ORVIF
Dépôt
| Dénomination | ORVIF |
| Siren | 642009302 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10054 |
| Numéro de Gestion | 1986B15756 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 Gentilly |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 054.00 | 150 054.00 | 3 177.00 | |
AH Fonds commercial | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | 1 246 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 271.00 | 25 271.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456 835.00 | 4 056 661.00 | 1 400 174.00 | 1 808 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 680.00 | 15 680.00 | 15 680.00 | |
BF Prêts | 41 919.00 | 41 919.00 | 56 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 577 740.00 | 577 740.00 | 582 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 514 071.00 | 4 231 986.00 | 3 282 084.00 | 3 713 136.00 |
BT Marchandises | 6 342 957.00 | 572 297.00 | 5 770 660.00 | 6 970 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 392.00 | 66 392.00 | 90 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827 540.00 | 92 105.00 | 5 735 435.00 | 5 625 365.00 |
BZ Autres créances | 2 180 763.00 | 2 180 763.00 | 2 661 609.00 | |
CF Disponibilités | 3 991 150.00 | 3 991 150.00 | 839 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 499 784.00 | 499 784.00 | 509 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 908 586.00 | 664 402.00 | 18 244 184.00 | 16 698 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 422 657.00 | 4 896 388.00 | 21 526 269.00 | 20 411 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 008 150.00 | 2 008 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 061.00 | 2 996 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 508 242.00 | 7 125 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578 817.00 | -617 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 083 637.00 | 11 662 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 253 247.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285 247.00 | 32 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 806.00 | 272 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 924.00 | 503 699.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 389.00 | 438 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 950.00 | 5 870 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 214.00 | 1 631 934.00 | ||
EA Autres dettes | 2 103.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 157 385.00 | 8 716 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 526 269.00 | 20 411 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 157 385.00 | 8 716 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 812 030.00 | 41 278 302.00 | ||
FD Production vendue biens | 115 061.00 | 199 927.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 927 092.00 | 41 478 229.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 070.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 752 125.00 | 169 355.00 | ||
FQ Autres produits | 102 611.00 | 135 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 781 828.00 | 41 794 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 147 421.00 | 28 687 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 058 443.00 | -730 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088.00 | 1 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 989 525.00 | 5 471 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 637 765.00 | 734 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 407 813.00 | 5 406 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 920 258.00 | 2 290 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 828.00 | 356 544.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 253 247.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 466.00 | 72 390.00 | ||
GE Autres charges | 874 980.00 | 295 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 814 834.00 | 42 585 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 033 006.00 | -791 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 262.00 | 160 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 262.00 | 160 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 094.00 | 40 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 094.00 | 40 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 168.00 | 119 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 950 838.00 | -671 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 29 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 28 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 979.00 | 28 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 021.00 | 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 090.00 | 41 984 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 975 906.00 | 42 601 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578 817.00 | -617 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 405.00 | 63 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 966.00 | 43 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 449.00 | 107 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 452.00 | 1 396 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 497.00 | 5 497 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 504.00 | 619 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 452.00 | 7 514 071.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 330.00 | 3 177.00 | 13 452.00 | 150 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 983.00 | 472 445.00 | 291 497.00 | 4 081 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 313.00 | 475 622.00 | 304 949.00 | 4 231 986.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 253 247.00 | 285 247.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 430 531.00 | 141 766.00 | 572 297.00 | |
6T Sur comptes clients | 688 269.00 | 33 700.00 | 629 865.00 | 92 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 800.00 | 175 466.00 | 629 865.00 | 664 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 800.00 | 428 713.00 | 629 865.00 | 949 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 428 713.00 | 629 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 41 919.00 | 41 919.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 577 740.00 | 577 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 294.00 | 205 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 622 246.00 | 5 622 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 508.00 | 140 508.00 | ||
VB T. V. A. | 45 955.00 | 45 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 619.00 | 327 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 695.00 | 1 723 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 499 784.00 | 499 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194 138.00 | 8 574 479.00 | 619 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 806.00 | 2 049 806.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 950.00 | 5 145 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 471 411.00 | 471 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 508.00 | 495 508.00 | ||
VW T.V.A. | 485 857.00 | 485 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 438.00 | 231 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 924.00 | 23 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 492.00 | 253 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 157 385.00 | 9 157 385.00 | 2 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 482.00 | |||