POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 651880437 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1273 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 821.00 | 425 259.00 | 48 562.00 | 64 403.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | 96 805.00 | 96 805.00 | |
AN Terrains | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
AP Constructions | 447 026.00 | 148 862.00 | 298 164.00 | 317 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 836.00 | 3 432 286.00 | 561 550.00 | 530 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 901.00 | 1 088 687.00 | 547 214.00 | 305 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 132.00 | 7 132.00 | 19 705.00 | |
CU Autres participations | 228 885.00 | 204 410.00 | 24 476.00 | 23 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | 87 096.00 | |
BF Prêts | 209 761.00 | 209 761.00 | 189 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | 12 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 193 695.00 | 5 299 504.00 | 1 894 191.00 | 1 647 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 164.00 | 603 164.00 | 483 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 089.00 | 1 286 455.00 | ||
BZ Autres créances | 12 096 813.00 | 12 333 567.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | 54.00 | ||
CF Disponibilités | 23 291.00 | 59 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 523 998.00 | 446 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 149 408.00 | 14 609 382.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 377 910.00 | 5 334 311.00 | 17 043 599.00 | 16 257 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 714 908.00 | 1 714 908.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 821.00 | 186 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 491.00 | 171 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 736 552.00 | 4 487 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 393.00 | 1 249 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 498 164.00 | 7 809 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 854.00 | 115 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 785.00 | 39 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 639.00 | 155 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 485.00 | 230 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 311.00 | 2 936 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 833.00 | 107 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 396.00 | 3 187 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 933.00 | 1 722 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669.00 | |||
EA Autres dettes | 113 168.00 | 106 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 414 795.00 | 8 291 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 043 599.00 | 16 257 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 906 416.00 | -5 281 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 577 525.00 | 20 915 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 577 525.00 | 20 915 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 219 723.00 | 193 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 955.00 | 288 098.00 | ||
FQ Autres produits | 46 594.00 | 307 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 007 796.00 | 21 704 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 763 460.00 | 6 905 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 306.00 | -83 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 195 927.00 | 4 958 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 878 030.00 | 685 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 688 156.00 | 4 576 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 668 272.00 | 1 888 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 340.00 | 335 079.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 816.00 | 53 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 354.00 | 52 183.00 | ||
GE Autres charges | 50 619.00 | 106 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 963 709.00 | 19 922 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 044 087.00 | 1 781 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 779.00 | 51 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 779.00 | 51 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 772.00 | 154 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 772.00 | 154 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 993.00 | -102 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 961 094.00 | 1 679 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 711.00 | 8 125.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 711.00 | 16 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 418.00 | 125 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 666.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 266.00 | 134 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 445.00 | -118 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 933.00 | 115 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 213.00 | 195 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 122 287.00 | 21 772 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 433 894.00 | 20 523 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 393.00 | 1 249 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 947.00 | 287 502.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 92 844.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 791.00 | 4 816.00 | 29 978.00 | 130 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 989.00 | 20 355.00 | 70 128.00 | 239 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 989.00 | 20 355.00 | 70 128.00 | 239 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 780.00 | 25 171.00 | 100 106.00 | 369 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 171.00 | 100 106.00 | ||