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HERBERT

Dépôt

DénominationHERBERT
Siren652035585
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt13313
Numéro de Gestion1986B16045
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94120 FONTENAY SOUS BOIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 9 147.00 9 147.00 9 147.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 161 898.00 148 004.00 13 893.00 33 215.00
AT Autres immobilisations corporelles 309 771.00 252 625.00 57 146.00 77 514.00
BH Autres immobilisations financières 18 617.00 18 617.00 18 730.00
BJ TOTAL (I) 499 433.00 400 629.00 98 803.00 138 606.00
BL Matières premières, approvisionnements 38 280.00 38 280.00 53 425.00
BN En cours de production de biens 63 963.00 63 963.00 34 562.00
BX Clients et comptes rattachés 491 789.00 17 335.00 474 454.00 570 075.00
BZ Autres créances 82 770.00 82 770.00 173 859.00
CF Disponibilités 403 465.00 403 465.00 189 954.00
CH Charges constatées d’avance 27 971.00 27 971.00 26 939.00
CJ TOTAL (II) 1 108 237.00 17 336.00 1 090 902.00 1 048 813.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 607 670.00 417 964.00 1 189 706.00 1 187 419.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 322 362.00 296 134.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 173.00 66 228.00
DJ Subventions d’investissement 1 043.00 9 981.00
DL TOTAL (I) 483 578.00 482 343.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45 958.00 61 252.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 145 608.00 65 343.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 323 219.00 358 105.00
DY Dettes fiscales et sociales 175 034.00 217 249.00
EA Autres dettes 16 308.00 3 128.00
EC TOTAL (IV) 706 128.00 705 076.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 189 706.00 1 187 419.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 281 658.00 3 281 658.00 3 565 450.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 281 658.00 3 281 658.00 3 565 450.00
FM Production stockée 29 401.00 -49 142.00
FO Subventions d’exploitation 14 995.00 18 402.00
FQ Autres produits 16 920.00 7 846.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 342 975.00 3 542 557.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 166 011.00 1 136 503.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 15 145.00 -1 143.00
FW Autres achats et charges externes 431 914.00 521 217.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 71 816.00 71 332.00
FY Salaires et traitements 940 493.00 1 024 465.00
FZ Charges sociales 618 302.00 666 265.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 310.00 42 916.00
GE Autres charges 77.00 228.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 287 068.00 3 461 785.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 55 907.00 80 772.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 601.00 1 674.00
GU Total des charges financières (VI) 1 601.00 1 674.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 601.00 -1 674.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 306.00 79 099.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 499.00 9 032.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 499.00 9 032.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 569.00 13 451.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 569.00 13 451.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 069.00 -4 419.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 063.00 8 452.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 347 474.00 3 551 589.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 297 301.00 3 485 361.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 173.00 66 228.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 147.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 469 339.00 3 620.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 730.00 800.00
0G ACQUISITIONS Total Général 497 216.00 4 420.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 147.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 290.00 471 669.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 913.00 18 617.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 203.00 499 433.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 17 335.00 17 335.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 335.00 17 335.00
7C TOTAL GENERAL 17 335.00 17 335.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 617.00
VA Clients douteux ou litigieux 34 670.00
UX Autres créances clients 457 119.00
UY Personnel et comptes rattachés 635.00
VB T. V. A. 28 565.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 856.00
VC Groupe et associés 50 714.00
VS Charges constatées d’avance 27 971.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 621 146.00 570 171.00 50 976.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45 958.00 15 618.00 30 340.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 323 219.00 323 219.00
8C Personnel et comptes rattachés 64 672.00 64 672.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86 779.00 86 779.00
VW T.V.A. 8 232.00 8 232.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 352.00 15 352.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 308.00 16 308.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 560 519.00 530 179.00 30 340.00