HERBERT
Dépôt
| Dénomination | HERBERT |
| Siren | 652035585 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13313 |
| Numéro de Gestion | 1986B16045 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 898.00 | 148 004.00 | 13 893.00 | 33 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 771.00 | 252 625.00 | 57 146.00 | 77 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 617.00 | 18 617.00 | 18 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 433.00 | 400 629.00 | 98 803.00 | 138 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 280.00 | 38 280.00 | 53 425.00 | |
BN En cours de production de biens | 63 963.00 | 63 963.00 | 34 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 789.00 | 17 335.00 | 474 454.00 | 570 075.00 |
BZ Autres créances | 82 770.00 | 82 770.00 | 173 859.00 | |
CF Disponibilités | 403 465.00 | 403 465.00 | 189 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | 26 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 237.00 | 17 336.00 | 1 090 902.00 | 1 048 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 670.00 | 417 964.00 | 1 189 706.00 | 1 187 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 322 362.00 | 296 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 173.00 | 66 228.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 043.00 | 9 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 578.00 | 482 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 958.00 | 61 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 608.00 | 65 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 219.00 | 358 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 034.00 | 217 249.00 | ||
EA Autres dettes | 16 308.00 | 3 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 706 128.00 | 705 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 706.00 | 1 187 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 281 658.00 | 3 281 658.00 | 3 565 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 658.00 | 3 281 658.00 | 3 565 450.00 | |
FM Production stockée | 29 401.00 | -49 142.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 995.00 | 18 402.00 | ||
FQ Autres produits | 16 920.00 | 7 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 975.00 | 3 542 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 011.00 | 1 136 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 145.00 | -1 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 914.00 | 521 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 816.00 | 71 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 940 493.00 | 1 024 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 302.00 | 666 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 310.00 | 42 916.00 | ||
GE Autres charges | 77.00 | 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 287 068.00 | 3 461 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 907.00 | 80 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 601.00 | 1 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 601.00 | 1 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 601.00 | -1 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 306.00 | 79 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | 9 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 9 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 569.00 | 13 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 13 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -4 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 8 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 474.00 | 3 551 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 301.00 | 3 485 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 173.00 | 66 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 339.00 | 3 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 216.00 | 4 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 471 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | 18 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203.00 | 499 433.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 617.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 457 119.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | |||
VB T. V. A. | 28 565.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 714.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 146.00 | 570 171.00 | 50 976.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 958.00 | 15 618.00 | 30 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 219.00 | 323 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 779.00 | 86 779.00 | ||
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 519.00 | 530 179.00 | 30 340.00 | |