ORVIF
Dépôt
| Dénomination | ORVIF |
| Siren | 642009302 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4967 |
| Numéro de Gestion | 1986B15756 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 506.00 | 129 481.00 | 34 025.00 | 40 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | 315 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 542.00 | 35 319.00 | 5 223.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 470.00 | 3 410 531.00 | 1 461 939.00 | 1 549 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 715.00 | 567 715.00 | 2 270.00 | |
BF Prêts | 87 722.00 | 87 722.00 | 84 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 625 550.00 | 625 550.00 | 482 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 621 439.00 | 3 575 331.00 | 4 046 108.00 | 3 401 643.00 |
BT Marchandises | 7 230 675.00 | 436 007.00 | 6 794 668.00 | 5 704 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 573.00 | 62 573.00 | 44 987.00 | |
BZ Autres créances | 2 735 037.00 | 2 735 037.00 | 2 917 371.00 | |
CF Disponibilités | 2 269 042.00 | 2 269 042.00 | 1 503 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 997.00 | 263 997.00 | 104 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 538 511.00 | 1 504 109.00 | 18 034 402.00 | 17 760 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 950.00 | 5 079 440.00 | 22 080 510.00 | 21 162 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 529.00 | 52 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 844 137.00 | 10 935 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 533.00 | 908 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 709 200.00 | 13 546 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 708.00 | 1 322 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 542.00 | 305.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 347.00 | 152 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 099.00 | 2 016 263.00 | ||
EA Autres dettes | 5 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 371 310.00 | 7 589 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 080 510.00 | 2 116 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 639 290.00 | 44 639 290.00 | 44 578 449.00 | |
FG Production vendue services | 144 234.00 | 144 234.00 | 65 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 783 524.00 | 44 783 524.00 | 44 643 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 006.00 | 370 822.00 | ||
FQ Autres produits | 95 938.00 | 82 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 020 951.00 | 45 097 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 002 297.00 | 29 559 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -283 690.00 | 158 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 230.00 | 3 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 301 346.00 | 5 271 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 736 630.00 | 746 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 404 603.00 | 5 050 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 283 433.00 | 2 104 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 145.00 | 260 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 581.00 | 288 706.00 | ||
GE Autres charges | 1 269 058.00 | 473 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 058 632.00 | 43 916 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 681.00 | 1 181 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 074.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172 593.00 | 159 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172 593.00 | 172 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 258.00 | 48 843.00 | ||
GS Différences négatives de change | 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 251.00 | 48 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 342.00 | 123 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 661.00 | 1 304 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 3 717.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 545.00 | 3 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 29 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 29 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 345.00 | -26 016.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 528.00 | 351 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 220 090.00 | 45 273 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 057 557.00 | 44 364 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 533.00 | 908 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 054.00 | 945 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 543.00 | 748 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 676.00 | 242 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 274.00 | 1 936 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 5 480 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | 96 864.00 | 730 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 270.00 | 96 864.00 | 7 621 439.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | 10 727.00 | 129 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 433.00 | 262 417.00 | 3 445 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 187.00 | 273 145.00 | 3 575 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 627 788.00 | 191 781.00 | 436 007.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 839 646.00 | 67 581.00 | 839 125.00 | 1 068 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467 434.00 | 67 581.00 | 1 030 906.00 | 1 504 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 934.00 | 67 581.00 | 1 057 406.00 | 1 504 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 581.00 | 1 030 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 87 722.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 625 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166 023.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 811 164.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 142.00 | |||
VB T. V. A. | 34 717.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 249.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 263 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 752 066.00 | 10 038 794.00 | 713 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 708.00 | 464 090.00 | 1 197 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 615.00 | 4 395 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 052.00 | 473 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 137.00 | 521 137.00 | ||
VW T.V.A. | 626 931.00 | 626 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 979.00 | 223 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 036 237.00 | 5 036 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 347.00 | 432 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 371 310.00 | 12 173 692.00 | 1 197 618.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 587.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 441.00 | |||