MONTS & TERROIRS
Dépôt
| Dénomination | MONTS & TERROIRS |
| Siren | 645450107 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000838 |
| Numéro de Gestion | 2005B80859 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 179 726.00 | 8 179 726.00 | 7 032 926.00 | |
AN Terrains | 2 203 344.00 | 1 123 836.00 | 1 079 508.00 | 1 067 212.00 |
AP Constructions | 24 294 237.00 | 15 344 658.00 | 8 949 580.00 | 9 790 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 442 137.00 | 19 179 142.00 | 12 262 995.00 | 11 055 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 188.00 | 967 465.00 | 392 723.00 | 437 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 779.00 | 906 779.00 | 1 587 933.00 | |
CU Autres participations | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 803 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | 3 668.00 | 3 668.00 | |
BF Prêts | 116 703.00 | 116 703.00 | 38 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 210.00 | 29 210.00 | 29 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 713 517.00 | 36 790 864.00 | 31 922 653.00 | 32 846 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 898.00 | 1 439 898.00 | 1 476 918.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 938 652.00 | 516 713.00 | 65 421 939.00 | 65 583 935.00 |
BT Marchandises | 94 026.00 | 94 026.00 | 73 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 471.00 | 276 471.00 | 526 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755 503.00 | 159 265.00 | 17 596 238.00 | 18 131 801.00 |
BZ Autres créances | 3 430 303.00 | 3 430 303.00 | 3 979 800.00 | |
CF Disponibilités | 240 213.00 | 240 213.00 | 127 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 061.00 | 119 061.00 | 116 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 294 126.00 | 675 978.00 | 88 618 148.00 | 90 015 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | 13.00 | 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 007 656.00 | 37 466 843.00 | 120 540 814.00 | 122 863 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | ||
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 371 238.00 | 8 338 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 381.00 | 4 065 349.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 205 175.00 | 285 610.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 049 562.00 | 7 065 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 116 428.00 | 45 878 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 255.00 | 42 435.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 472 060.00 | 1 331 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 488 315.00 | 1 374 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 092 797.00 | 25 087 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616 191.00 | 12 784 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062 959.00 | 31 074 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741 483.00 | 4 848 351.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 474.00 | 890 883.00 | ||
EA Autres dettes | 588 168.00 | 924 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 936 071.00 | 75 610 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 540 814.00 | 122 863 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 141 727.00 | 185 626.00 | 8 327 353.00 | 6 247 216.00 |
FD Production vendue biens | 248 216 093.00 | 5 744 445.00 | 253 960 537.00 | 249 795 599.00 |
FG Production vendue services | 3 879 085.00 | 3 879 085.00 | 2 942 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 236 905.00 | 5 930 071.00 | 266 166 976.00 | 258 984 845.00 |
FM Production stockée | -1 119 573.00 | 5 361 465.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 648.00 | 10 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 155.00 | 399 284.00 | ||
FQ Autres produits | 39 892.00 | 2 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 628 098.00 | 264 758 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 096 712.00 | 6 229 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 992.00 | 6 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 799 196.00 | 211 419 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 019.00 | -210 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 970 883.00 | 21 857 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820 573.00 | 1 893 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 530 934.00 | 9 090 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 440 495.00 | 3 537 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 689 922.00 | 2 353 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 795.00 | 271 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 129.00 | 228 679.00 | ||
GE Autres charges | 181 066.00 | 118 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 279 731.00 | 256 795 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 348 367.00 | 7 963 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 935.00 | 42 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 60.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | |||
GN Différences positives de change | 336.00 | 1 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 272.00 | 43 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 517 400.00 | 495 546.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 969.00 | 5 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520 383.00 | 501 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -517 110.00 | -457 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 831 256.00 | 7 506 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 032.00 | 120 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 826.00 | 456 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 858.00 | 576 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 958.00 | 5 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 227.00 | 3 426.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595 646.00 | 1 253 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 831.00 | 1 262 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 972.00 | -685 670.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 972.00 | 407 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 931.00 | 2 347 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 340 229.00 | 265 379 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 972 847.00 | 261 313 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 381.00 | 4 065 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176 885.00 | 1 146 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 245 156.00 | 2 639 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 221.00 | 79 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 329 068.00 | 3 865 589.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 323 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 097.00 | -1.00 | 60 206 685.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 803 043.00 | 151 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 097.00 | 1 803 042.00 | 68 713 517.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | 31 805.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 306 675.00 | 2 913 299.00 | 604 874.00 | 36 615 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482 440.00 | 2 913 299.00 | 604 874.00 | 36 790 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 049 562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 065 742.00 | 1 595 647.00 | 611 826.00 | 8 049 562.00 |
4T Provisions pour perte de change | 13.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 472 060.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 112.00 | 206 142.00 | 91 939.00 | 1 488 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 314.00 | 516 713.00 | 271 314.00 | 516 713.00 |
6T Sur comptes clients | 159 184.00 | 82.00 | 159 265.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 498.00 | 516 795.00 | 271 314.00 | 675 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870 352.00 | 2 318 583.00 | 975 079.00 | 10 213 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 722 924.00 | 363 253.00 | ||
UG ‐ Financières | 13.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 595 646.00 | 611 826.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 116 703.00 | 116 703.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 210.00 | 29 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 557 552.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220 804.00 | |||
VB T. V. A. | 1 134 611.00 | |||
VP Divers | 2 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 450 779.00 | 21 136 126.00 | 314 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 092 797.00 | 25 092 797.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 616 191.00 | 7 616 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 062 959.00 | 32 062 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962 573.00 | 1 962 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 890.00 | 2 623 890.00 | ||
VW T.V.A. | 72 705.00 | 72 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 315.00 | 82 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 474.00 | 834 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 165.00 | 17 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 003.00 | 571 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 936 071.00 | 70 936 071.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 926.00 | |||