HELIO SERVICE
Dépôt
| Dénomination | HELIO SERVICE |
| Siren | 650501703 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1210 |
| Numéro de Gestion | 1965B00170 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 780.00 | 36 780.00 | 39.00 | |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | 71 651.00 | 22 196.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 208.00 | 225 831.00 | 12 376.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 361.00 | 270 588.00 | 72 773.00 | 86 179.00 |
CU Autres participations | 871.00 | 871.00 | 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 241.00 | 612 495.00 | 109 746.00 | 134 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | |||
BP En cours de production de services | 12 610.00 | 12 610.00 | 5 977.00 | |
BT Marchandises | 298 592.00 | 34 542.00 | 264 050.00 | 259 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 632.00 | 10 289.00 | 313 343.00 | 363 627.00 |
BZ Autres créances | 121 738.00 | 121 738.00 | 86 054.00 | |
CF Disponibilités | 59 713.00 | 59 713.00 | 121 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 289.00 | 47 289.00 | 52 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 863 575.00 | 44 831.00 | 818 744.00 | 889 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 816.00 | 657 326.00 | 928 490.00 | 1 024 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 373 158.00 | 373 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -512 998.00 | -543 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 009.00 | 30 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 725.00 | 314 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 558.00 | 65 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 854.00 | 66 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 974.00 | 380 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 438.00 | 179 458.00 | ||
EA Autres dettes | 54 941.00 | 17 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 654 764.00 | 709 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 490.00 | 1 024 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 773.00 | 659 446.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 988 978.00 | 10 538.00 | 2 999 516.00 | 3 230 272.00 |
FG Production vendue services | 36 551.00 | 316.00 | 36 867.00 | 64 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 529.00 | 10 854.00 | 3 036 383.00 | 3 294 764.00 |
FM Production stockée | 6 634.00 | -2 402.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 796.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 396.00 | 60 631.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 2 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 273.00 | 3 355 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 585.00 | 1 279 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 521.00 | -16 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944.00 | 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 454.00 | 965 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 710.00 | 45 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 109.00 | 705 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 351.00 | 277 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 985.00 | 30 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 510.00 | 34 287.00 | ||
GE Autres charges | 26 575.00 | 6 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 186 702.00 | 3 328 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 429.00 | 26 492.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 051.00 | 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 122.00 | 1 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 471.00 | 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 471.00 | 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -348.00 | 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 777.00 | 26 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | 5 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 5 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 1 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 1 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | 4 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 328.00 | 3 362 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 337.00 | 3 331 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 009.00 | 30 843.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 417.00 | 98 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 435.00 | 22 780.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 481.00 | 2 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 116.00 | 8 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 144.00 | 8 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 589 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127.00 | 722 241.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 343.00 | 3 088.00 | 108 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 294.00 | 29 896.00 | 127.00 | 504 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 637.00 | 32 985.00 | 127.00 | 612 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 33 015.00 | 34 542.00 | 33 015.00 | 34 542.00 |
6T Sur comptes clients | 31 266.00 | 3 968.00 | 24 945.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 281.00 | 38 510.00 | 57 960.00 | 44 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 281.00 | 38 510.00 | 57 960.00 | 44 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 510.00 | 57 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 308 198.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | |||
VB T. V. A. | 17 848.00 | |||
VP Divers | 19 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 775.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 190.00 | 492 660.00 | 1 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 421.00 | 15 430.00 | 34 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 974.00 | 332 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 769.00 | 52 769.00 | ||
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 903.00 | 18 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 854.00 | 66 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 941.00 | 54 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 764.00 | 619 773.00 | 34 992.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | |||