French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Siren651880437
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt1273
Numéro de Gestion1964B00043
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58000 Nevers
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 473 821.00 425 259.00 48 562.00 64 403.00
AH Fonds commercial 96 805.00 96 805.00 96 805.00
AN Terrains 440.00 440.00 440.00
AP Constructions 447 026.00 148 862.00 298 164.00 317 790.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 993 836.00 3 432 286.00 561 550.00 530 106.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 635 901.00 1 088 687.00 547 214.00 305 779.00
AV Immobilisations en cours 7 132.00 7 132.00 19 705.00
CU Autres participations 228 885.00 204 410.00 24 476.00 23 476.00
BB Créances rattachées à des participations 87 096.00 87 096.00 87 096.00
BF Prêts 209 761.00 209 761.00 189 655.00
BH Autres immobilisations financières 12 990.00 12 990.00 12 540.00
BJ TOTAL (I) 7 193 695.00 5 299 504.00 1 894 191.00 1 647 795.00
BL Matières premières, approvisionnements 603 164.00 603 164.00 483 337.00
BX Clients et comptes rattachés 1 902 089.00 1 286 455.00
BZ Autres créances 12 096 813.00 12 333 567.00
CD Valeurs mobilières de placement 54.00 54.00
CF Disponibilités 23 291.00 59 131.00
CH Charges constatées d’avance 523 998.00 446 837.00
CJ TOTAL (II) 15 149 408.00 14 609 382.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 377 910.00 5 334 311.00 17 043 599.00 16 257 176.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 714 908.00 1 714 908.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 186 821.00 186 821.00
DD Réserve légale (1) 171 491.00 171 491.00
DH Report à nouveau 5 736 552.00 4 487 451.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 688 393.00 1 249 059.00
DL TOTAL (I) 8 498 164.00 7 809 730.00
DP Provisions pour risques 92 854.00 115 812.00
DQ Provisions pour charges 37 785.00 39 989.00
DR TOTAL (IV) 130 639.00 155 801.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22 485.00 230 889.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 020 311.00 2 936 433.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 752 833.00 107 321.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 773 396.00 3 187 613.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 654 933.00 1 722 891.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77 669.00
EA Autres dettes 113 168.00 106 499.00
EC TOTAL (IV) 8 414 795.00 8 291 645.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 043 599.00 16 257 176.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an -4 906 416.00 -5 281 072.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 577 525.00 20 915 568.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 577 525.00 20 915 568.00
FO Subventions d’exploitation 219 723.00 193 396.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 163 955.00 288 098.00
FQ Autres produits 46 594.00 307 281.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 007 796.00 21 704 342.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 763 460.00 6 905 682.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -130 306.00 -83 776.00
FW Autres achats et charges externes 5 195 927.00 4 958 619.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 878 030.00 685 611.00
FY Salaires et traitements 4 688 156.00 4 576 317.00
FZ Charges sociales 1 668 272.00 1 888 639.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 397 340.00 335 079.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 4 816.00 53 845.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 354.00 52 183.00
GE Autres charges 50 619.00 106 084.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 963 709.00 19 922 710.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 044 087.00 1 781 632.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 56 779.00 51 939.00
GP Total des produits financiers (V) 56 779.00 51 939.00
GR Intérêts et charges assimilées 139 772.00 154 424.00
GU Total des charges financières (VI) 139 772.00 154 424.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -82 993.00 -102 485.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 961 094.00 1 679 147.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 57 711.00 8 125.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 911.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57 711.00 16 036.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28 418.00 125 863.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 666.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 848.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 266.00 134 529.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 445.00 -118 493.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 87 933.00 115 646.00
HK Impôts sur les bénéfices 212 213.00 195 949.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 122 287.00 21 772 317.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 433 894.00 20 523 258.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 688 393.00 1 249 059.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 301 947.00 287 502.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 92 844.00
5V Autres provisions pour risques et charges 37 785.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 155 791.00 4 816.00 29 978.00 130 629.00
6X Autres provisions pour dépréciation 288 989.00 20 355.00 70 128.00 239 216.00
7B Total Provisions pour dépréciation 288 989.00 20 355.00 70 128.00 239 216.00
7C TOTAL GENERAL 444 780.00 25 171.00 100 106.00 369 845.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 171.00 100 106.00