GESTION HOTELIERE ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTELIERE ARCADIE |
| Siren | 642056642 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82656 |
| Numéro de Gestion | 1964B05664 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 235.00 | 41.00 | 643.00 |
AP Constructions | 663 817.00 | 358 216.00 | 305 600.00 | 366 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 068.00 | 40 729.00 | 17 339.00 | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 486.00 | 193 243.00 | 138 243.00 | 73 379.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | |||
CU Autres participations | 4 326 467.00 | 4 326 467.00 | 2 716 184.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 148 516.00 | 148 516.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 564 393.00 | 601 424.00 | 4 962 969.00 | 3 210 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | 624.00 | 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | 5 021.00 | 6 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 468.00 | 3 628.00 | 38 840.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 130 887.00 | 130 887.00 | 206 125.00 | |
CF Disponibilités | 56 299.00 | 56 299.00 | 181 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | 9 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 783.00 | 3 628.00 | 238 155.00 | 446 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 176.00 | 605 052.00 | 5 201 124.00 | 3 657 383.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 465 000.00 | 2 407 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 23.00 | 61.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 114.00 | 190 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 822.00 | -714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 800 959.00 | 2 762 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 66 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 078.00 | 43 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 649.00 | 349 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 196.00 | 12 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 040.00 | 270 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 109.00 | 102 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 240.00 | 50 618.00 | ||
EA Autres dettes | 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 349 165.00 | 829 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 124.00 | 3 657 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 856.00 | 822 866.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 75 235.00 | 75 235.00 | ||
FG Production vendue services | 1 125 811.00 | 1 125 811.00 | 1 174 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 045.00 | 1 201 045.00 | 1 174 408.00 | |
FN Production immobilisée | 1 226.00 | 416.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 687.00 | 19 537.00 | ||
FQ Autres produits | 52 555.00 | 4 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 514.00 | 1 202 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 235.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 154.00 | 29 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178.00 | -223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 415 427.00 | 405 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 953.00 | 24 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 889.00 | 298 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 179.00 | 81 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 833.00 | 89 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 628.00 | 3 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 042.00 | 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 518.00 | 1 000 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 996.00 | 201 572.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 600.00 | 69 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 458.00 | 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 058.00 | 70 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 980.00 | 18 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 980.00 | 18 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 921.00 | 51 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 074.00 | 253 129.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 822.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 822.00 | 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 139.00 | 63 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 572.00 | 1 273 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 459.00 | 1 083 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 114.00 | 190 563.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 491.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 221.00 | 93 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 947.00 | 1 785 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 444.00 | 1 879 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 20 888.00 | 1 053 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | 4 501 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 700.00 | 20 888.00 | 5 564 393.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 601.00 | 9 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 845.00 | 93 232.00 | 20 888.00 | 592 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 479.00 | 93 833.00 | 20 888.00 | 601 424.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 24 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 714.00 | 24 822.00 | 714.00 | 24 822.00 |
4A Provisions pour litiges | 51 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 15 000.00 | 51 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 3 628.00 | 3 687.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 3 628.00 | 3 687.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 973.00 | 28 450.00 | 17 973.00 | 79 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 628.00 | 18 687.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 822.00 | 714.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 148 515.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 477.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | |||
VB T. V. A. | 28 184.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 268.00 | 179 840.00 | 150 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 780.00 | 128 511.00 | 524 895.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 041.00 | 366 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 040.00 | 154 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 144.00 | 32 144.00 | ||
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 063.00 | 92 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 968.00 | 865 699.00 | 524 895.00 | 940 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 911.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | ||