POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 651880437 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2007 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 560.00 | 631 187.00 | 16 373.00 | 19 759.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | 96 805.00 | 96 805.00 | |
AN Terrains | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
AP Constructions | 476 590.00 | 249 879.00 | 226 711.00 | 253 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 707.00 | 3 529 330.00 | 344 377.00 | 396 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 992.00 | 1 678 833.00 | 460 159.00 | 473 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 681.00 | 61 681.00 | 150 938.00 | |
CU Autres participations | 230 578.00 | 205 253.00 | 25 325.00 | 229 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | 87 096.00 | |
BF Prêts | 285 466.00 | 285 466.00 | 264 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | 13 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 911 905.00 | 6 294 483.00 | 1 617 423.00 | 1 986 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 058.00 | 576 058.00 | 496 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 209.00 | 23 468.00 | 3 381 740.00 | 1 502 578.00 |
BZ Autres créances | 14 182 929.00 | 910 986.00 | 13 271 943.00 | 9 616 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
CF Disponibilités | 381 768.00 | 381 768.00 | 253 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 787.00 | 114 787.00 | 34 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 660 804.00 | 934 455.00 | 17 726 349.00 | 11 903 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 572 709.00 | 7 228 937.00 | 19 343 772.00 | 13 889 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 714 908.00 | 1 714 908.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 821.00 | 186 821.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 171 491.00 | 171 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 946 560.00 | 5 409 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 989.00 | -463 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 878 770.00 | 7 019 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 152.00 | 78 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 035.00 | 39 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 187.00 | 118 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 23.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 615.00 | 564 036.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016 588.00 | 1 242 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 143.00 | 2 246 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 670.00 | 2 430 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 134.00 | 188 314.00 | ||
EA Autres dettes | 139 140.00 | 78 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 337 815.00 | 6 751 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 343 772.00 | 13 889 434.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 20 278 700.00 | 20 278 700.00 | 19 136 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 278 700.00 | 20 278 700.00 | 19 136 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 303 089.00 | 167 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 923.00 | 241 949.00 | ||
FQ Autres produits | 24 509.00 | 13 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 222.00 | 19 559 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 877.00 | 28 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 323 519.00 | 5 579 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 044.00 | -1 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 165 292.00 | 5 780 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 884 340.00 | 751 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 078 253.00 | 4 853 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 751 791.00 | 1 738 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 588.00 | 307 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 468.00 | 8 429.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 502.00 | 21 743.00 | ||
GE Autres charges | 13 220.00 | 7 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 605 808.00 | 19 076 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 414.00 | 482 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 114.00 | 55 599.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 742.00 | 204 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 569 096.00 | 260 009.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 253.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 038.00 | 116 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 291.00 | 116 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 360 805.00 | 143 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 924 219.00 | 626 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 680.00 | 1 084 434.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 680.00 | 1 105 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 680.00 | -1 105 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 451.00 | -15 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 738 318.00 | 19 819 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 879 329.00 | 20 283 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 989.00 | -463 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 668.00 | 31 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 946.00 | 197 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 064.00 | 22 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 678.00 | 251 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 365.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 146.00 | 6 551 410.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 616 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 246.00 | 7 911 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 104.00 | 35 083.00 | 631 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225 427.00 | 290 505.00 | 57 890.00 | 5 458 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821 531.00 | 325 588.00 | 57 890.00 | 6 089 229.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 035.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 373.00 | 94 502.00 | 85 688.00 | 127 187.00 |
6T Sur comptes clients | 8 429.00 | 23 468.00 | 8 429.00 | 23 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426 728.00 | 515 742.00 | 910 986.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 157.00 | 23 468.00 | 524 171.00 | 934 455.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | 87 096.00 | ||
UP Prêts | 285 466.00 | 285 466.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 405 209.00 | 3 405 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 181.00 | 65 181.00 | ||
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
VP Divers | 28 978.00 | 28 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 166 789.00 | 13 166 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 514.00 | 912 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 787.00 | 114 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088 476.00 | 17 702 924.00 | 385 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 615.00 | 238 831.00 | 429 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 143.00 | 2 665 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 654 465.00 | 654 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 172.00 | 690 172.00 | ||
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 043.00 | 316 043.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 134.00 | 139 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 963.00 | 17 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137 765.00 | 6 137 765.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 962.00 | 33 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 815.00 | 10 908 031.00 | 429 730.00 | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 540.00 | |||