ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE |
| Siren | 652017096 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12777 |
| Numéro de Gestion | 1981B00265 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 885.00 | 45 312.00 | 18 572.00 | 20 235.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 948.00 | 1 533 386.00 | 519 562.00 | 536 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 456.00 | 143 701.00 | 4 755.00 | 5 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 004.00 | 85 004.00 | ||
CU Autres participations | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | 24 923.00 | 24 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 386 162.00 | 1 722 400.00 | 663 762.00 | 598 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 531.00 | 38 713.00 | 448 818.00 | 507 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 938.00 | 404.00 | 869 534.00 | 790 662.00 |
BZ Autres créances | 149 771.00 | 149 771.00 | 265 471.00 | |
CF Disponibilités | 239 103.00 | 239 103.00 | 197 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | 13 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 772 009.00 | 39 117.00 | 1 732 892.00 | 1 774 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 171.00 | 1 761 517.00 | 2 396 654.00 | 2 373 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 746 108.00 | 678 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | 67 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 996 380.00 | 966 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 495.00 | 25 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 811.00 | 27 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 336.00 | 1 142 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 411.00 | 208 599.00 | ||
EA Autres dettes | 1 222.00 | 2 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 400 274.00 | 1 407 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 654.00 | 2 373 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 455 573.00 | 161 289.00 | 4 616 862.00 | 5 199 391.00 |
FD Production vendue biens | -22 603.00 | -22 603.00 | -7 320.00 | |
FG Production vendue services | -641.00 | -641.00 | 2 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 329.00 | 161 289.00 | 4 593 618.00 | 5 194 328.00 |
FN Production immobilisée | 15 024.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 075.00 | 87 602.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 1 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 643 871.00 | 5 298 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 188.00 | 714 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 290.00 | -1 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 404.00 | 2 339 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 788.00 | -61 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 555.00 | 1 157 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 486.00 | 83 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 545.00 | 547 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 532.00 | 238 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 660.00 | 84 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 713.00 | 38 182.00 | ||
GE Autres charges | 249.00 | 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 580 409.00 | 5 140 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 462.00 | 157 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415.00 | 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415.00 | 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -415.00 | -582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 047.00 | 156 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 5 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 5 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 124.00 | 39 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 124.00 | 39 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -34 417.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 027.00 | 25 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 29 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 092.00 | 5 303 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 820.00 | 5 236 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | 67 293.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 238.00 | 72 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 468.00 | 172 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 221.00 | 172 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 386 162.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | 1 663.00 | 45 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 090.00 | 105 998.00 | 1 677 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 739.00 | 107 660.00 | 1 722 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 38 182.00 | 38 713.00 | 38 182.00 | 38 713.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 586.00 | 38 713.00 | 38 182.00 | 39 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 586.00 | 38 713.00 | 38 182.00 | 39 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 869 511.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | |||
VB T. V. A. | 131 181.00 | |||
VP Divers | 1 233.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 298.00 | 1 045 375.00 | 24 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 14 908.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 811.00 | 19 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 336.00 | 1 207 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 291.00 | 85 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 274.00 | 1 400 274.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | |||