GESTION HOTELIERE ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTELIERE ARCADIE |
| Siren | 642056642 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100645 |
| Numéro de Gestion | 1964B05664 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | 123.00 | |
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 677 447.00 | 598 557.00 | 78 890.00 | 131 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 770.00 | 83 244.00 | 62 526.00 | 38 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 340.00 | 326 088.00 | 163 252.00 | 191 306.00 |
AX Avances et acomptes | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
CU Autres participations | 4 378 467.00 | 4 378 467.00 | 4 376 467.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 157 040.00 | 157 040.00 | 155 209.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 888 419.00 | 1 017 415.00 | 4 871 005.00 | 4 920 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | 1 508.00 | 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 659.00 | 28 659.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | 37 211.00 | |
BZ Autres créances | 162 116.00 | 162 116.00 | 150 995.00 | |
CF Disponibilités | 494 783.00 | 494 783.00 | 219 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | 4 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 742 451.00 | 742 451.00 | 413 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 870.00 | 1 017 415.00 | 5 613 456.00 | 5 333 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 599 649.00 | 2 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 821.00 | 596 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 822.00 | 114 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 637 650.00 | 3 619 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 693.00 | 1 214 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 909.00 | 219 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 952.00 | 28 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 407.00 | 74 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 735.00 | 138 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | 37 979.00 | ||
EA Autres dettes | 1 949.00 | 1 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 975 805.00 | 1 713 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 456.00 | 5 333 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 951.00 | 636 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 743 655.00 | 743 655.00 | 1 430 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 655.00 | 743 655.00 | 1 430 949.00 | |
FN Production immobilisée | 1 508.00 | 262.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368.00 | 3 951.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 755 647.00 | 1 435 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 384.00 | 40 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -568.00 | 60.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 957.00 | 450 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 328.00 | 11 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 978.00 | 328 640.00 | ||
FZ Charges sociales | -34 981.00 | 97 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 450.00 | 109 995.00 | ||
GE Autres charges | 6 524.00 | 4 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 753 073.00 | 1 043 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 575.00 | 391 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 831.00 | 381 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 021.00 | 2 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 852.00 | 384 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 755.00 | 50 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 755.00 | 50 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 902.00 | 333 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 328.00 | 724 937.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 33 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -33 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 507.00 | 94 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 500.00 | 1 819 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 320.00 | 1 222 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 821.00 | 596 856.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 638.00 | 78 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 439.00 | 5 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 602.00 | 84 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 526.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | 1 316 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | 4 562 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 323.00 | 5 888 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 123.00 | 9 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 930.00 | 107 327.00 | 368.00 | 1 007 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 333.00 | 107 450.00 | 368.00 | 1 017 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 144 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 114 822.00 | 30 000.00 | 144 822.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 822.00 | 30 000.00 | 144 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 157 040.00 | 157 040.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 957.00 | 47 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 696.00 | 78 696.00 | ||
VB T. V. A. | 40 573.00 | 40 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 454.00 | 374 542.00 | 1 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 759.00 | 71 905.00 | 896 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 713.00 | 126 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 407.00 | 166 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | ||
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 397.00 | 26 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 853.00 | 509 999.00 | 896 846.00 | 544 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401.00 | |||