HELIO SERVICE
Dépôt
| Dénomination | HELIO SERVICE |
| Siren | 650501703 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1601 |
| Numéro de Gestion | 1965B00170 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 709.00 | 23 141.00 | 6 568.00 | 13 532.00 |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | 86 425.00 | 7 422.00 | 10 471.00 |
AN Terrains | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 617.00 | 93 692.00 | 10 925.00 | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 637.00 | 344 751.00 | 192 885.00 | 126 091.00 |
CU Autres participations | 671.00 | 671.00 | 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 154.00 | 555 653.00 | 218 501.00 | 167 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | 800.00 | 755.00 | |
BP En cours de production de services | 14 707.00 | 14 707.00 | 33 964.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 000.00 | |||
BT Marchandises | 334 171.00 | 12 010.00 | 322 160.00 | 255 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 900.00 | 5 369.00 | 356 531.00 | 366 060.00 |
BZ Autres créances | 59 651.00 | 59 651.00 | 54 319.00 | |
CF Disponibilités | 339 318.00 | 339 318.00 | 46 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 293.00 | 33 293.00 | 41 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 840.00 | 17 379.00 | 1 126 461.00 | 837 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 994.00 | 573 032.00 | 1 344 962.00 | 1 004 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 100.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 373 158.00 | 373 158.00 | ||
DH Report à nouveau | -373 166.00 | -548 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | -7 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 444.00 | 271 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 375.00 | 114 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900.00 | 14 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 520.00 | 430 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 748.00 | 163 254.00 | ||
EA Autres dettes | 17 975.00 | 10 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 036 518.00 | 732 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 962.00 | 1 004 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 573.00 | 668 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 961.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 940 085.00 | 3 874.00 | 2 943 959.00 | 3 143 070.00 |
FG Production vendue services | 38 066.00 | 250.00 | 38 316.00 | 33 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 152.00 | 4 124.00 | 2 982 276.00 | 3 176 552.00 |
FM Production stockée | -57 257.00 | 44 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719.00 | 57 599.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 768.00 | 3 279 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 386.00 | 1 157 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 788.00 | 28 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 078.00 | 2 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 977.00 | 962 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 243.00 | 35 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 681 112.00 | 764 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 255.00 | 284 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 077.00 | 45 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 078.00 | 10 508.00 | ||
GE Autres charges | 2 952.00 | 1 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 045 371.00 | 3 293 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 602.00 | -14 339.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 112.00 | 1 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 241.00 | 1 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 691.00 | 2 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 691.00 | 2 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -450.00 | -281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 106 052.00 | -14 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 40 712.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 229.00 | 40 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 30 048.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 399.00 | 34 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 830.00 | 6 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 238.00 | 3 321 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 460.00 | 3 329 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | -7 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 868.00 | 109 379.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 342.00 | 21 897.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 602.00 | 1 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 579.00 | 107 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 566.00 | 107 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530.00 | 123 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | 649 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 701.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 222.00 | 774 154.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 505.00 | 10 013.00 | 25 530.00 | 106 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 480.00 | 46 065.00 | 7 457.00 | 446 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 985.00 | 56 077.00 | 32 987.00 | 553 075.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 626.00 | 4 384.00 | 12 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | 694.00 | 1 377.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256.00 | 5 078.00 | 1 377.00 | 19 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 256.00 | 25 078.00 | 1 377.00 | 39 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 078.00 | 1 378.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 355 047.00 | 355 047.00 | ||
VB T. V. A. | 25 232.00 | 25 232.00 | ||
VP Divers | 289.00 | 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 129.00 | 34 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 293.00 | 33 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 874.00 | 454 844.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 167.00 | 175 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 209.00 | 204 264.00 | 66 945.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 520.00 | 375 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 613.00 | 61 613.00 | ||
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 900.00 | 43 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 518.00 | 969 573.00 | 66 945.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 818.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 963.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||