LODEF
Dépôt
| Dénomination | LODEF |
| Siren | 642016109 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009999 |
| Numéro de Gestion | 2008B00335 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66750 SAINT-CYPRIEN |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | ||
AN Terrains | 85 948.00 | 85 948.00 | 85 948.00 | |
AP Constructions | 1 485 483.00 | 529 158.00 | 956 326.00 | 992 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 345.00 | 237.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 167.00 | 71 368.00 | 39 799.00 | 27 305.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | 10 900.00 | 710 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 713 906.00 | 620 696.00 | 1 093 210.00 | 1 818 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 138.00 | 348 901.00 | 2 166 237.00 | 2 166 237.00 |
BN En cours de production de biens | 4 366 704.00 | 4 366 704.00 | 4 544 273.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 356 574.00 | 7 356 574.00 | 5 392 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 738.00 | 83 738.00 | ||
BZ Autres créances | 2 794.00 | 2 794.00 | 237 408.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 579 975.00 | 579 975.00 | 237 439.00 | |
CF Disponibilités | 122 381.00 | 122 381.00 | 22 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | 17 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 032 142.00 | 348 901.00 | 14 683 241.00 | 12 618 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 746 047.00 | 969 597.00 | 15 776 450.00 | 14 437 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 521.00 | 181 521.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | ||
DG Autres réserves | 334 748.00 | 334 748.00 | ||
DH Report à nouveau | -878 292.00 | -958 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798.00 | 80 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 658 779.00 | 659 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 937.00 | 134 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 937.00 | 164 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 926.00 | 505 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 608 346.00 | 10 373 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 745.00 | 758 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 082.00 | 398 745.00 | ||
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 577 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 034 734.00 | 13 613 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 776 450.00 | 14 437 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 917.00 | 13 233 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 795 057.00 | 795 057.00 | 1 835 676.00 | |
FG Production vendue services | 186 089.00 | 186 089.00 | 172 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 146.00 | 981 146.00 | 2 008 277.00 | |
FM Production stockée | 1 786 024.00 | 838 604.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 788.00 | 38 697.00 | ||
FQ Autres produits | 561.00 | 1 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 520.00 | 2 887 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 236 233.00 | 1 618 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 648 948.00 | 585 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 150.00 | 696 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 766.00 | 181 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 066.00 | 68 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 512.00 | 56 420.00 | ||
GE Autres charges | 294.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 970.00 | 3 206 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -520 450.00 | -318 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 940 188.00 | 44 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 530.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 940 188.00 | 56 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 021.00 | 22 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 021.00 | 22 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 921 167.00 | 34 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 717.00 | -284 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 958.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 697.00 | 400 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 598.00 | 34 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 211.00 | 34 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 514.00 | 365 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 404.00 | 3 343 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 202.00 | 3 262 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798.00 | 80 644.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | 3 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 884.00 | 35 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 222.00 | 35 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 684 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701 613.00 | 10 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 658.00 | 1 713 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 18 825.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 404.00 | 59 512.00 | 2 045.00 | 601 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 229.00 | 59 512.00 | 2 045.00 | 620 696.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 696.00 | 81 759.00 | 82 937.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 348 901.00 | 348 901.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 901.00 | 348 901.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 513 597.00 | 81 759.00 | 431 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VB T. V. A. | 571 890.00 | 571 890.00 | ||
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 606.00 | 587 606.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 089.00 | 130 272.00 | 250 817.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 745.00 | 927 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | ||
VW T.V.A. | 64 892.00 | 64 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 605 946.00 | 13 605 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034 734.00 | 14 783 917.00 | 250 817.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 505.00 | |||