | 34 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 103.00 | 35 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 084.00 | -24 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 068.00 | -126 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 10 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 143.00 | 1 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 851.00 | 11 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 182.00 | 154 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 779.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 960.00 | 154 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 109.00 | -142 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 844 931.00 | 23 402 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 072.00 | 23 671 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 859.00 | -268 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 389.00 | 5 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789 966.00 | 1 657 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 756.00 | 1 003 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 111.00 | 2 666 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | 709 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 031.00 | 9 875 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 792.00 | 431 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 652 571.00 | 11 017 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 923.00 | 105 635.00 | 748.00 | 601 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042 989.00 | 1 024 741.00 | 29 948.00 | 6 037 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539 912.00 | 1 130 376.00 | 30 695.00 | 6 639 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 418.00 | 369.00 | 425 787.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 73 320.00 | 17 454.00 | 55 629.00 | 35 145.00 |
6T Sur comptes clients | 46 136.00 | 2 193.00 | 43 944.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 992.00 | 655.00 | 1 647.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 448.00 | 18 110.00 | 57 822.00 | 80 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 866.00 | 18 479.00 | 57 822.00 | 506 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 823.00 | 57 822.00 | ||
UG ‐ Financières | 655.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 431 897.00 | 143 097.00 | 288 800.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 573.00 | 52 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 799 676.00 | 6 799 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | ||
VB T. V. A. | 333 755.00 | 333 755.00 | ||
VP Divers | 163.00 | 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 370 437.00 | 1 370 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 695.00 | 233 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 175.00 | 272 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 507 655.00 | 9 166 282.00 | 341 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851 830.00 | 1 021 999.00 | 3 809 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 188.00 | 3 585 431.00 | 88 757.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 617.00 | 422 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 596.00 | 569 596.00 | ||
VW T.V.A. | 590 252.00 | 590 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 734.00 | 19 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 633.00 | 154 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115 448.00 | 4 115 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 698 299.00 | 10 779 711.00 | 3 898 365.00 | 20 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 519.00 | |||