HERBERT
Dépôt
| Dénomination | HERBERT |
| Siren | 652035585 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 29949 |
| Numéro de Gestion | 1986B16045 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 59 147.00 | 59 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 468.00 | 147 113.00 | 10 356.00 | 13 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 863.00 | 230 242.00 | 55 621.00 | 68 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 19 340.00 | 19 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 521 818.00 | 377 355.00 | 144 463.00 | 110 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 638.00 | 27 638.00 | 36 303.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 661.00 | 69 661.00 | 87 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 764.00 | 11 764.00 | 4 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 242.00 | 17 335.00 | 860 907.00 | 828 135.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | 29 050.00 | 102 817.00 | |
CF Disponibilités | 295 023.00 | 295 023.00 | 226 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 268.00 | 21 268.00 | 25 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 647.00 | 17 335.00 | 1 315 312.00 | 1 310 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 465.00 | 394 690.00 | 1 459 776.00 | 1 420 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 491.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 463 303.00 | 476 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 218.00 | -12 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 664 521.00 | 573 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 678.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | 35 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 36 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 450.00 | 67 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 717.00 | 462 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 675.00 | 243 063.00 | ||
EA Autres dettes | 101.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 256.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 795 255.00 | 844 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 776.00 | 1 420 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 634 410.00 | 3 634 410.00 | 2 985 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 410.00 | 3 634 410.00 | 2 985 472.00 | |
FM Production stockée | -40 349.00 | 18 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 921.00 | 5 175.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 7 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 080.00 | 3 016 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 499.00 | 951 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 665.00 | 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 085.00 | 588 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 214.00 | 51 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 721.00 | 842 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 882.00 | 549 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 133.00 | 30 347.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 202.00 | 3 013 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 878.00 | 3 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 567.00 | 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 567.00 | 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -567.00 | -769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 311.00 | 2 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 12 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 13 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 625.00 | 21 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 4 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 644.00 | 28 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 094.00 | -15 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 631.00 | 3 030 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 414.00 | 3 042 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 218.00 | -12 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 741.00 | 12 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 228.00 | 62 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 443 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 932.00 | 521 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 133.00 | 28 133.00 | 19 912.00 | 377 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 133.00 | 28 133.00 | 19 912.00 | 377 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 013.00 | 2 678.00 | 17 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 678.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 19 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | 18 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 859 752.00 | 859 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 268.00 | 21 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 901.00 | 910 070.00 | 37 831.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 157.00 | 10 091.00 | 17 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 717.00 | 413 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 866.00 | 100 866.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 699.00 | 38 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 256.00 | 36 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 805.00 | 726 738.00 | 17 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 040.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 182 987.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 423.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 674.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 349.00 | |||
ST Autres comptes | 312 657.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 085.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 011.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 203.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 214.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 234 227.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 137.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||