LODEF
Dépôt
| Dénomination | LODEF |
| Siren | 642016109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/009228 |
| Numéro de Gestion | 2008B00335 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66750 SAINT-CYPRIEN |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 17 520.00 | 1 305.00 | 943.00 |
AN Terrains | 85 948.00 | 85 948.00 | 85 948.00 | |
AP Constructions | 1 474 669.00 | 388 036.00 | 1 086 633.00 | 1 133 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 971.00 | 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 830.00 | 45 769.00 | 44 060.00 | 30 949.00 |
CU Autres participations | 710 900.00 | 710 900.00 | 711 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | 1 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 383 366.00 | 452 296.00 | 1 931 071.00 | 1 964 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670 715.00 | 2 852 396.00 | 2 818 319.00 | 2 850 081.00 |
BN En cours de production de biens | 3 048 330.00 | 3 048 330.00 | 1 744 535.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 312 042.00 | 6 312 042.00 | 6 718 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 550.00 | 33 560.00 | 700 990.00 | 390 319.00 |
BZ Autres créances | 2 273 462.00 | 2 273 462.00 | 2 188 923.00 | |
CF Disponibilités | 68 777.00 | 68 777.00 | 44 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | 11 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 117 122.00 | 2 885 956.00 | 15 231 166.00 | 13 949 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 500 488.00 | 3 338 252.00 | 17 162 236.00 | 15 914 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 521.00 | 181 521.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | ||
DG Autres réserves | 334 748.00 | 334 748.00 | ||
DH Report à nouveau | -882 288.00 | -902 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 190.00 | 19 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 771.00 | 655 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 130 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 992.00 | 139 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 992.00 | 269 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 812.00 | 850 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510 886.00 | 13 692 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 758.00 | 262 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 079.00 | 181 954.00 | ||
EA Autres dettes | 1 164 939.00 | 1 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 284 474.00 | 14 988 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 236.00 | 15 914 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 659 954.00 | 14 249 199.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 199 001.00 | 199 001.00 | 1 742 001.00 | |
FG Production vendue services | 198 736.00 | 198 736.00 | 152 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 737.00 | 402 737.00 | 1 894 190.00 | |
FM Production stockée | 865 541.00 | -1 015 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 076.00 | 609 892.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 379.00 | 1 488 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 211 418.00 | 666 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 636.00 | 368 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 458.00 | 149 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 457.00 | 183 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 282.00 | 66 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 840.00 | 54 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 084.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 430.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 521.00 | 1 643 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -694 142.00 | -154 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 742.00 | 40 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 784.00 | 39 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 526.00 | 80 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 206.00 | 37 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 206.00 | 37 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 320.00 | 42 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -678 822.00 | -111 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 222.00 | 152 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 222.00 | 153 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 22 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 210.00 | 22 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 012.00 | 131 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 127.00 | 1 722 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 936.00 | 1 703 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 190.00 | 19 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | 7 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 2 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 305.00 | 25 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 452.00 | 27 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | 18 825.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | 1 652 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 712 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 013.00 | 2 383 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 2 281.00 | 462.00 | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 892.00 | 56 559.00 | 10 675.00 | 434 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 593.00 | 58 840.00 | 11 137.00 | 452 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 137 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 640.00 | 79 648.00 | 189 992.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 852 396.00 | 2 852 396.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 698.00 | 27 138.00 | 33 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913 094.00 | 27 138.00 | 2 885 956.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 182 734.00 | 106 786.00 | 3 075 948.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 786.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 734 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | |||
VB T. V. A. | 199 720.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 871.00 | 3 017 258.00 | 1 613.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 697.00 | 115 177.00 | 508 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 003.00 | 4 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 758.00 | 605 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
VW T.V.A. | 175 137.00 | 175 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 789.00 | 30 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 506 883.00 | 13 506 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 939.00 | 1 164 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 284 474.00 | 15 659 954.00 | 508 290.00 | 116 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 778.00 | |||