ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE |
| Siren | 652017096 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7965 |
| Numéro de Gestion | 1981B00265 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 Herblay |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 469.00 | 23 310.00 | 18 159.00 | 18 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 158.00 | 1 970 897.00 | 390 260.00 | 425 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 121.00 | 142 891.00 | 14 231.00 | 17 862.00 |
CU Autres participations | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 511.00 | 25 511.00 | 25 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 596 205.00 | 2 137 098.00 | 459 106.00 | 497 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 229.00 | 12 853.00 | 404 377.00 | 523 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 382.00 | 404.00 | 757 978.00 | 561 032.00 |
BZ Autres créances | 124 512.00 | 124 512.00 | 215 745.00 | |
CF Disponibilités | 374 931.00 | 374 931.00 | 286 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | 26 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 690 579.00 | 13 257.00 | 1 677 322.00 | 1 613 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 784.00 | 2 150 355.00 | 2 136 429.00 | 2 111 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 785 610.00 | 809 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | -24 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 007 585.00 | 1 005 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 122.00 | 1 000 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 088.00 | 101 629.00 | ||
EA Autres dettes | 3 111.00 | 3 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 113 844.00 | 1 105 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 429.00 | 2 111 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 744 512.00 | 187 258.00 | 3 931 770.00 | 3 868 982.00 |
FD Production vendue biens | -26 450.00 | -26 450.00 | -24 042.00 | |
FG Production vendue services | 2 542.00 | 2 542.00 | 2 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 605.00 | 187 258.00 | 3 907 863.00 | 3 847 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 204.00 | 38 540.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 940 078.00 | 3 885 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 539.00 | 641 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 101.00 | 2 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 352 115.00 | 1 605 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 270.00 | -17 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 871 250.00 | 845 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 087.00 | 52 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 310.00 | 469 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 603.00 | 193 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 863.00 | 112 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 140.00 | 3 905 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 938.00 | -19 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 938.00 | -19 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 10 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 10 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 763.00 | 15 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 15 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 846.00 | -5 213.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 939.00 | 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 822.00 | -1 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 995.00 | 3 896 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 020.00 | 3 920 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | -24 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 224.00 | 73 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 565.00 | 73 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | 52 140.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 2 518 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 707.00 | 2 596 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | 22 416.00 | 23 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 217.00 | 111 863.00 | 22 292.00 | 2 113 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 942.00 | 111 863.00 | 44 707.00 | 2 137 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
6T Sur comptes clients | 404.00 | 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 257.00 | 15 000.00 | 28 257.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 511.00 | 25 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 757 956.00 | 757 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | ||
VB T. V. A. | 109 708.00 | 109 708.00 | ||
VP Divers | 2 724.00 | 2 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 929.00 | 898 419.00 | 25 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 122.00 | 966 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 583.00 | 82 583.00 | ||
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 844.00 | 1 113 844.00 | ||